银华智荟内在价值灵活配置混合发起C(银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C)基金净值查询(016262)

今天最新净值 4.4300 -0.0564 -1.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.7952 0.0385 1.3965% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4300
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4269亿
最近资产：2.22亿
基金公司：
基金经理：方建

近一月银华智荟内在价值灵活配置混合发起C|银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华智荟内在价值灵活配置混合发起C(016262)基金累计收益率-9.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.5383	4.5383	4.4300	4.4300	0.1083	2.44%
2026-09-14	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.4300	4.4300	4.4864	4.4864	-0.0564	-1.27%
2026-09-11	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.4864	4.4864	4.5615	4.5615	-0.0751	-1.65%
2026-09-10	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.5615	4.5615	4.5757	4.5757	-0.0142	-0.31%
2026-09-09	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.5757	4.5757	4.6106	4.6106	-0.0349	-0.76%
2026-09-08	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.6106	4.6106	4.6900	4.6900	-0.0794	-1.72%
2026-09-07	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.6900	4.6900	4.5187	4.5187	0.1713	3.79%
2026-09-04	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.5187	4.5187	4.6793	4.6793	-0.1606	-3.55%
2026-09-03	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.6793	4.6793	4.7181	4.7181	-0.0388	-0.82%
2026-09-02	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.7181	4.7181	4.7934	4.7934	-0.0753	-1.57%

2026-09-01	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.7934	4.7934	4.9727	4.9727	-0.1793	-3.74%
2026-08-31	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.9727	4.9727	4.9487	4.9487	0.0240	0.48%
2026-08-28	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.9487	4.9487	5.0644	5.0644	-0.1157	-2.34%
2026-08-27	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.0644	5.0644	4.9098	4.9098	0.1546	3.15%
2026-08-26	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.9098	4.9098	4.8057	4.8057	0.1041	2.17%
2026-08-25	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.8057	4.8057	4.8773	4.8773	-0.0716	-1.49%
2026-08-24	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.8773	4.8773	4.9643	4.9643	-0.0870	-1.75%
2026-08-21	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.9643	4.9643	4.9740	4.9740	-0.0097	-0.20%
2026-08-20	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.9740	4.9740	4.9441	4.9441	0.0299	0.60%
2026-08-19	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.9441	4.9441	5.3100	5.3100	-0.3659	-6.89%
2026-08-18	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.3100	5.3100	5.2608	5.2608	0.0492	0.94%
2026-08-17	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.2608	5.2608	4.9943	4.9943	0.2665	5.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
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长城久祥混合C	2.5591	5.56%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%