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华泰保兴尊信定开债(华泰保兴尊信定开)(005645)基金分红送配

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今天最新净值 1.0806 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3198
成立日期：2018-02-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.4986亿
最近资产：5.07亿元
基金公司：华泰保兴
基金经理：王海明

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	每份派现金0.0444元
2022-11-16	2022-11-16	2022-11-17	每份派现金0.0420元
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-01	每份派现金0.0440元
2022-05-05	2022-05-05	2022-05-06	每份派现金0.0508元
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	每份派现金0.0580元

基金动态

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴策略精选A	0.7482	0.73%
华泰保兴策略精选C	0.7375	0.72%
华泰保兴吉年盈混合A	0.5907	0.12%
华泰保兴吉年盈混合C	0.5748	0.12%
华泰保兴吉年丰A	3.1448	0.06%
华泰保兴吉年丰C	3.0798	0.06%
华泰保兴尊信定开	1.0810	0.04%
华泰保兴尊颐定开	1.1077	0.01%