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国金科创创业量化选股股票A - 基金主页(代码:025658)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0815 0.0008 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0815
成立日期：2025-12-16
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.19亿元
基金公司：国金基金
基金经理：马芳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.24%	0.34%	-2.16%	-9.93%	-	-	-	6.23%
同类排名	322/1050	277/1122	376/1108	829/1092				-

国金科创创业量化选股股票A(025658)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0836	0.19%
2026-09-14	1.0815	0.07%
2026-09-11	1.0807	-1.49%
2026-09-10	1.0970	-0.89%
2026-09-09	1.1068	-0.05%
2026-09-08	1.1074	-0.61%

国金科创创业量化选股股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	4.34%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	3.75%	0.60%
688388	嘉元科技	0.0000	2.28%	2.09%
301396	宏景科技	0.0000	2.15%	2.09%
688469	芯联集成-U	0.0000	2.14%	3.06%
300548	长芯博创	0.0000	2.04%	4.38%
301511	德福科技	0.0000	1.99%	8.27%
688195	腾景科技	0.0000	1.90%	9.88%
688025	杰普特	0.0000	1.83%	3.70%
300750	宁德时代	0.0000	1.65%	-1.24%

国金科创创业量化选股股票A(025658)基金档案

基金代码	025658	基金简称	国金科创创业量化选股股票A	基金全称
发行日期	2025-12-01~2025-12-12	成立日期	2025-12-16	基金类型	股票型
基金经理	马芳	基金托管人		基金公司	国金基金
最近资产	2.19亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金新兴价值混合C	1.4211	1.81%
国金新兴价值混合A	1.4536	1.80%
国金鑫悦经济新动能A	1.1974	1.78%
国金鑫悦经济新动能C	1.1630	1.78%
国金核心资产一年持有A	1.3850	0.92%
国金核心资产一年持有C	1.3509	0.92%
国金自主创新A	0.8350	0.75%
国金自主创新C	0.8117	0.74%
国金ESG持续增长A	0.9272	0.70%
国金ESG持续增长C	0.9036	0.69%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%