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华泰保兴吉年丰混合发起C(华泰保兴吉年丰C) - 基金主页(代码:004375)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.0101 0.0137 0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.7333 0.0460 1.7112% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1051
成立日期：2017-03-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0598亿
最近资产：5.03亿
基金公司：华泰保兴
基金经理：尚烁徽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	31.19%	-3.36%	-5.73%	-14.34%	45.00%	117.73%	68.05%	197.32%
同类排名	451/4982	4117/5419	3443/5423	3777/5358	360/4733	658/4208	718/3661	-

华泰保兴吉年丰混合发起C(004375)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	3.0780	2.26%
2026-09-15	3.0101	0.46%
2026-09-14	2.9964	-0.39%
2026-09-11	3.0080	-2.01%
2026-09-10	3.0686	-0.95%
2026-09-09	3.0980	-0.53%

华泰保兴吉年丰混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688362	甬矽电子	0.0000	6.69%	3.42%
688981	中芯国际	0.0000	5.71%	1.23%
688347	华虹宏力	0.0000	5.01%	4.17%
688521	芯原股份	0.0000	4.60%	8.07%
688256	寒武纪	0.0000	4.55%	5.89%
600010	包钢股份	0.0000	4.42%	1.62%
600259	中稀有色	0.0000	4.41%	-2.16%
002353	杰瑞股份	0.0000	4.35%	5.54%
603268	松发股份	0.0000	4.32%	4.94%
300751	迈为股份	0.0000	4.20%	-2.34%

华泰保兴吉年丰混合发起C(004375)基金档案

基金代码	004375	基金简称	华泰保兴吉年丰混合发起C	基金全称
发行日期	2017-02-27~2017-03-17	成立日期	2017-03-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	尚烁徽	基金托管人		基金公司	华泰保兴
最近资产	5.03亿	最近份额	3.0598亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴策略精选A	0.7482	0.73%
华泰保兴策略精选C	0.7375	0.72%
华泰保兴吉年盈混合A	0.5907	0.12%
华泰保兴吉年盈混合C	0.5748	0.12%
华泰保兴吉年丰A	3.1448	0.06%
华泰保兴吉年丰C	3.0798	0.06%
华泰保兴尊信定开	1.0810	0.04%
华泰保兴尊颐定开	1.1077	0.01%
华泰保兴久盈	1.0186	0.01%
华泰保兴尊诚定开	1.2177	-0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%