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国金新兴价值混合A - 基金主页(代码:014818)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4992 0.0456 3.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3015 0.0232 1.8155% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4992
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6619亿
最近资产：0.70亿元
基金公司：国金基金
基金经理：张航张望陈恬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	22.05%	3.47%	-0.41%	-19.16%	23.61%	129.31%	81.44%	32.10%
同类排名	804/4982	206/5419	996/5423	4627/5376	919/4741	600/4208	589/3661	-

国金新兴价值混合A(014818)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4846	-0.98%
2026-09-16	1.4992	3.14%
2026-09-15	1.4536	1.84%
2026-09-14	1.4274	-1.02%
2026-09-11	1.4421	-0.89%
2026-09-10	1.4550	0.42%

国金新兴价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01888	建滔积层板	0.0000	5.64%	1.64%
01347	华虹宏力	0.0000	5.46%	4.20%
688256	寒武纪	0.0000	5.37%	5.89%
600176	中国巨石	0.0000	4.29%	3.07%
300666	江丰电子	0.0000	3.93%	4.09%
300274	阳光电源	0.0000	3.77%	-2.29%
300750	宁德时代	0.0000	3.57%	-1.24%
00189	东岳集团	0.0000	3.04%	3.74%
688629	华丰科技	0.0000	2.97%	0.83%
688702	盛科通信-U	0.0000	2.96%	3.37%

国金新兴价值混合A(014818)基金档案

基金代码	014818	基金简称	国金新兴价值混合A	基金全称
发行日期	2022-02-08~2022-03-04	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	张航张望陈恬	基金托管人		基金公司	国金基金
最近资产	0.70亿元	最近份额	0.6619亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金自主创新A	0.8687	2.80%
国金自主创新C	0.8444	2.80%
国金ESG持续增长A	0.9648	2.69%
国金ESG持续增长C	0.9402	2.69%
国金科创创业量化选股股票A	1.1434	2.55%
国金科创创业量化选股股票C	1.1391	2.55%
国金鑫悦经济新动能A	1.2613	2.48%
国金鑫悦经济新动能C	1.2249	2.47%
国金新兴价值混合A	1.5188	2.30%
国金新兴价值混合C	1.4847	2.30%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%