银华智荟内在价值灵活配置混合发起C(银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C)基金净值查询(016262)

今天最新净值 4.4300 -0.0564 -1.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.7952 0.0385 1.3965% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4300
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4269亿
最近资产：2.22亿
基金公司：
基金经理：方建

近一年银华智荟内在价值灵活配置混合发起C|银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,银华智荟内在价值灵活配置混合发起C(016262)基金累计收益率122.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.5383	4.5383	4.4300	4.4300	0.1083	2.44%
2026-09-14	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.4300	4.4300	4.4864	4.4864	-0.0564	-1.27%
2026-09-11	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.4864	4.4864	4.5615	4.5615	-0.0751	-1.65%
2026-09-10	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.5615	4.5615	4.5757	4.5757	-0.0142	-0.31%
2026-09-09	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.5757	4.5757	4.6106	4.6106	-0.0349	-0.76%
2026-09-08	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.6106	4.6106	4.6900	4.6900	-0.0794	-1.72%
2026-09-07	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.6900	4.6900	4.5187	4.5187	0.1713	3.79%
2026-09-04	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.5187	4.5187	4.6793	4.6793	-0.1606	-3.55%
2026-09-03	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.6793	4.6793	4.7181	4.7181	-0.0388	-0.82%
2026-09-02	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.7181	4.7181	4.7934	4.7934	-0.0753	-1.57%

2026-09-01	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.7934	4.7934	4.9727	4.9727	-0.1793	-3.74%
2026-08-31	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.9727	4.9727	4.9487	4.9487	0.0240	0.48%
2026-08-28	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.9487	4.9487	5.0644	5.0644	-0.1157	-2.34%
2026-08-27	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.0644	5.0644	4.9098	4.9098	0.1546	3.15%
2026-08-26	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.9098	4.9098	4.8057	4.8057	0.1041	2.17%
2026-08-25	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.8057	4.8057	4.8773	4.8773	-0.0716	-1.49%
2026-08-24	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.8773	4.8773	4.9643	4.9643	-0.0870	-1.75%
2026-08-21	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.9643	4.9643	4.9740	4.9740	-0.0097	-0.20%
2026-08-20	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.9740	4.9740	4.9441	4.9441	0.0299	0.60%
2026-08-19	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.9441	4.9441	5.3100	5.3100	-0.3659	-6.89%
2026-08-18	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.3100	5.3100	5.2608	5.2608	0.0492	0.94%
2026-08-17	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.2608	5.2608	4.9943	4.9943	0.2665	5.34%
2026-08-14	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.9943	4.9943	5.0018	5.0018	-0.0075	-0.15%
2026-08-13	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.0018	5.0018	5.0931	5.0931	-0.0913	-1.83%
2026-08-12	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.0931	5.0931	4.9659	4.9659	0.1272	2.56%

2026-08-11	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.9659	4.9659	5.0696	5.0696	-0.1037	-2.09%
2026-08-10	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.0696	5.0696	4.9826	4.9826	0.0870	1.75%
2026-08-07	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.9826	4.9826	4.8327	4.8327	0.1499	3.10%
2026-08-06	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.8327	4.8327	4.7966	4.7966	0.0361	0.75%
2026-08-05	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.7966	4.7966	4.4695	4.4695	0.3271	7.32%
2026-08-04	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.4695	4.4695	4.2764	4.2764	0.1931	4.52%
2026-08-03	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.2764	4.2764	4.6094	4.6094	-0.3330	-7.79%
2026-07-31	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.6094	4.6094	4.4953	4.4953	0.1141	2.54%
2026-07-30	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.4953	4.4953	4.7902	4.7902	-0.2949	-6.56%
2026-07-29	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.7902	4.7902	4.8444	4.8444	-0.0542	-1.13%
2026-07-28	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.8444	4.8444	5.0986	5.0986	-0.2542	-4.99%
2026-07-27	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.0986	5.0986	4.9761	4.9761	0.1225	2.46%
