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银华智荟内在价值灵活配置混合发起C(银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C) - 基金主页(代码:016262)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.4300 -0.0564 -1.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.7952 0.0385 1.3965% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4300
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4269亿
最近资产：2.22亿
基金公司：
基金经理：方建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	80.81%	-1.57%	-9.13%	8.71%	122.47%	277.28%	193.70%	9.99%
同类排名	9/2284	966/2316	2164/2309	64/2294	6/2266	32/2175	39/2103	-

银华智荟内在价值灵活配置混合发起C(016262)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	4.5383	2.44%
2026-09-14	4.4300	-1.27%
2026-09-11	4.4864	-1.65%
2026-09-10	4.5615	-0.31%
2026-09-09	4.5757	-0.76%
2026-09-08	4.6106	-1.72%

银华智荟内在价值灵活配置混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688361	中科飞测	0.0000	10.35%	1.86%
688037	芯源微	0.0000	9.45%	1.69%
688120	华海清科	0.0000	9.41%	1.51%
688012	中微公司	0.0000	9.02%	0.99%
688072	拓荆科技	0.0000	8.63%	2.26%
002371	北方华创	0.0000	8.47%	-0.09%
300567	精测电子	0.0000	6.73%	4.26%
688409	富创精密	0.0000	5.90%	5.72%
688347	华虹宏力	0.0000	4.86%	4.17%
01347	华虹宏力	0.0000	4.00%	4.20%

银华智荟内在价值灵活配置混合发起C(016262)基金档案

基金代码	016262	基金简称	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	方建	基金托管人		基金公司
最近资产	2.22亿	最近份额	1.4269亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%