国金鑫意医药消费C基金净值查询(009508)

今天最新净值 0.5187 0.0086 1.69% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5775 0.0007 0.1135% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5187
成立日期：2020-06-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.1260亿
最近资产：1.89亿
基金公司：国金基金
基金经理：张航张望

近一月国金鑫意医药消费C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国金鑫意医药消费C(009508)基金累计收益率-6.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009508	国金鑫意医药消费C	0.5140	0.5140	0.5187	0.5187	-0.0047	-0.91%
2026-09-14	009508	国金鑫意医药消费C	0.5187	0.5187	0.5101	0.5101	0.0086	1.69%
2026-09-11	009508	国金鑫意医药消费C	0.5101	0.5101	0.5182	0.5182	-0.0081	-1.56%
2026-09-10	009508	国金鑫意医药消费C	0.5182	0.5182	0.5234	0.5234	-0.0052	-0.99%
2026-09-09	009508	国金鑫意医药消费C	0.5234	0.5234	0.5258	0.5258	-0.0024	-0.46%
2026-09-08	009508	国金鑫意医药消费C	0.5258	0.5258	0.5241	0.5241	0.0017	0.32%
2026-09-07	009508	国金鑫意医药消费C	0.5241	0.5241	0.5288	0.5288	-0.0047	-0.89%
2026-09-04	009508	国金鑫意医药消费C	0.5288	0.5288	0.5266	0.5266	0.0022	0.42%
2026-09-03	009508	国金鑫意医药消费C	0.5266	0.5266	0.5257	0.5257	0.0009	0.17%
2026-09-02	009508	国金鑫意医药消费C	0.5257	0.5257	0.5283	0.5283	-0.0026	-0.49%

2026-09-01	009508	国金鑫意医药消费C	0.5283	0.5283	0.5281	0.5281	0.0002	0.04%
2026-08-31	009508	国金鑫意医药消费C	0.5281	0.5281	0.5346	0.5346	-0.0065	-1.23%
2026-08-28	009508	国金鑫意医药消费C	0.5346	0.5346	0.5363	0.5363	-0.0017	-0.32%
2026-08-27	009508	国金鑫意医药消费C	0.5363	0.5363	0.5330	0.5330	0.0033	0.62%
2026-08-26	009508	国金鑫意医药消费C	0.5330	0.5330	0.5330	0.5330	0.0000	0.00%
2026-08-25	009508	国金鑫意医药消费C	0.5330	0.5330	0.5278	0.5278	0.0052	0.99%
2026-08-24	009508	国金鑫意医药消费C	0.5278	0.5278	0.5389	0.5389	-0.0111	-2.06%
2026-08-21	009508	国金鑫意医药消费C	0.5389	0.5389	0.5512	0.5512	-0.0123	-2.28%
2026-08-20	009508	国金鑫意医药消费C	0.5512	0.5512	0.5407	0.5407	0.0105	1.94%
2026-08-19	009508	国金鑫意医药消费C	0.5407	0.5407	0.5519	0.5519	-0.0112	-2.03%
2026-08-18	009508	国金鑫意医药消费C	0.5519	0.5519	0.5522	0.5522	-0.0003	-0.05%
2026-08-17	009508	国金鑫意医药消费C	0.5522	0.5522	0.5471	0.5471	0.0051	0.93%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金核心资产一年持有A	1.4292	3.19%
国金核心资产一年持有C	1.3940	3.19%
国金科创创业量化选股股票A	1.1177	3.15%
国金科创创业量化选股股票C	1.1135	3.15%
国金新兴价值混合A	1.4992	3.14%
国金新兴价值混合C	1.4656	3.13%
国金鑫悦经济新动能A	1.2301	2.73%
国金鑫悦经济新动能C	1.1947	2.73%
国金中证1000指数增强A	1.3963	2.22%
国金中证1000指数增强C	1.3770	2.22%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%