国金惠安利率债A基金净值查询(008798)
今天最新净值
1.2236
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2444
- 成立日期：2020-03-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：47.4425亿
- 最近资产：54.63亿
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：于涛
近一月,国金惠安利率债A(008798)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008798 |
国金惠安利率债A |
1.2244 |
1.2452 |
1.2236 |
1.2444 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
008798 |
国金惠安利率债A |
1.2236 |
1.2444 |
1.2238 |
1.2446 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
008798 |
国金惠安利率债A |
1.2238 |
1.2446 |
1.2252 |
1.2460 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
008798 |
国金惠安利率债A |
1.2252 |
1.2460 |
1.2258 |
1.2466 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
008798 |
国金惠安利率债A |
1.2258 |
1.2466 |
1.2258 |
1.2466 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
008798 |
国金惠安利率债A |
1.2258 |
1.2466 |
1.2261 |
1.2469 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
008798 |
国金惠安利率债A |
1.2261 |
1.2469 |
1.2251 |
1.2459 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
008798 |
国金惠安利率债A |
1.2251 |
1.2459 |
1.2247 |
1.2455 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
008798 |
国金惠安利率债A |
1.2247 |
1.2455 |
1.2223 |
1.2431 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
008798 |
国金惠安利率债A |
1.2223 |
1.2431 |
1.2233 |
1.2441 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
008798 |
国金惠安利率债A |
1.2233 |
1.2441 |
1.2214 |
1.2422 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
008798 |
国金惠安利率债A |
1.2214 |
1.2422 |
1.2207 |
1.2415 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
008798 |
国金惠安利率债A |
1.2207 |
1.2415 |
1.2211 |
1.2419 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
008798 |
国金惠安利率债A |
1.2211 |
1.2419 |
1.2237 |
1.2445 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-08-26 |
008798 |
国金惠安利率债A |
1.2237 |
1.2445 |
1.2245 |
1.2453 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
008798 |
国金惠安利率债A |
1.2245 |
1.2453 |
1.2250 |
1.2458 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
008798 |
国金惠安利率债A |
1.2250 |
1.2458 |
1.2229 |
1.2437 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-21 |
008798 |
国金惠安利率债A |
1.2229 |
1.2437 |
1.2237 |
1.2445 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
008798 |
国金惠安利率债A |
1.2237 |
1.2445 |
1.2247 |
1.2455 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
008798 |
国金惠安利率债A |
1.2247 |
1.2455 |
1.2264 |
1.2472 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
008798 |
国金惠安利率债A |
1.2264 |
1.2472 |
1.2245 |
1.2453 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
008798 |
国金惠安利率债A |
1.2245 |
1.2453 |
1.2241 |
1.2449 |
0.0004 |
0.03% |
