国金新兴价值混合A基金净值查询(014818)
今天最新净值
1.4274
-0.0147 -1.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3015
0.0232 1.8155%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4274
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6619亿
- 最近资产：0.70亿元
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：张航 张望 陈恬
近一月,国金新兴价值混合A(014818)基金累计收益率-3.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014818 |
国金新兴价值混合A |
1.4536 |
1.4536 |
1.4274 |
1.4274 |
0.0262 |
1.84% |
| 2026-09-14 |
014818 |
国金新兴价值混合A |
1.4274 |
1.4274 |
1.4421 |
1.4421 |
-0.0147 |
-1.02% |
| 2026-09-11 |
014818 |
国金新兴价值混合A |
1.4421 |
1.4421 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0129 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
014818 |
国金新兴价值混合A |
1.4550 |
1.4550 |
1.4489 |
1.4489 |
0.0061 |
0.42% |
| 2026-09-09 |
014818 |
国金新兴价值混合A |
1.4489 |
1.4489 |
1.4471 |
1.4471 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
014818 |
国金新兴价值混合A |
1.4471 |
1.4471 |
1.4816 |
1.4816 |
-0.0345 |
-2.38% |
| 2026-09-07 |
014818 |
国金新兴价值混合A |
1.4816 |
1.4816 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0899 |
6.46% |
| 2026-09-04 |
014818 |
国金新兴价值混合A |
1.3917 |
1.3917 |
1.4488 |
1.4488 |
-0.0571 |
-4.10% |
| 2026-09-03 |
014818 |
国金新兴价值混合A |
1.4488 |
1.4488 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
014818 |
国金新兴价值混合A |
1.4470 |
1.4470 |
1.4682 |
1.4682 |
-0.0212 |
-1.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
014818 |
国金新兴价值混合A |
1.4682 |
1.4682 |
1.5201 |
1.5201 |
-0.0519 |
-3.53% |
| 2026-08-31 |
014818 |
国金新兴价值混合A |
1.5201 |
1.5201 |
1.4847 |
1.4847 |
0.0354 |
2.38% |
| 2026-08-28 |
014818 |
国金新兴价值混合A |
1.4847 |
1.4847 |
1.4968 |
1.4968 |
-0.0121 |
-0.81% |
| 2026-08-27 |
014818 |
国金新兴价值混合A |
1.4968 |
1.4968 |
1.4288 |
1.4288 |
0.0680 |
4.76% |
| 2026-08-26 |
014818 |
国金新兴价值混合A |
1.4288 |
1.4288 |
1.4167 |
1.4167 |
0.0121 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
014818 |
国金新兴价值混合A |
1.4167 |
1.4167 |
1.4118 |
1.4118 |
0.0049 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
014818 |
国金新兴价值混合A |
1.4118 |
1.4118 |
1.4623 |
1.4623 |
-0.0505 |
-3.58% |
| 2026-08-21 |
014818 |
国金新兴价值混合A |
1.4623 |
1.4623 |
1.4477 |
1.4477 |
0.0146 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
014818 |
国金新兴价值混合A |
1.4477 |
1.4477 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
014818 |
国金新兴价值混合A |
1.4466 |
1.4466 |
1.5869 |
1.5869 |
-0.1403 |
-9.70% |
| 2026-08-18 |
014818 |
国金新兴价值混合A |
1.5869 |
1.5869 |
1.5897 |
1.5897 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
014818 |
国金新兴价值混合A |
1.5897 |
1.5897 |
1.5054 |
1.5054 |
0.0843 |
5.60% |
