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华泰保兴久盈63个月定开债(华泰保兴久盈) - 基金主页(代码:007432)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0185 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2088
成立日期：2020-08-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：44.9995亿
最近资产：45.22亿
基金公司：华泰保兴
基金经理：周咏梅王海明黄晓栋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.09%	0.04%	0.17%	0.44%	1.68%	5.64%	9.65%	21.95%
同类排名	1911/2125	986/2161	530/2152	1515/2141	1755/2096	278/1868	496/1471	-

华泰保兴久盈63个月定开债(007432)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0186	0.01%
2026-09-16	1.0185	0.00%
2026-09-15	1.0185	0.01%
2026-09-14	1.0184	0.01%
2026-09-11	1.0183	0.01%
2026-09-10	1.0182	0.04%

华泰保兴久盈63个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	分红	每份派现金0.0200元
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	分红	每份派现金0.0100元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	分红	每份派现金0.0101元

华泰保兴久盈63个月定开债(007432)基金档案

基金代码	007432	基金简称	华泰保兴久盈63个月定开债	基金全称
发行日期	2020-07-31~2020-08-20	成立日期	2020-08-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	周咏梅王海明黄晓栋	基金托管人		基金公司	华泰保兴
最近资产	45.22亿	最近份额	44.9995亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴策略精选A	0.7482	0.73%
华泰保兴策略精选C	0.7375	0.72%
华泰保兴吉年盈混合A	0.5907	0.12%
华泰保兴吉年盈混合C	0.5748	0.12%
华泰保兴吉年丰A	3.1448	0.06%
华泰保兴吉年丰C	3.0798	0.06%
华泰保兴尊信定开	1.0810	0.04%
华泰保兴尊颐定开	1.1077	0.01%
华泰保兴久盈	1.0186	0.01%
华泰保兴尊诚定开	1.2177	-0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%