国金新兴价值混合C基金净值查询(014819)
今天最新净值
1.4211
0.0257 1.84%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2756
0.0227 1.8155%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4211
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6705亿
- 最近资产：1.58亿元
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：张航 张望 陈恬
近一月,国金新兴价值混合C(014819)基金累计收益率-5.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014819 |
国金新兴价值混合C |
1.4211 |
1.4211 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0257 |
1.84% |
| 2026-09-14 |
014819 |
国金新兴价值混合C |
1.3954 |
1.3954 |
1.4099 |
1.4099 |
-0.0145 |
-1.03% |
| 2026-09-11 |
014819 |
国金新兴价值混合C |
1.4099 |
1.4099 |
1.4225 |
1.4225 |
-0.0126 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
014819 |
国金新兴价值混合C |
1.4225 |
1.4225 |
1.4166 |
1.4166 |
0.0059 |
0.42% |
| 2026-09-09 |
014819 |
国金新兴价值混合C |
1.4166 |
1.4166 |
1.4148 |
1.4148 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
014819 |
国金新兴价值混合C |
1.4148 |
1.4148 |
1.4485 |
1.4485 |
-0.0337 |
-2.38% |
| 2026-09-07 |
014819 |
国金新兴价值混合C |
1.4485 |
1.4485 |
1.3607 |
1.3607 |
0.0878 |
6.45% |
| 2026-09-04 |
014819 |
国金新兴价值混合C |
1.3607 |
1.3607 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0559 |
-4.11% |
| 2026-09-03 |
014819 |
国金新兴价值混合C |
1.4166 |
1.4166 |
1.4148 |
1.4148 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
014819 |
国金新兴价值混合C |
1.4148 |
1.4148 |
1.4356 |
1.4356 |
-0.0208 |
-1.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
014819 |
国金新兴价值混合C |
1.4356 |
1.4356 |
1.4863 |
1.4863 |
-0.0507 |
-3.53% |
| 2026-08-31 |
014819 |
国金新兴价值混合C |
1.4863 |
1.4863 |
1.4518 |
1.4518 |
0.0345 |
2.38% |
| 2026-08-28 |
014819 |
国金新兴价值混合C |
1.4518 |
1.4518 |
1.4637 |
1.4637 |
-0.0119 |
-0.81% |
| 2026-08-27 |
014819 |
国金新兴价值混合C |
1.4637 |
1.4637 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0665 |
4.76% |
| 2026-08-26 |
014819 |
国金新兴价值混合C |
1.3972 |
1.3972 |
1.3854 |
1.3854 |
0.0118 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
014819 |
国金新兴价值混合C |
1.3854 |
1.3854 |
1.3806 |
1.3806 |
0.0048 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
014819 |
国金新兴价值混合C |
1.3806 |
1.3806 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0494 |
-3.58% |
| 2026-08-21 |
014819 |
国金新兴价值混合C |
1.4300 |
1.4300 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0142 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
014819 |
国金新兴价值混合C |
1.4158 |
1.4158 |
1.4147 |
1.4147 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
014819 |
国金新兴价值混合C |
1.4147 |
1.4147 |
1.5519 |
1.5519 |
-0.1372 |
-9.70% |
| 2026-08-18 |
014819 |
国金新兴价值混合C |
1.5519 |
1.5519 |
1.5547 |
1.5547 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
014819 |
国金新兴价值混合C |
1.5547 |
1.5547 |
1.4723 |
1.4723 |
0.0824 |
5.60% |
