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银华智荟内在价值灵活配置混合发起C(银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C)基金盘中实时估值(016262)

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今天最新净值 4.4300 -0.0564 -1.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4300
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4269亿
最近资产：2.22亿
基金公司：
基金经理：方建

银华智荟内在价值灵活配置混合发起C基金016262重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688361	中科飞测	0.0000	10.35%	1.86%	0.1925%
688037	芯源微	0.0000	9.45%	1.69%	0.1597%
688120	华海清科	0.0000	9.41%	1.51%	0.1421%
688012	中微公司	0.0000	9.02%	0.99%	0.0893%
688072	拓荆科技	0.0000	8.63%	2.26%	0.1950%
002371	北方华创	0.0000	8.47%	-0.09%	-0.0076%
300567	精测电子	0.0000	6.73%	4.26%	0.2867%
688409	富创精密	0.0000	5.90%	5.72%	0.3375%
688347	华虹宏力	0.0000	4.86%	4.17%	0.2027%
01347	华虹宏力	0.0000	4.00%	4.20%	0.1680%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
76.82%		1.7659%		93.06%

银华智荟内在价值灵活配置混合发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	2.44%	2.06%
2026-09-14	-1.27%	2.06%
2026-09-11	-1.65%	2.06%
2026-09-10	-0.31%	2.06%
2026-09-09	-0.76%	2.06%
2026-09-08	-1.72%	2.06%
2026-09-07	3.79%	2.06%
2026-09-04	-3.55%	2.06%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

银华智荟内在价值灵活配置混合发起C基金016262实时估值图

银华智荟内在价值灵活配置混合发起C基金016262实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%