国金自主创新混合A(国金自主创新A) - 基金主页(代码:010615)

今天最新净值 0.8512 0.0162 1.94% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8509 0.0052 0.6181% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8512
成立日期：2021-01-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.1644亿
最近资产：4.27亿
基金公司：国金基金
基金经理：张航孙欣炎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.31%	1.60%	-4.96%	-14.25%	7.52%	76.12%	44.76%	-13.33%
同类排名	1832/4982	662/5419	3851/5423	3924/5376	1936/4741	1433/4208	1300/3661	-

国金自主创新混合A(010615)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8450	-0.73%
2026-09-16	0.8512	1.94%
2026-09-15	0.8350	0.75%
2026-09-14	0.8288	0.57%
2026-09-11	0.8241	-1.34%
2026-09-10	0.8353	-0.30%

国金自主创新混合A基金动态

国金自主创新混合A 国金自主创新增聘基金经理陈恬

国金自主创新混合A(010615)、国金自主创新混合C(010616)成立于2021年1月20日，截至2022年9月16日，其今年来收益率为-24.40%、-24.67%，成立来收益率为-24.90%、-25.52%，累计净值为0.7510元、0.7448元。
标签：自主收益率收益混合担任成立创新关联基金：国金自主创新混合A 国金自主创新混合C
国金自主创新混合A 近六成上市公司2021年业绩预喜公募早已布局其中

其中，张航任职国金核心资产一年持有A、国金ESG持续增长混合A、国金自主创新混合A的回报率分别为-3.43%、-3.25%、-12.14%；陈恬任职国金鑫悦经济新动能A的回报率为-7.96%。
标签：混合混合型投资经理证券业绩证券投资关联基金：国金ESG持续增长混合A 国金核心资产一年持有A 国金鑫悦经济新动能A 国金自主创新混合A 华安中证光伏产业ETF 浦银安盛科技创新一年持有混合A 中欧数据挖掘多因子混合A
国金自主创新混合A 华安基金杨明新混基推出名下1只混基长跑“乏力”不敌同类平均

截至2021年3月2日，张航在手5只混合型基金和1只债券型基金。其中，混基国金自主创新混合A的任职回报率“告负”，为-4.01%。
标签：投资证券投资债券混合型证券经理混合关联基金：国金惠安利率债A 国金惠盈纯债A 国金自主创新混合A 海富通全球收益债券人民币海富通上清所短融债券A 海富通上证5年期地方政府债ETF 海富通上证非周期ETF 海富通上证非周期ETF

国金自主创新混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688525	佰维存储	0.0000	5.67%	2.89%
002916	深南电路	0.0000	4.70%	0.66%
000657	中钨高新	0.0000	4.42%	4.15%
688548	广钢气体	0.0000	4.40%	-3.18%
300054	鼎龙股份	0.0000	4.36%	3.21%
600549	厦门钨业	0.0000	4.28%	7.22%
600584	长电科技	0.0000	4.16%	0.95%
300308	中际旭创	0.0000	4.13%	0.60%
01070	TCL电子	0.0000	4.09%	3.89%
688172	燕东微	0.0000	3.83%	0.24%

国金自主创新混合A(010615)基金档案

基金代码	010615	基金简称	国金自主创新混合A	基金全称
发行日期	2021-01-04~2021-01-15	成立日期	2021-01-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张航孙欣炎	基金托管人		基金公司	国金基金
最近资产	4.27亿	最近份额	7.1644亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金鑫意医药消费A	0.5306	0.28%
国金鑫意医药消费C	0.5143	0.27%
国金中证1000指数增强C	1.3786	0.12%
国金中证1000指数增强A	1.3979	0.11%
国金鑫悦经济新动能A	1.2308	0.06%
国金鑫悦经济新动能C	1.1954	0.06%
国金惠盈纯债A	1.3137	0.04%
国金惠盈纯债C	1.2971	0.04%
国金及第中短债A	1.0740	0.02%
国金惠安利率债A	1.2251	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%