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国金鑫悦经济新动能C - 基金主页(代码:010376)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1630 0.0207 1.81% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1259 0.0332 3.0429% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1630
成立日期：2020-11-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8207亿
最近资产：0.70亿
基金公司：国金基金
基金经理：王小刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.59%	0.12%	-6.07%	-5.08%	29.60%	70.63%	50.49%	12.56%
同类排名	635/4982	188/5419	3649/5423	1917/5358	657/4733	1529/4208	1081/3661	-

国金鑫悦经济新动能C(010376)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1947	2.73%
2026-09-15	1.1630	1.81%
2026-09-14	1.1423	-0.48%
2026-09-11	1.1478	-0.71%
2026-09-10	1.1560	-0.47%
2026-09-09	1.1615	-0.01%

国金鑫悦经济新动能C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603019	中科曙光	0.0000	10.24%	1.38%
688521	芯原股份	0.0000	9.96%	8.07%
688012	中微公司	0.0000	5.93%	0.99%
002624	完美世界	0.0000	5.87%	3.38%
300806	斯迪克	0.0000	5.82%	3.97%
301165	锐捷网络	0.0000	5.29%	2.32%
300762	上海瀚讯	0.0000	4.79%	0.66%
688387	信科移动-U	0.0000	4.51%	1.35%
688328	深科达	0.0000	4.36%	10.80%

国金鑫悦经济新动能C(010376)基金档案

基金代码	010376	基金简称	国金鑫悦经济新动能C	基金全称
发行日期	2020-10-26~2020-11-13	成立日期	2020-11-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王小刚	基金托管人		基金公司	国金基金
最近资产	0.70亿	最近份额	0.8207亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金核心资产一年持有A	1.4292	3.19%
国金核心资产一年持有C	1.3940	3.19%
国金科创创业量化选股股票A	1.1177	3.15%
国金科创创业量化选股股票C	1.1135	3.15%
国金新兴价值混合A	1.4992	3.14%
国金新兴价值混合C	1.4656	3.13%
国金鑫悦经济新动能A	1.2301	2.73%
国金鑫悦经济新动能C	1.1947	2.73%
国金中证1000指数增强A	1.3963	2.22%
国金中证1000指数增强C	1.3770	2.22%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%