| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 6.53% | -0.82% | -1.24% | -11.93% | 9.51% | 109.56% | 44.44% | 45.57% |
| 同类排名 | 1090/4773 | 1308/5465 | 1075/5421 | 3994/5231 | 1201/4394 | 548/2954 | 663/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.3979 | 0.11% |
| 2026-09-16 | 1.3963 | 2.22% |
| 2026-09-15 | 1.3660 | -0.55% |
| 2026-09-14 | 1.3735 | 0.51% |
| 2026-09-11 | 1.3665 | -2.00% |
| 2026-09-10 | 1.3938 | -1.00% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 301396 | 宏景科技 | 0.0000 | 2.33% | 2.09% |
| 300870 | 欧陆通 | 0.0000 | 2.10% | -0.55% |
| 688388 | 嘉元科技 | 0.0000 | 2.10% | 2.09% |
| 300398 | 飞凯材料 | 0.0000 | 1.89% | 1.24% |
| 600961 | 株冶集团 | 0.0000 | 1.73% | 2.83% |
| 301018 | 申菱环境 | 0.0000 | 1.63% | 0.78% |
| 001309 | 德明利 | 0.0000 | 1.49% | 8.92% |
| 688195 | 腾景科技 | 0.0000 | 1.35% | 9.88% |
| 603063 | 禾望电气 | 0.0000 | 1.24% | 2.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金鑫意医药消费A | 0.5306 | 0.28% |
| 国金鑫意医药消费C | 0.5143 | 0.27% |
| 国金中证1000指数增强C | 1.3786 | 0.12% |
| 国金中证1000指数增强A | 1.3979 | 0.11% |
| 国金鑫悦经济新动能A | 1.2308 | 0.06% |
| 国金鑫悦经济新动能C | 1.1954 | 0.06% |
| 国金惠盈纯债A | 1.3137 | 0.04% |
| 国金惠盈纯债C | 1.2971 | 0.04% |
| 国金及第中短债A | 1.0740 | 0.02% |
| 国金惠安利率债A | 1.2251 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |