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华泰保兴尊颐定开 - 基金主页(代码:006188)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1077 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3099
成立日期：2018-07-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.4633亿
最近资产：10.42亿
基金公司：华泰保兴
基金经理：周咏梅陈祺伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.91%	0.05%	0.18%	0.52%	2.38%	5.02%	9.93%	31.70%
同类排名	312/835	301/849	83/853	172/851	350/806	400/690	291/600	-

华泰保兴尊颐定开(006188)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1079	0.02%
2026-09-17	1.1077	0.01%
2026-09-16	1.1076	0.01%
2026-09-15	1.1075	0.02%
2026-09-14	1.1073	0.02%
2026-09-11	1.1071	0.00%

华泰保兴尊颐定开分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	分红	每份派现金0.0500元
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	分红	每份派现金0.0481元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-22	分红	每份派现金0.0531元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	分红	每份派现金0.0510元

华泰保兴尊颐定开(006188)基金档案

基金代码	006188	基金简称	华泰保兴尊颐定开	基金全称
发行日期	2018-07-20~2018-07-23	成立日期	2018-07-26	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	周咏梅陈祺伟	基金托管人		基金公司	华泰保兴
最近资产	10.42亿	最近份额	9.4633亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年丰A	3.2343	2.85%
华泰保兴吉年丰C	3.1674	2.84%
华泰保兴多策略	1.4157	1.79%
华泰保兴成长优选A	2.0236	1.49%
华泰保兴成长优选C	1.9352	1.48%
华泰保兴吉年福	1.4152	1.21%
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
华泰保兴研究智选A	1.1993	0.57%
华泰保兴研究智选C	1.1425	0.57%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%