国金鑫悦经济新动能A基金净值查询(010375)
今天最新净值
1.1761
-0.0056 -0.47%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1563
0.0341 3.0429%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1761
- 成立日期：2020-11-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8050亿
- 最近资产：0.70亿
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：王小刚
近一季,国金鑫悦经济新动能A(010375)基金累计收益率-4.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.1974 |
1.1974 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0213 |
1.81% |
| 2026-09-14 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.1761 |
1.1761 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.1817 |
1.1817 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0084 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.1901 |
1.1901 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.1958 |
1.1958 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.1959 |
1.1959 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0151 |
-1.26% |
| 2026-09-07 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.2110 |
1.2110 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0289 |
2.44% |
| 2026-09-04 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.1821 |
1.1821 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0368 |
-3.11% |
| 2026-09-03 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.2189 |
1.2189 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.2137 |
1.2137 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0124 |
-1.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.2261 |
1.2261 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0239 |
-1.91% |
| 2026-08-31 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.2500 |
1.2500 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0420 |
3.48% |
| 2026-08-28 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.2080 |
1.2080 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0196 |
-1.62% |
| 2026-08-27 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.2276 |
1.2276 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0400 |
3.37% |
| 2026-08-26 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.1876 |
1.1876 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.1857 |
1.1857 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.1836 |
1.1836 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0355 |
-2.91% |
| 2026-08-21 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.2191 |
1.2191 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0143 |
1.19% |
| 2026-08-20 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.2048 |
1.2048 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-08-19 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.2071 |
1.2071 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.1067 |
-8.84% |
| 2026-08-18 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.3138 |
1.3138 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.3208 |
1.3208 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0466 |
3.66% |
| 2026-08-14 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.2742 |
1.2742 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0137 |
1.09% |
| 2026-08-13 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.2605 |
1.2605 |
1.2646 |
1.2646 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.2646 |
1.2646 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0139 |
1.11% |
|
|
| 2026-08-11 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.2507 |
1.2507 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0109 |
-0.86% |
| 2026-08-10 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.2616 |
1.2616 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0175 |
-1.39% |
| 2026-08-07 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.2791 |
1.2791 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0409 |
3.30% |
| 2026-08-06 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.2382 |
1.2382 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0178 |
1.46% |
| 2026-08-05 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.2204 |
1.2204 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0619 |
5.34% |
| 2026-08-04 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.1585 |
1.1585 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0643 |
5.88% |
| 2026-08-03 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.0942 |
1.0942 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0487 |
-4.45% |
| 2026-07-31 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.1429 |
1.1429 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0598 |
5.52% |
| 2026-07-30 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.0831 |
1.0831 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0790 |
-7.29% |
| 2026-07-29 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0311 |
-2.68% |
| 2026-07-28 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.1932 |
1.1932 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0798 |
-6.27% |
| 2026-07-27 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.2730 |
1.2730 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0285 |
2.29% |
| 2026-07-24 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.2445 |
1.2445 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0097 |
-0.77% |
| 2026-07-23 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.2542 |
1.2542 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0504 |
-4.02% |
| 2026-07-22 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.3046 |
1.3046 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0045 |
0.35% |
| 2026-07-21 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.3001 |
1.3001 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0945 |
7.84% |
| 2026-07-20 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.2056 |
1.2056 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0203 |
-1.66% |
| 2026-07-17 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.2259 |
1.2259 |
1.3017 |
1.3017 |
-0.0758 |
-5.82% |
| 2026-07-16 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.3017 |
1.3017 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0236 |
-1.78% |
| 2026-07-15 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.3253 |
1.3253 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0403 |
-2.95% |
| 2026-07-14 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.3656 |
1.3656 |
1.3779 |
1.3779 |
-0.0123 |
-0.90% |
| 2026-07-13 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.3779 |
1.3779 |
1.4601 |
1.4601 |
-0.0822 |
-5.97% |
| 2026-07-10 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.4601 |
1.4601 |
1.4552 |
1.4552 |
0.0049 |
0.34% |
| 2026-07-09 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.4552 |
1.4552 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0753 |
5.46% |
| 2026-07-08 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.3799 |
1.3799 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-07-07 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.3836 |
1.3836 |
1.4005 |
1.4005 |
-0.0169 |
-1.21% |
| 2026-07-06 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.4005 |
1.4005 |
1.4144 |
1.4144 |
-0.0139 |
-0.98% |
| 2026-07-03 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.4144 |
1.4144 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0083 |
0.59% |
| 2026-07-02 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.4061 |
1.4061 |
1.4753 |
1.4753 |
-0.0692 |
-4.69% |
| 2026-07-01 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.4753 |
1.4753 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0217 |
-1.45% |
| 2026-06-30 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.4970 |
1.4970 |
1.4325 |
1.4325 |
0.0645 |
4.50% |
| 2026-06-29 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.4325 |
1.4325 |
1.4373 |
1.4373 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2026-06-26 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.4373 |
1.4373 |
1.4326 |
1.4326 |
0.0047 |
0.33% |
| 2026-06-25 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.4326 |
1.4326 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0564 |
4.10% |
| 2026-06-24 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.3762 |
1.3762 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0429 |
3.22% |
| 2026-06-23 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.3333 |
1.3333 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0423 |
-3.08% |
| 2026-06-22 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.3756 |
1.3756 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0122 |
0.89% |
| 2026-06-18 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.3634 |
1.3634 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0391 |
2.95% |
| 2026-06-17 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.3243 |
1.3243 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0426 |
3.32% |
| 2026-06-16 |
010375 |
国金鑫悦经济新动能A |
1.2817 |
1.2817 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0218 |
1.73% |