2026-07-24	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.9761	4.9761	4.8763	4.8763	0.0998	2.05%
2026-07-23	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.8763	4.8763	5.0826	5.0826	-0.2063	-4.23%
2026-07-22	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.0826	5.0826	5.1464	5.1464	-0.0638	-1.24%
2026-07-21	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.1464	5.1464	4.5538	4.5538	0.5926	13.01%
2026-07-20	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.5538	4.5538	4.6824	4.6824	-0.1286	-2.75%
2026-07-17	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.6824	4.6824	4.9724	4.9724	-0.2900	-5.83%
2026-07-16	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.9724	4.9724	5.2293	5.2293	-0.2569	-5.17%
2026-07-15	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.2293	5.2293	5.4070	5.4070	-0.1777	-3.40%
2026-07-14	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.4070	5.4070	5.4154	5.4154	-0.0084	-0.16%
2026-07-13	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.4154	5.4154	5.5719	5.5719	-0.1565	-2.81%
2026-07-10	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.5719	5.5719	5.8801	5.8801	-0.3082	-5.53%
2026-07-09	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.8801	5.8801	5.5087	5.5087	0.3714	6.74%
2026-07-08	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.5087	5.5087	5.3247	5.3247	0.1840	3.46%
2026-07-07	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.3247	5.3247	5.2676	5.2676	0.0571	1.08%
2026-07-06	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.2676	5.2676	5.2198	5.2198	0.0478	0.92%
2026-07-03	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.2198	5.2198	5.2979	5.2979	-0.0781	-1.50%
2026-07-02	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.2979	5.2979	5.8637	5.8637	-0.5658	-10.68%
2026-07-01	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.8637	5.8637	5.9335	5.9335	-0.0698	-1.18%
2026-06-30	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.9335	5.9335	5.6964	5.6964	0.2371	4.16%
2026-06-29	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.6964	5.6964	5.3044	5.3044	0.3920	7.39%
2026-06-26	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.3044	5.3044	5.1579	5.1579	0.1465	2.84%
2026-06-25	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.1579	5.1579	4.9923	4.9923	0.1656	3.32%
2026-06-24	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.9923	4.9923	4.6374	4.6374	0.3549	7.65%
2026-06-23	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.6374	4.6374	4.6190	4.6190	0.0184	0.40%
2026-06-22	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.6190	4.6190	4.5475	4.5475	0.0715	1.57%
2026-06-18	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.5475	4.5475	4.4431	4.4431	0.1044	2.35%
2026-06-17	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.4431	4.4431	4.1551	4.1551	0.2880	6.93%
2026-06-16	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.1551	4.1551	4.1747	4.1747	-0.0196	-0.47%
2026-06-15	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.1747	4.1747	3.9708	3.9708	0.2039	5.13%
2026-06-12	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.9708	3.9708	3.9358	3.9358	0.0350	0.89%
2026-06-11	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.9358	3.9358	3.8206	3.8206	0.1152	3.02%
2026-06-10	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.8206	3.8206	3.8260	3.8260	-0.0054	-0.14%
2026-06-09	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.8260	3.8260	3.6256	3.6256	0.2004	5.53%
2026-06-08	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.6256	3.6256	3.7748	3.7748	-0.1492	-4.12%
2026-06-05	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.7748	3.7748	3.9548	3.9548	-0.1800	-4.77%
2026-06-04	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.9548	3.9548	3.8629	3.8629	0.0919	2.38%
2026-06-03	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.8629	3.8629	3.7876	3.7876	0.0753	1.99%
2026-06-02	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.7876	3.7876	3.7408	3.7408	0.0468	1.25%
2026-06-01	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.7408	3.7408	3.9563	3.9563	-0.2155	-5.76%
2026-05-29	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.9563	3.9563	4.1770	4.1770	-0.2207	-5.58%
