国金惠安利率债A - 基金主页(代码:008798)

今天最新净值 1.2251 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2459
成立日期：2020-03-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.4425亿
最近资产：54.63亿
基金公司：国金基金
基金经理：于涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.14%	-0.01%	0.05%	1.71%	4.08%	5.16%	13.71%	19.56%
同类排名	5/266	245/267	141/266	12/266	13/266	69/251	18/232	-

国金惠安利率债A(008798)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2251	0.01%
2026-09-16	1.2250	0.05%
2026-09-15	1.2244	0.07%
2026-09-14	1.2236	-0.02%
2026-09-11	1.2238	-0.11%
2026-09-10	1.2252	-0.05%

国金惠安利率债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-28	分红	每份派现金0.0208元

国金惠安利率债A基金动态

国金惠安利率债A 多只债基调整申购限额！

近期，债券市场降温，不少债券基金调整申购限额。值得一提的是，随着债市调整，债券基金产品净值出现明显回撤，大部分纯债品种年内收益告负，中长期纯债基金中年内最大净值跌幅接近8%格林基金认为，债市已超前交易货币政策宽松，近期在宽松预期延后、资金面紧平衡、存单发行提价等多重因素共振下有所纠偏，后续不排除经济转好预期、潜在的通胀上升及外部环境变化进一步抑制降息降准的节奏。基本面修复仍需验证，推动社会综合融资成本稳中有降仍是政策目标，同时，实体经济的复苏、地方政府债和特别国债的发行也需要低融资成本的环境，债市仍有机会。
标签：债券债市申购调整收益净值中长期关联基金：国金惠安利率债A
国金惠安利率债A 华安基金杨明新混基推出名下1只混基长跑“乏力”不敌同类平均

截至2021年3月2日，张航在手5只混合型基金和1只债券型基金。其中，混基国金自主创新混合A的任职回报率“告负”，为-4.01%。
标签：投资证券投资债券混合型证券经理混合关联基金：国金惠安利率债A 国金惠盈纯债A 国金自主创新混合A 海富通全球收益债券人民币海富通上清所短融债券A 海富通上证5年期地方政府债ETF 海富通上证非周期ETF 海富通上证非周期ETF
国金惠安利率债A 7月份4成债基上涨转债基金霸屏博时南方居前国金鹏华靠后

针对后市，南方多利增强基金经理郑迎迎表示，下半年经济将在内需发力和外需波动之中缓慢修复。利率债方面，当前收益率已经回到相对合理的水平，预计整体以震荡为主。
标签：转债基金关联基金：博时转债增强债券A 博时转债增强债券C 国金惠安利率债A 国金惠安利率债C 南方昌元可转债债券A 圆信永丰兴利A

国金惠安利率债A(008798)基金档案

基金代码	008798	基金简称	国金惠安利率债A	基金全称
发行日期	2020-03-02~2020-03-02	成立日期	2020-03-05	基金类型	债券型-长债
基金经理	于涛	基金托管人		基金公司	国金基金
最近资产	54.63亿	最近份额	47.4425亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金自主创新A	0.8687	2.80%
国金自主创新C	0.8444	2.80%
国金ESG持续增长A	0.9648	2.69%
国金ESG持续增长C	0.9402	2.69%
国金科创创业量化选股股票A	1.1434	2.55%
国金科创创业量化选股股票C	1.1391	2.55%
国金鑫悦经济新动能A	1.2613	2.48%
国金鑫悦经济新动能C	1.2249	2.47%
国金新兴价值混合A	1.5188	2.30%
国金新兴价值混合C	1.4847	2.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%