基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰保兴成长优选C - 基金主页(代码:005905)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9290 0.0040 0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1938 -0.0240 -1.0826% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3110
成立日期：2018-06-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.3817亿
最近资产：1.64亿元
基金公司：华泰保兴
基金经理：田荣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.47%	-5.32%	-3.50%	-8.33%	-4.30%	42.88%	29.43%	186.67%
同类排名	3901/4982	5297/5419	2859/5423	2790/5376	3167/4741	2647/4208	1825/3661	-

华泰保兴成长优选C(005905)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9069	-1.15%
2026-09-16	1.9290	0.21%
2026-09-15	1.9250	-1.12%
2026-09-14	1.9466	-0.78%
2026-09-11	1.9620	-2.30%
2026-09-10	2.0071	-1.50%

华泰保兴成长优选C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	6.97%	1.11%
00189	东岳集团	0.0000	6.26%	3.74%
601899	紫金矿业	0.0000	5.52%	5.30%
603379	三美股份	0.0000	4.94%	3.13%
000688	国城矿业	0.0000	3.71%	10.00%
603268	松发股份	0.0000	3.71%	4.94%
601233	桐昆股份	0.0000	3.51%	3.89%
300274	阳光电源	0.0000	3.41%	-2.29%
600233	圆通速递	0.0000	3.30%	3.30%
600309	万华化学	0.0000	3.16%	0.16%

华泰保兴成长优选C(005905)基金档案

基金代码	005905	基金简称	华泰保兴成长优选C	基金全称
发行日期	2018-05-07~2018-06-01	成立日期	2018-06-07	基金类型	混合型-偏股
基金经理	田荣	基金托管人		基金公司	华泰保兴
最近资产	1.64亿元	最近份额	8.3817亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年丰A	3.2343	2.85%
华泰保兴吉年丰C	3.1674	2.84%
华泰保兴多策略	1.4157	1.79%
华泰保兴成长优选A	2.0236	1.49%
华泰保兴成长优选C	1.9352	1.48%
华泰保兴吉年福	1.4152	1.21%
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
华泰保兴研究智选A	1.1993	0.57%
华泰保兴研究智选C	1.1425	0.57%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%