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国金惠安利率债A基金净值查询(008798)

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今天最新净值 1.2236 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2444
成立日期：2020-03-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.4425亿
最近资产：54.63亿
基金公司：国金基金
基金经理：于涛

近一周国金惠安利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国金惠安利率债A(008798)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008798	国金惠安利率债A	1.2244	1.2452	1.2236	1.2444	0.0008	0.07%
2026-09-14	008798	国金惠安利率债A	1.2236	1.2444	1.2238	1.2446	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	008798	国金惠安利率债A	1.2238	1.2446	1.2252	1.2460	-0.0014	-0.11%
2026-09-10	008798	国金惠安利率债A	1.2252	1.2460	1.2258	1.2466	-0.0006	-0.05%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金核心资产一年持有A	1.4292	3.19%
国金核心资产一年持有C	1.3940	3.19%
国金科创创业量化选股股票A	1.1177	3.15%
国金科创创业量化选股股票C	1.1135	3.15%
国金新兴价值混合A	1.4992	3.14%
国金新兴价值混合C	1.4656	3.13%
国金鑫悦经济新动能A	1.2301	2.73%
国金鑫悦经济新动能C	1.1947	2.73%
国金中证1000指数增强A	1.3963	2.22%
国金中证1000指数增强C	1.3770	2.22%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%