| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 6.68% | -0.15% | -0.16% | 2.69% | 3.79% | 9.61% | 23.47% | 29.02% |
| 同类排名 | 1/266 | 261/266 | 257/266 | 5/266 | 18/266 | 6/251 | 3/232 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1774 | -0.02% |
| 2026-09-16 | 1.1776 | 0.09% |
| 2026-09-15 | 1.1765 | 0.09% |
| 2026-09-14 | 1.1755 | -0.08% |
| 2026-09-11 | 1.1764 | -0.15% |
| 2026-09-10 | 1.1782 | -0.10% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 分红 | 每份派现金0.0031元 |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0041元 |
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0043元 |
| 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 分红 | 每份派现金0.0043元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴策略精选A | 0.7482 | 0.73% |
| 华泰保兴策略精选C | 0.7375 | 0.72% |
| 华泰保兴吉年盈混合A | 0.5907 | 0.12% |
| 华泰保兴吉年盈混合C | 0.5748 | 0.12% |
| 华泰保兴吉年丰A | 3.1448 | 0.06% |
| 华泰保兴吉年丰C | 3.0798 | 0.06% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0810 | 0.04% |
| 华泰保兴尊颐定开 | 1.1077 | 0.01% |
| 华泰保兴久盈 | 1.0186 | 0.01% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.2177 | -0.01% |