华泰保兴吉年丰混合发起C(华泰保兴吉年丰C)基金净值查询(004375)
今天最新净值
2.9964
-0.0116 -0.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.7333
0.0460 1.7112%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0914
- 成立日期：2017-03-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.0598亿
- 最近资产：5.03亿
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：尚烁徽
近一月华泰保兴吉年丰混合发起C|华泰保兴吉年丰C基金净值查询
近一月,华泰保兴吉年丰混合发起C(004375)基金累计收益率-6.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.0101 |
3.1051 |
2.9964 |
3.0914 |
0.0137 |
0.46% |
| 2026-09-14 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.9964 |
3.0914 |
3.0080 |
3.1030 |
-0.0116 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.0080 |
3.1030 |
3.0686 |
3.1636 |
-0.0606 |
-2.01% |
| 2026-09-10 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.0686 |
3.1636 |
3.0980 |
3.1930 |
-0.0294 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.0980 |
3.1930 |
3.1146 |
3.2096 |
-0.0166 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.1146 |
3.2096 |
3.1326 |
3.2276 |
-0.0180 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.1326 |
3.2276 |
3.0532 |
3.1482 |
0.0794 |
2.60% |
| 2026-09-04 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.0532 |
3.1482 |
3.1260 |
3.2210 |
-0.0728 |
-2.38% |
| 2026-09-03 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.1260 |
3.2210 |
3.1059 |
3.2009 |
0.0201 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.1059 |
3.2009 |
3.1585 |
3.2535 |
-0.0526 |
-1.67% |
|
|
| 2026-09-01 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.1585 |
3.2535 |
3.2075 |
3.3025 |
-0.0490 |
-1.53% |
| 2026-08-31 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.2075 |
3.3025 |
3.1771 |
3.2721 |
0.0304 |
0.96% |
| 2026-08-28 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.1771 |
3.2721 |
3.2051 |
3.3001 |
-0.0280 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.2051 |
3.3001 |
3.1410 |
3.2360 |
0.0641 |
2.04% |
| 2026-08-26 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.1410 |
3.2360 |
3.1242 |
3.2192 |
0.0168 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.1242 |
3.2192 |
3.1278 |
3.2228 |
-0.0036 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.1278 |
3.2228 |
3.1797 |
3.2747 |
-0.0519 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.1797 |
3.2747 |
3.1797 |
3.2747 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.1797 |
3.2747 |
3.1847 |
3.2797 |
-0.0050 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.1847 |
3.2797 |
3.3097 |
3.4047 |
-0.1250 |
-3.78% |
| 2026-08-18 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.3097 |
3.4047 |
3.3329 |
3.4279 |
-0.0232 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
3.3329 |
3.4279 |
3.1930 |
3.2880 |
0.1399 |
4.38% |
