国金鑫意医药消费A - 基金主页(代码:009507)

今天最新净值 0.5302 -0.0049 -0.92% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5942 0.0007 0.1135% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5302
成立日期：2020-06-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0602亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：国金基金
基金经理：张航张望

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.62%	-2.23%	-6.01%	6.32%	-22.10%	0.84%	-27.97%	-40.65%
同类排名	4168/4982	2370/5419	3603/5423	268/5358	4324/4733	4045/4208	3563/3661	-

国金鑫意医药消费A(009507)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.5291	-0.21%
2026-09-15	0.5302	-0.92%
2026-09-14	0.5351	1.71%
2026-09-11	0.5261	-1.59%
2026-09-10	0.5346	-0.98%
2026-09-09	0.5399	-0.44%

国金鑫意医药消费A基金动态

国金鑫意医药消费A 风水轮流转热门主动型基金打翻身仗年内最高收益80% 还能追着买？

开年以来，多个赛道涨势强劲，多只专注相关赛道投资的主动型基金也实现了超额收益。在人形机器人、医疗、消费等近期上涨较多的板块，多只主动型基金成功跑赢被动型产品。第三，投资者还需要警惕“风格漂移”现象。部分基金经理为了追求短期收益，可能会投资与基金合同规定的主要投资赛道不符合的权益资产。
标签：主动型收益赛道投资医药消费混合关联基金：长城消费增值混合A 长城医药产业精选混合发起式A 方正富邦信泓混合A 富安达消费主题混合国金鑫意医药消费A 海富通消费优选混合A 宏利医药健康混合发起A 华安医药生物股票发起式A
国金鑫意医药消费A 基金周报：重仓电子板块基金领先医药主题基金垫底

7月15日至7月21日，三大股指均出现小幅回撤，创业板指以2.40%的跌幅领跌，深证成指、上证指数分别下跌1.17%、0.30%。同时，恒生指数周内小幅下跌0.85%。从跌幅来看，申万菱信中证内地新能源主题ETF、华安中证内地新能源主题ETF、华夏中证内地低碳经济主题ETF、易方达中证内地低碳经济ETF、泰康中证内地低碳经济主题ETF、鹏华中证内地低碳经济ETF周内回撤明显，收益率分别为-4.75%、-4.74%、-4.66%、-4.60%、-4.58%、-4.55%
标签：主题收益收益率板块经济医药关联基金：博时中证新能源ETF 富国中证智能汽车主题ETF 国金鑫意医药消费A 国泰中证动漫游戏ETF 国泰中证动漫游戏ETF联接A 国泰中证环保产业50ETF 国泰中证智能汽车主题ETF 华安中证内地新能源主题ETF
国金鑫意医药消费A 绩优基金经理离职国金基金借股权激励翻身？

另外，对于基金公司普遍面临的迷你基金问题，该人士表明，目前公司正在投资管理、市场开拓等方面加大工作力度，努力提高迷你基金的基金规模。
标签：基金经理股权激励关联基金：国金鑫意医药消费A

国金鑫意医药消费A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.85%	6.71%
301239	普瑞眼科	0.0000	6.32%	4.75%
002422	科伦药业	0.0000	6.23%	0.61%
300725	药石科技	0.0000	5.64%	3.81%
002831	裕同科技	0.0000	4.64%	0.62%
601233	桐昆股份	0.0000	4.44%	3.89%
300759	康龙化成	0.0000	4.26%	2.79%
002271	东方雨虹	0.0000	3.88%	8.26%
600519	贵州茅台	0.0000	3.66%	-0.05%
600176	中国巨石	0.0000	3.22%	3.07%

国金鑫意医药消费A(009507)基金档案

基金代码	009507	基金简称	国金鑫意医药消费A	基金全称
发行日期	2020-06-01~2020-06-24	成立日期	2020-06-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张航张望	基金托管人		基金公司	国金基金
最近资产	0.28亿元	最近份额	3.0602亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金核心资产一年持有A	1.4292	3.09%
国金核心资产一年持有C	1.3940	3.09%
国金科创创业量化选股股票A	1.1177	3.05%
国金科创创业量化选股股票C	1.1135	3.05%
国金新兴价值混合A	1.4992	3.04%
国金新兴价值混合C	1.4656	3.04%
国金鑫悦经济新动能A	1.2301	2.66%
国金鑫悦经济新动能C	1.1947	2.65%
国金中证1000指数增强A	1.3963	2.17%
国金中证1000指数增强C	1.3770	2.17%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%
同泰竞争优势混合A	1.1903	3.80%
同泰竞争优势混合C	1.1603	3.80%
德邦高端装备混合发起式A	0.8948	3.76%