国金核心资产一年持有A - 基金主页(代码:012198)

今天最新净值 1.4292 0.0442 3.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3719 0.0033 0.2425% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4292
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0376亿
最近资产：0.88亿
基金公司：国金基金
基金经理：张航张望

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.80%	1.45%	-2.55%	-16.35%	22.09%	117.53%	92.12%	41.27%
同类排名	1668/4982	728/5419	2190/5423	4250/5376	978/4741	704/4208	481/3661	-

国金核心资产一年持有A(012198)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4175	-0.82%
2026-09-16	1.4292	3.19%
2026-09-15	1.3850	0.93%
2026-09-14	1.3723	-1.25%
2026-09-11	1.3895	-0.87%
2026-09-10	1.4017	-0.50%

国金核心资产一年持有A基金动态

国金核心资产一年持有A “中考”将至基金上半年业绩怎样？游戏动漫基金赚得多港股基金亏了

距离上半年行情收官只剩下最后一周时间，权益类基金半年度投资业绩即将揭晓。今年上半年，A股市场结构性分化，科技成长股在AI的推动下领涨，投向TMT方向的基金今年以来的收益率也表现出色，尤其是传媒及相关基金遥遥领先此外，惠升惠新灵活配置A、大摩基础行业、国融融银A、华安沪港深优选、国金核心资产一年持有A、华泰柏瑞远见智选 A 也亏 2 成以上，收益率分别为-22.30%、-22.11%、-22.10%、-20.34%、-20.25%、-20.17%。从一季度末的配置看，华安沪港深优选重配港股、受港股拖累，国金核心资产一年持有主要持有白酒，其余基金多配置了新能源，部分基金还受到医疗服务等板块下跌的拖累。
标签：板块收益率港股收益动漫游戏动漫下跌关联基金：大摩基础行业混合东吴新趋势价值线混合东吴移动互联混合A 国金核心资产一年持有A 国泰中证动漫游戏ETF 国泰中证动漫游戏ETF联接A 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 华夏中证动漫游戏ETF
国金核心资产一年持有A 国金基金旗下3只基金增聘基金经理吕伟

国金ESG持续增长混合A(012387)、国金ESG持续增长混合C(012388)成立于2021年7月20日，截至2022年9月16日，其今年来收益率为-20.22%、-20.50%，成立来收益率为-16.32%、-16.80%，累计净值为0.8368元、0.8320元。
标签：收益率成立收益净值截至混合年来关联基金：国金ESG持续增长混合A 国金ESG持续增长混合C 国金国鑫发起C 国金核心资产一年持有A 国金核心资产一年持有C
国金核心资产一年持有A 近六成上市公司2021年业绩预喜公募早已布局其中

其中，张航任职国金核心资产一年持有A、国金ESG持续增长混合A、国金自主创新混合A的回报率分别为-3.43%、-3.25%、-12.14%；陈恬任职国金鑫悦经济新动能A的回报率为-7.96%。
标签：混合混合型投资经理证券业绩证券投资关联基金：国金ESG持续增长混合A 国金核心资产一年持有A 国金鑫悦经济新动能A 国金自主创新混合A 华安中证光伏产业ETF 浦银安盛科技创新一年持有混合A 中欧数据挖掘多因子混合A

国金核心资产一年持有A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	9.73%	4.20%
688256	寒武纪	0.0000	7.73%	5.89%
600176	中国巨石	0.0000	7.08%	3.07%
01888	建滔积层板	0.0000	5.45%	1.64%
002475	立讯精密	0.0000	5.44%	0.09%
00981	中芯国际	0.0000	4.48%	1.11%
300274	阳光电源	0.0000	3.45%	-2.29%
601899	紫金矿业	0.0000	3.45%	5.30%
002648	卫星化学	0.0000	2.85%	1.36%
688002	睿创微纳	0.0000	2.79%	2.31%

国金核心资产一年持有A(012198)基金档案

基金代码	012198	基金简称	国金核心资产一年持有A	基金全称
发行日期	2021-08-16~2021-09-08	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	张航张望	基金托管人		基金公司	国金基金
最近资产	0.88亿	最近份额	1.0376亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金鑫意医药消费A	0.5306	0.28%
国金鑫意医药消费C	0.5143	0.27%
国金中证1000指数增强C	1.3786	0.12%
国金中证1000指数增强A	1.3979	0.11%
国金鑫悦经济新动能A	1.2308	0.06%
国金鑫悦经济新动能C	1.1954	0.06%
国金惠盈纯债A	1.3137	0.04%
国金惠盈纯债C	1.2971	0.04%
国金及第中短债A	1.0740	0.02%
国金惠安利率债A	1.2251	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%