2026-05-28	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.1770	4.1770	4.1101	4.1101	0.0669	1.63%
2026-05-27	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.1101	4.1101	4.2533	4.2533	-0.1432	-3.48%
2026-05-26	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.2533	4.2533	4.2946	4.2946	-0.0413	-0.96%
2026-05-25	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.2946	4.2946	4.0418	4.0418	0.2528	6.25%
2026-05-22	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.0418	4.0418	3.9882	3.9882	0.0536	1.34%
2026-05-21	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.9882	3.9882	4.1751	4.1751	-0.1869	-4.69%
2026-05-20	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.1751	4.1751	3.8999	3.8999	0.2752	7.06%
2026-05-19	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.8999	3.8999	3.7475	3.7475	0.1524	4.07%
2026-05-18	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.7475	3.7475	3.7215	3.7215	0.0260	0.70%
2026-05-15	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.7215	3.7215	3.5959	3.5959	0.1256	3.49%
2026-05-14	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.5959	3.5959	3.6875	3.6875	-0.0916	-2.48%
2026-05-13	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.6875	3.6875	3.6301	3.6301	0.0574	1.58%
2026-05-12	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.6301	3.6301	3.5134	3.5134	0.1167	3.32%
2026-05-11	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.5134	3.5134	3.3815	3.3815	0.1319	3.90%
2026-05-08	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.3815	3.3815	3.4936	3.4936	-0.1121	-3.32%
2026-04-30	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.3195	3.3195	3.1495	3.1495	0.1700	5.40%
2026-04-29	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.1495	3.1495	3.1533	3.1533	-0.0038	-0.12%
2026-04-28	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.1533	3.1533	3.1859	3.1859	-0.0326	-1.02%
2026-04-27	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.1859	3.1859	2.9632	2.9632	0.2227	7.52%
2026-04-24	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.9632	2.9632	2.9114	2.9114	0.0518	1.78%
2026-04-23	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.9114	2.9114	2.9761	2.9761	-0.0647	-2.17%
2026-04-22	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.9761	2.9761	2.8831	2.8831	0.0930	3.23%
2026-04-21	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.8831	2.8831	2.9378	2.9378	-0.0547	-1.90%
2026-04-20	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.9378	2.9378	2.9153	2.9153	0.0225	0.77%
2026-04-17	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.9153	2.9153	2.9257	2.9257	-0.0104	-0.36%
2026-04-16	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.9257	2.9257	2.9000	2.9000	0.0257	0.89%
2026-04-15	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.9000	2.9000	2.9177	2.9177	-0.0177	-0.61%
2026-04-14	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.9177	2.9177	2.8333	2.8333	0.0844	2.98%
2026-04-13	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.8333	2.8333	2.8677	2.8677	-0.0344	-1.21%
2026-04-10	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.8677	2.8677	2.8402	2.8402	0.0275	0.97%
2026-04-09	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.8402	2.8402	2.8185	2.8185	0.0217	0.77%
2026-04-08	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.8185	2.8185	2.6458	2.6458	0.1727	6.53%
2026-04-07	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.6458	2.6458	2.6200	2.6200	0.0258	0.98%
2026-04-03	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.6200	2.6200	2.6358	2.6358	-0.0158	-0.60%
2026-04-02	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.6358	2.6358	2.7306	2.7306	-0.0948	-3.60%
2026-04-01	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.7306	2.7306	2.6570	2.6570	0.0736	2.77%
2026-03-31	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.6570	2.6570	2.7523	2.7523	-0.0953	-3.59%
2026-03-30	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.7523	2.7523	2.7023	2.7023	0.0500	1.85%
2026-03-27	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.7023	2.7023	2.6587	2.6587	0.0436	1.64%
2026-03-26	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.6587	2.6587	2.7138	2.7138	-0.0551	-2.03%
2026-03-25	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.7138	2.7138	2.6605	2.6605	0.0533	2.00%
