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华泰保兴尊颐定开(006188)基金分红送配

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今天最新净值 1.1076 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3098
成立日期：2018-07-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.4633亿
最近资产：10.42亿
基金公司：华泰保兴
基金经理：周咏梅陈祺伟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	每份派现金0.0500元
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	每份派现金0.0481元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-22	每份派现金0.0531元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	每份派现金0.0510元

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年丰A	3.2343	2.85%
华泰保兴吉年丰C	3.1674	2.84%
华泰保兴多策略	1.4157	1.79%
华泰保兴成长优选A	2.0236	1.49%
华泰保兴成长优选C	1.9352	1.48%
华泰保兴吉年福	1.4152	1.21%
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%