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国金鑫意医药消费C - 基金主页(代码:009508)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5140 -0.0047 -0.91% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5775 0.0007 0.1135% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5140
成立日期：2020-06-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.1260亿
最近资产：1.89亿
基金公司：国金基金
基金经理：张航张望

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.11%	-2.01%	-6.25%	7.21%	-22.71%	-0.37%	-29.19%	-42.33%
同类排名	4266/4982	3213/5417	4489/5423	308/5376	4371/4741	4074/4208	3582/3661	-

国金鑫意医药消费C(009508)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.5129	-0.21%
2026-09-15	0.5140	-0.91%
2026-09-14	0.5187	1.69%
2026-09-11	0.5101	-1.56%
2026-09-10	0.5182	-0.99%
2026-09-09	0.5234	-0.46%

国金鑫意医药消费C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.85%	6.71%
301239	普瑞眼科	0.0000	6.32%	4.75%
002422	科伦药业	0.0000	6.23%	0.61%
300725	药石科技	0.0000	5.64%	3.81%
002831	裕同科技	0.0000	4.64%	0.62%
601233	桐昆股份	0.0000	4.44%	3.89%
300759	康龙化成	0.0000	4.26%	2.79%
002271	东方雨虹	0.0000	3.88%	8.26%
600519	贵州茅台	0.0000	3.66%	-0.05%
600176	中国巨石	0.0000	3.22%	3.07%

国金鑫意医药消费C(009508)基金档案

基金代码	009508	基金简称	国金鑫意医药消费C	基金全称
发行日期	2020-06-01~2020-06-24	成立日期	2020-06-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张航张望	基金托管人		基金公司	国金基金
最近资产	1.89亿	最近份额	3.1260亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金核心资产一年持有A	1.4292	3.19%
国金核心资产一年持有C	1.3940	3.19%
国金科创创业量化选股股票A	1.1177	3.15%
国金科创创业量化选股股票C	1.1135	3.15%
国金新兴价值混合A	1.4992	3.14%
国金新兴价值混合C	1.4656	3.13%
国金鑫悦经济新动能A	1.2301	2.73%
国金鑫悦经济新动能C	1.1947	2.73%
国金中证1000指数增强A	1.3963	2.22%
国金中证1000指数增强C	1.3770	2.22%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%