2026-03-24	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.6605	2.6605	2.6028	2.6028	0.0577	2.22%
2026-03-23	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.6028	2.6028	2.7169	2.7169	-0.1141	-4.20%
2026-03-20	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.7169	2.7169	2.7251	2.7251	-0.0082	-0.30%
2026-03-19	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.7251	2.7251	2.7983	2.7983	-0.0732	-2.62%
2026-03-18	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.7983	2.7983	2.7567	2.7567	0.0416	1.51%
2026-03-17	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.7567	2.7567	2.8242	2.8242	-0.0675	-2.39%
2026-03-16	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.8242	2.8242	2.7793	2.7793	0.0449	1.62%
2026-03-13	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.7793	2.7793	2.8279	2.8279	-0.0486	-1.72%
2026-03-12	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.8279	2.8279	2.8578	2.8578	-0.0299	-1.05%
2026-03-11	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.8578	2.8578	2.8891	2.8891	-0.0313	-1.08%
2026-03-10	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.8891	2.8891	2.8328	2.8328	0.0563	1.99%
2026-03-09	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.8328	2.8328	2.8987	2.8987	-0.0659	-2.33%
2026-03-06	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.8987	2.8987	2.9237	2.9237	-0.0250	-0.86%
2026-03-05	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.9237	2.9237	2.8723	2.8723	0.0514	1.79%
2026-03-04	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.8723	2.8723	2.8908	2.8908	-0.0185	-0.64%
2026-03-03	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.8908	2.8908	3.0312	3.0312	-0.1404	-4.63%
2026-03-02	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.0312	3.0312	3.0749	3.0749	-0.0437	-1.42%
2026-02-27	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.0749	3.0749	3.1123	3.1123	-0.0374	-1.22%
2026-02-26	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.1123	3.1123	3.0896	3.0896	0.0227	0.73%
2026-02-25	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.0896	3.0896	2.9809	2.9809	0.1087	3.65%
2026-02-24	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.9809	2.9809	2.9970	2.9970	-0.0161	-0.54%
2026-02-13	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.9970	2.9970	2.9535	2.9535	0.0435	1.47%
2026-02-12	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.9535	2.9535	2.9461	2.9461	0.0074	0.25%
2026-02-11	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.9461	2.9461	2.9712	2.9712	-0.0251	-0.84%
2026-02-10	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.9712	2.9712	2.9597	2.9597	0.0115	0.39%
2026-02-09	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.9597	2.9597	2.8957	2.8957	0.0640	2.21%
2026-02-06	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.8957	2.8957	2.9137	2.9137	-0.0180	-0.62%
2026-02-05	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.9137	2.9137	2.9052	2.9052	0.0085	0.29%
2026-02-04	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.9052	2.9052	2.9247	2.9247	-0.0195	-0.67%
2026-02-03	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.9247	2.9247	2.8627	2.8627	0.0620	2.17%
2026-02-02	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.8627	2.8627	3.0242	3.0242	-0.1615	-5.64%
2026-01-30	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.0242	3.0242	3.0454	3.0454	-0.0212	-0.70%
2026-01-29	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.0454	3.0454	3.1541	3.1541	-0.1087	-3.57%
2026-01-28	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.1541	3.1541	3.1047	3.1047	0.0494	1.59%
2026-01-27	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.1047	3.1047	3.0112	3.0112	0.0935	3.11%
2026-01-26	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.0112	3.0112	3.0889	3.0889	-0.0777	-2.58%
2026-01-23	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.0889	3.0889	3.0617	3.0617	0.0272	0.89%
2026-01-22	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.0617	3.0617	3.1017	3.1017	-0.0400	-1.31%
2026-01-21	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.1017	3.1017	3.0734	3.0734	0.0283	0.92%
2026-01-20	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.0734	3.0734	3.1128	3.1128	-0.0394	-1.27%
2026-01-19	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.1128	3.1128	3.0964	3.0964	0.0164	0.53%
