华泰保兴久盈63个月定开债(华泰保兴久盈)基金净值查询(007432)
今天最新净值
1.0185
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2088
- 成立日期：2020-08-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：44.9995亿
- 最近资产：45.22亿
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：周咏梅 王海明 黄晓栋
近一月华泰保兴久盈63个月定开债|华泰保兴久盈基金净值查询
近一月,华泰保兴久盈63个月定开债(007432)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007432 |
华泰保兴久盈63个月定开债 |
1.0185 |
1.2088 |
1.0185 |
1.2088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
007432 |
华泰保兴久盈63个月定开债 |
1.0185 |
1.2088 |
1.0184 |
1.2087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007432 |
华泰保兴久盈63个月定开债 |
1.0184 |
1.2087 |
1.0183 |
1.2086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007432 |
华泰保兴久盈63个月定开债 |
1.0183 |
1.2086 |
1.0182 |
1.2085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
007432 |
华泰保兴久盈63个月定开债 |
1.0182 |
1.2085 |
1.0178 |
1.2081 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-09 |
007432 |
华泰保兴久盈63个月定开债 |
1.0178 |
1.2081 |
1.0178 |
1.2081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007432 |
华泰保兴久盈63个月定开债 |
1.0178 |
1.2081 |
1.0177 |
1.2080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
007432 |
华泰保兴久盈63个月定开债 |
1.0177 |
1.2080 |
1.0176 |
1.2079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
007432 |
华泰保兴久盈63个月定开债 |
1.0176 |
1.2079 |
1.0176 |
1.2079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
007432 |
华泰保兴久盈63个月定开债 |
1.0176 |
1.2079 |
1.0175 |
1.2078 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
007432 |
华泰保兴久盈63个月定开债 |
1.0175 |
1.2078 |
1.0175 |
1.2078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
007432 |
华泰保兴久盈63个月定开债 |
1.0175 |
1.2078 |
1.0175 |
1.2078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
007432 |
华泰保兴久盈63个月定开债 |
1.0175 |
1.2078 |
1.0174 |
1.2077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007432 |
华泰保兴久盈63个月定开债 |
1.0174 |
1.2077 |
1.0173 |
1.2076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
007432 |
华泰保兴久盈63个月定开债 |
1.0173 |
1.2076 |
1.0173 |
1.2076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
007432 |
华泰保兴久盈63个月定开债 |
1.0173 |
1.2076 |
1.0172 |
1.2075 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
007432 |
华泰保兴久盈63个月定开债 |
1.0172 |
1.2075 |
1.0172 |
1.2075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007432 |
华泰保兴久盈63个月定开债 |
1.0172 |
1.2075 |
1.0171 |
1.2074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
007432 |
华泰保兴久盈63个月定开债 |
1.0171 |
1.2074 |
1.0171 |
1.2074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007432 |
华泰保兴久盈63个月定开债 |
1.0171 |
1.2074 |
1.0170 |
1.2073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
007432 |
华泰保兴久盈63个月定开债 |
1.0170 |
1.2073 |
1.0170 |
1.2073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
007432 |
华泰保兴久盈63个月定开债 |
1.0170 |
1.2073 |
1.0169 |
1.2072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
007432 |
华泰保兴久盈63个月定开债 |
1.0169 |
1.2072 |
1.0168 |
1.2071 |
0.0001 |
0.01% |
