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同泰泰裕三个月定开债A - 基金主页(代码:016314)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1194 0.0003 0.03% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7034
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0194亿
  • 最近资产：0.02亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：马毅 王小根
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.75% 0.36% 1.54% 7.28% 9.21% 10.91% 13.28% 64.48%
同类排名 1/305 15/305 1/305 1/305 1/305 6/285 32/268 -
同泰泰裕三个月定开债A(016314)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-11 1.1194 0.03%
2026-09-04 1.1191 0.36%
2026-08-28 1.1151 -0.13%
2026-08-21 1.1165 -0.32%
同泰泰裕三个月定开债A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-10-24 2025-10-24 2025-10-27 分红 每份派现金0.0210元
2024-01-29 2024-01-29 2024-01-30 分红 每份派现金0.0500元
2023-11-23 2023-11-23 2023-11-24 分红 每份派现金0.0580元
2023-10-30 2023-10-30 2023-10-31 分红 每份派现金0.0600元
2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 分红 每份派现金0.0640元
同泰泰裕三个月定开债A基金动态
同泰泰裕三个月定开债A(016314)基金档案
基金代码 016314 基金简称 同泰泰裕三个月定开债A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 马毅 王小根 基金托管人 基金公司
最近资产 0.02亿 最近份额 0.0194亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
长城半导体混合发起式A 3.6318 4.34%
长城半导体混合发起式C 3.5764 4.34%
银华集成电路混合A 3.1967 4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3690 4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.9532 3.91%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
汇安嘉裕纯债债券A 1.0278 0.29%
汇安嘉裕纯债债券C 1.0250 0.29%
华泰保兴安悦A 1.1807 0.28%
华泰保兴安悦C 1.1773 0.28%
华泰保兴安悦债券D 1.1681 0.28%
融通通玺债券 1.0594 0.23%
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