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华泰保兴安悦债券A(华泰保兴安悦)(007540)基金分红送配

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今天最新净值 1.1776 0.0011 0.09%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3437
成立日期：2019-07-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：86.9501亿
最近资产：42.31亿元
基金公司：华泰保兴
基金经理：陈祺伟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	每份派现金0.0020元
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	每份派现金0.0031元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	每份派现金0.0041元
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	每份派现金0.0043元
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	每份派现金0.0043元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派现金0.0044元
2024-08-29	2024-08-29	2024-08-30	每份派现金0.0043元
2024-07-30	2024-07-30	2024-07-31	每份派现金0.0043元
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	每份派现金0.0043元
2024-06-05	2024-06-05	2024-06-06	每份派现金0.0032元
2024-04-26	2024-04-26	2024-04-29	每份派现金0.0043元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	每份派现金0.0401元
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-27	每份派现金0.0434元

基金动态

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴策略精选A	0.7482	0.73%
华泰保兴策略精选C	0.7375	0.72%
华泰保兴吉年盈混合A	0.5907	0.12%
华泰保兴吉年盈混合C	0.5748	0.12%
华泰保兴吉年丰A	3.1448	0.06%
华泰保兴吉年丰C	3.0798	0.06%
华泰保兴尊信定开	1.0810	0.04%
华泰保兴尊颐定开	1.1077	0.01%