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华泰保兴安悦债券A(华泰保兴安悦) - 基金主页(代码:007540)

今天最新净值 1.1776 0.0011 0.09% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3437
  • 成立日期:2019-07-11
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:86.9501亿
  • 最近资产:42.31亿元
  • 基金公司:华泰保兴
  • 基金经理:陈祺伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.68% -0.15% -0.16% 2.69% 3.79% 9.61% 23.47% 29.02%
同类排名 1/266 261/266 257/266 5/266 18/266 6/251 3/232 -
华泰保兴安悦债券A(007540)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1774 -0.02%
2026-09-16 1.1776 0.09%
2026-09-15 1.1765 0.09%
2026-09-14 1.1755 -0.08%
2026-09-11 1.1764 -0.15%
2026-09-10 1.1782 -0.10%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-02-27 2025-02-27 2025-02-28 分红 每份派现金0.0020元
2025-01-23 2025-01-23 2025-01-24 分红 每份派现金0.0031元
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-27 分红 每份派现金0.0041元
2024-11-28 2024-11-28 2024-11-29 分红 每份派现金0.0043元
2024-10-25 2024-10-25 2024-10-28 分红 每份派现金0.0043元
华泰保兴安悦债券A基金动态
华泰保兴安悦债券A(007540)基金档案
基金代码 007540 基金简称 华泰保兴安悦债券A 基金全称
发行日期 2019-06-17~2019-07-08 成立日期 2019-07-11 基金类型 债券型-长债
基金经理 陈祺伟 基金托管人 基金公司 华泰保兴
最近资产 42.31亿元 最近份额 86.9501亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
华泰保兴旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴策略精选A 0.7482 0.73%
华泰保兴策略精选C 0.7375 0.72%
华泰保兴吉年盈混合A 0.5907 0.12%
华泰保兴吉年盈混合C 0.5748 0.12%
华泰保兴吉年丰A 3.1448 0.06%
华泰保兴吉年丰C 3.0798 0.06%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%
华泰保兴尊颐定开 1.1077 0.01%
华泰保兴久盈 1.0186 0.01%
华泰保兴尊诚定开 1.2177 -0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%