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国金新兴价值混合C - 基金主页(代码:014819)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4656 0.0445 3.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2756 0.0227 1.8155% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4656
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6705亿
最近资产：1.58亿元
基金公司：国金基金
基金经理：张航张望陈恬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	21.61%	3.46%	-0.46%	-19.26%	23.01%	127.05%	78.73%	29.48%
同类排名	821/4982	208/5419	1021/5423	4636/5376	946/4741	618/4208	628/3661	-

国金新兴价值混合C(014819)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4513	-0.98%
2026-09-16	1.4656	3.13%
2026-09-15	1.4211	1.84%
2026-09-14	1.3954	-1.03%
2026-09-11	1.4099	-0.89%
2026-09-10	1.4225	0.42%

国金新兴价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01888	建滔积层板	0.0000	5.64%	1.64%
01347	华虹宏力	0.0000	5.46%	4.20%
688256	寒武纪	0.0000	5.37%	5.89%
600176	中国巨石	0.0000	4.29%	3.07%
300666	江丰电子	0.0000	3.93%	4.09%
300274	阳光电源	0.0000	3.77%	-2.29%
300750	宁德时代	0.0000	3.57%	-1.24%
00189	东岳集团	0.0000	3.04%	3.74%
688629	华丰科技	0.0000	2.97%	0.83%
688702	盛科通信-U	0.0000	2.96%	3.37%

国金新兴价值混合C(014819)基金档案

基金代码	014819	基金简称	国金新兴价值混合C	基金全称
发行日期	2022-02-08~2022-03-04	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	张航张望陈恬	基金托管人		基金公司	国金基金
最近资产	1.58亿元	最近份额	0.6705亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金鑫意医药消费A	0.5306	0.28%
国金鑫意医药消费C	0.5143	0.27%
国金中证1000指数增强C	1.3786	0.12%
国金中证1000指数增强A	1.3979	0.11%
国金鑫悦经济新动能A	1.2308	0.06%
国金鑫悦经济新动能C	1.1954	0.06%
国金惠盈纯债A	1.3137	0.04%
国金惠盈纯债C	1.2971	0.04%
国金及第中短债A	1.0740	0.02%
国金惠安利率债A	1.2251	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%