国金鑫悦经济新动能A基金净值查询(010375)
今天最新净值
1.1761
-0.0056 -0.47%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1563
0.0341 3.0429%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1761
- 成立日期：2020-11-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8050亿
- 最近资产：0.70亿
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：王小刚
近一月,国金鑫悦经济新动能A(010375)基金累计收益率-6.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.1974 |
1.1974 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0213 |
1.81% |
| 2026-09-14 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.1761 |
1.1761 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.1817 |
1.1817 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0084 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.1901 |
1.1901 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.1958 |
1.1958 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.1959 |
1.1959 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0151 |
-1.26% |
| 2026-09-07 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.2110 |
1.2110 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0289 |
2.44% |
| 2026-09-04 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.1821 |
1.1821 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0368 |
-3.11% |
| 2026-09-03 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.2189 |
1.2189 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.2137 |
1.2137 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0124 |
-1.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.2261 |
1.2261 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0239 |
-1.91% |
| 2026-08-31 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.2500 |
1.2500 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0420 |
3.48% |
| 2026-08-28 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.2080 |
1.2080 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0196 |
-1.62% |
| 2026-08-27 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.2276 |
1.2276 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0400 |
3.37% |
| 2026-08-26 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.1876 |
1.1876 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.1857 |
1.1857 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.1836 |
1.1836 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0355 |
-2.91% |
| 2026-08-21 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.2191 |
1.2191 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0143 |
1.19% |
| 2026-08-20 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.2048 |
1.2048 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-08-19 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.2071 |
1.2071 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.1067 |
-8.84% |
| 2026-08-18 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.3138 |
1.3138 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.3208 |
1.3208 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0466 |
3.66% |