2026-01-16	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.0964	3.0964	2.9531	2.9531	0.1433	4.85%
2026-01-15	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.9531	2.9531	2.8423	2.8423	0.1108	3.90%
2026-01-14	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.8423	2.8423	2.7847	2.7847	0.0576	2.07%
2026-01-13	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.7847	2.7847	2.8552	2.8552	-0.0705	-2.47%
2026-01-12	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.8552	2.8552	2.8559	2.8559	-0.0007	-0.02%
2026-01-09	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.8559	2.8559	2.8740	2.8740	-0.0181	-0.63%
2026-01-08	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.8740	2.8740	2.8613	2.8613	0.0127	0.44%
2026-01-07	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.8613	2.8613	2.7112	2.7112	0.1501	5.54%
2026-01-06	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.7112	2.7112	2.6334	2.6334	0.0778	2.95%
2026-01-05	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.6334	2.6334	2.5100	2.5100	0.1234	4.92%
2025-12-31	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.5100	2.5100	2.5046	2.5046	0.0054	0.22%
2025-12-30	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.5046	2.5046	2.4922	2.4922	0.0124	0.50%
2025-12-29	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.4922	2.4922	2.5050	2.5050	-0.0128	-0.51%
2025-12-26	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.5050	2.5050	2.5286	2.5286	-0.0236	-0.94%
2025-12-25	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.5286	2.5286	2.5335	2.5335	-0.0049	-0.19%
2025-12-24	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.5335	2.5335	2.5281	2.5281	0.0054	0.21%
2025-12-23	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.5281	2.5281	2.4965	2.4965	0.0316	1.27%
2025-12-22	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.4965	2.4965	2.4040	2.4040	0.0925	3.85%
2025-12-19	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.4040	2.4040	2.3991	2.3991	0.0049	0.20%
2025-12-18	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.3991	2.3991	2.4348	2.4348	-0.0357	-1.47%
2025-12-17	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.4348	2.4348	2.3964	2.3964	0.0384	1.60%
2025-12-16	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.3964	2.3964	2.4114	2.4114	-0.0150	-0.62%
2025-12-15	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.4114	2.4114	2.4522	2.4522	-0.0408	-1.66%
2025-12-12	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.4522	2.4522	2.3852	2.3852	0.0670	2.81%
2025-12-11	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.3852	2.3852	2.3861	2.3861	-0.0009	-0.04%
2025-12-10	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.3861	2.3861	2.3779	2.3779	0.0082	0.34%
2025-12-09	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.3779	2.3779	2.3856	2.3856	-0.0077	-0.32%
2025-12-08	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.3856	2.3856	2.3578	2.3578	0.0278	1.18%
2025-12-05	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.3578	2.3578	2.3304	2.3304	0.0274	1.18%
2025-12-04	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.3304	2.3304	2.2679	2.2679	0.0625	2.76%
2025-12-03	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.2679	2.2679	2.2757	2.2757	-0.0078	-0.34%
2025-12-02	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.2757	2.2757	2.3034	2.3034	-0.0277	-1.20%
2025-12-01	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.3034	2.3034	2.2944	2.2944	0.0090	0.39%
2025-11-28	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.2944	2.2944	2.2469	2.2469	0.0475	2.11%
2025-11-27	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.2469	2.2469	2.2597	2.2597	-0.0128	-0.57%
2025-11-26	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.2597	2.2597	2.2388	2.2388	0.0209	0.93%
2025-11-25	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.2388	2.2388	2.2287	2.2287	0.0101	0.45%
2025-11-24	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.2287	2.2287	2.2022	2.2022	0.0265	1.20%
2025-11-21	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.2022	2.2022	2.2943	2.2943	-0.0921	-4.01%
2025-11-20	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.2943	2.2943	2.3470	2.3470	-0.0527	-2.30%
2025-11-19	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.3470	2.3470	2.3645	2.3645	-0.0175	-0.74%
2025-11-18	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.3645	2.3645	2.3149	2.3149	0.0496	2.14%
2025-11-17	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.3149	2.3149	2.3373	2.3373	-0.0224	-0.96%
2025-11-14	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.3373	2.3373	2.3803	2.3803	-0.0430	-1.81%
2025-11-13	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.3803	2.3803	2.3760	2.3760	0.0043	0.18%
2025-11-12	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.3760	2.3760	2.3781	2.3781	-0.0021	-0.09%
2025-11-11	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.3781	2.3781	2.4323	2.4323	-0.0542	-2.23%
2025-11-10	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.4323	2.4323	2.4194	2.4194	0.0129	0.53%
2025-11-07	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.4194	2.4194	2.4102	2.4102	0.0092	0.38%
2025-11-06	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.4102	2.4102	2.3260	2.3260	0.0842	3.62%
2025-11-05	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.3260	2.3260	2.3383	2.3383	-0.0123	-0.53%
2025-11-04	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.3383	2.3383	2.3170	2.3170	0.0213	0.92%
2025-11-03	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.3170	2.3170	2.3384	2.3384	-0.0214	-0.92%
2025-10-31	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.3384	2.3384	2.4251	2.4251	-0.0867	-3.58%
2025-10-30	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.4251	2.4251	2.4575	2.4575	-0.0324	-1.32%
2025-10-29	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.4575	2.4575	2.4652	2.4652	-0.0077	-0.31%
2025-10-28	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.4652	2.4652	2.4742	2.4742	-0.0090	-0.36%
2025-10-27	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.4742	2.4742	2.3782	2.3782	0.0960	4.04%
2025-10-24	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.3782	2.3782	2.2744	2.2744	0.1038	4.56%
2025-10-23	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.2744	2.2744	2.2680	2.2680	0.0064	0.28%
2025-10-22	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.2680	2.2680	2.2812	2.2812	-0.0132	-0.58%
2025-10-21	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.2812	2.2812	2.2514	2.2514	0.0298	1.32%
2025-10-20	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.2514	2.2514	2.2524	2.2524	-0.0010	-0.04%
2025-10-17	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.2524	2.2524	2.3450	2.3450	-0.0926	-3.95%
2025-10-16	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.3450	2.3450	2.3712	2.3712	-0.0262	-1.10%
2025-10-15	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.3712	2.3712	2.3652	2.3652	0.0060	0.25%
2025-10-14	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.3652	2.3652	2.5305	2.5305	-0.1653	-6.99%
2025-10-13	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.5305	2.5305	2.4434	2.4434	0.0871	3.56%
2025-10-10	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.4434	2.4434	2.5166	2.5166	-0.0732	-2.91%
2025-10-09	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.5166	2.5166	2.4428	2.4428	0.0738	3.02%
2025-09-30	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.4428	2.4428	2.4187	2.4187	0.0241	1.00%
2025-09-29	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.4187	2.4187	2.3585	2.3585	0.0602	2.55%
2025-09-26	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.3585	2.3585	2.3740	2.3740	-0.0155	-0.65%
2025-09-25	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.3740	2.3740	2.3568	2.3568	0.0172	0.73%
2025-09-24	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.3568	2.3568	2.2169	2.2169	0.1399	6.31%
2025-09-23	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.2169	2.2169	2.1838	2.1838	0.0331	1.52%
2025-09-22	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.1838	2.1838	2.1620	2.1620	0.0218	1.01%
2025-09-19	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.1620	2.1620	2.1656	2.1656	-0.0036	-0.17%
2025-09-18	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.1656	2.1656	2.1051	2.1051	0.0605	2.87%
2025-09-17	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.1051	2.1051	2.0388	2.0388	0.0663	3.25%
2025-09-16	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.0388	2.0388	2.0400	2.0400	-0.0012	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%