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华泰保兴吉年丰混合发起C(华泰保兴吉年丰C)基金净值查询(004375)

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今天最新净值 3.0101 0.0137 0.46% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 2.7333 0.0460 1.7112% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.1051
  • 成立日期：2017-03-24
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.0598亿
  • 最近资产：5.03亿
  • 基金公司：华泰保兴
  • 基金经理：尚烁徽
近一年华泰保兴吉年丰混合发起C|华泰保兴吉年丰C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华泰保兴吉年丰混合发起C(004375)基金累计收益率45.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.0101 3.1051 2.9964 3.0914 0.0137 0.46%
2026-09-14 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.9964 3.0914 3.0080 3.1030 -0.0116 -0.39%
2026-09-11 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.0080 3.1030 3.0686 3.1636 -0.0606 -2.01%
2026-09-10 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.0686 3.1636 3.0980 3.1930 -0.0294 -0.95%
2026-09-09 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.0980 3.1930 3.1146 3.2096 -0.0166 -0.53%
2026-09-08 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.1146 3.2096 3.1326 3.2276 -0.0180 -0.57%
2026-09-07 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.1326 3.2276 3.0532 3.1482 0.0794 2.60%
2026-09-04 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.0532 3.1482 3.1260 3.2210 -0.0728 -2.38%
2026-09-03 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.1260 3.2210 3.1059 3.2009 0.0201 0.65%
2026-09-02 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.1059 3.2009 3.1585 3.2535 -0.0526 -1.67%
2026-09-01 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.1585 3.2535 3.2075 3.3025 -0.0490 -1.53%
2026-08-31 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.2075 3.3025 3.1771 3.2721 0.0304 0.96%
2026-08-28 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.1771 3.2721 3.2051 3.3001 -0.0280 -0.87%
2026-08-27 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.2051 3.3001 3.1410 3.2360 0.0641 2.04%
2026-08-26 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.1410 3.2360 3.1242 3.2192 0.0168 0.54%
2026-08-25 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.1242 3.2192 3.1278 3.2228 -0.0036 -0.12%
2026-08-24 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.1278 3.2228 3.1797 3.2747 -0.0519 -1.63%
2026-08-21 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.1797 3.2747 3.1797 3.2747 0.0000 0.00%
2026-08-20 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.1797 3.2747 3.1847 3.2797 -0.0050 -0.16%
2026-08-19 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.1847 3.2797 3.3097 3.4047 -0.1250 -3.78%
2026-08-18 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.3097 3.4047 3.3329 3.4279 -0.0232 -0.70%
2026-08-17 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.3329 3.4279 3.1930 3.2880 0.1399 4.38%
2026-08-14 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.1930 3.2880 3.1890 3.2840 0.0040 0.13%
2026-08-13 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.1890 3.2840 3.1937 3.2887 -0.0047 -0.15%
2026-08-12 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.1937 3.2887 3.1492 3.2442 0.0445 1.41%
2026-08-11 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.1492 3.2442 3.2145 3.3095 -0.0653 -2.07%
2026-08-10 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.2145 3.3095 3.2236 3.3186 -0.0091 -0.28%
2026-08-07 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.2236 3.3186 3.1324 3.2274 0.0912 2.91%
2026-08-06 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.1324 3.2274 3.0995 3.1945 0.0329 1.06%
2026-08-05 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.0995 3.1945 2.9642 3.0592 0.1353 4.56%
2026-08-04 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.9642 3.0592 2.8201 2.9151 0.1441 5.11%
2026-08-03 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.8201 2.9151 2.9430 3.0380 -0.1229 -4.36%
2026-07-31 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.9430 3.0380 2.8266 2.9216 0.1164 4.12%
2026-07-30 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.8266 2.9216 3.0458 3.1408 -0.2192 -7.75%
2026-07-29 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.0458 3.1408 3.0634 3.1584 -0.0176 -0.57%
2026-07-28 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.0634 3.1584 3.3165 3.4115 -0.2531 -8.26%
2026-07-27 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.3165 3.4115 3.2233 3.3183 0.0932 2.89%
2026-07-24 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.2233 3.3183 3.2353 3.3303 -0.0120 -0.37%
2026-07-23 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.2353 3.3303 3.3022 3.3972 -0.0669 -2.07%
2026-07-22 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.3022 3.3972 3.3948 3.4898 -0.0926 -2.80%
2026-07-21 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.3948 3.4898 3.0914 3.1864 0.3034 9.81%
2026-07-20 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.0914 3.1864 3.1716 3.2666 -0.0802 -2.53%
2026-07-17 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.1716 3.2666 3.4528 3.5478 -0.2812 -8.87%
2026-07-16 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.4528 3.5478 3.5705 3.6655 -0.1177 -3.30%
2026-07-15 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.5705 3.6655 3.6309 3.7259 -0.0604 -1.66%
2026-07-14 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.6309 3.7259 3.5209 3.6159 0.1100 3.12%
2026-07-13 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.5209 3.6159 3.6408 3.7358 -0.1199 -3.29%
2026-07-10 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.6408 3.7358 3.7893 3.8843 -0.1485 -3.92%
2026-07-09 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.7893 3.8843 3.6370 3.7320 0.1523 4.19%
2026-07-08 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.6370 3.7320 3.6398 3.7348 -0.0028 -0.08%
2026-07-07 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.6398 3.7348 3.6387 3.7337 0.0011 0.03%
2026-07-06 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.6387 3.7337 3.5776 3.6726 0.0611 1.71%
2026-07-03 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.5776 3.6726 3.5726 3.6676 0.0050 0.14%
2026-07-02 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.5726 3.6676 3.7248 3.8198 -0.1522 -4.09%
2026-07-01 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.7248 3.8198 3.7618 3.8568 -0.0370 -0.98%
2026-06-30 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.7618 3.8568 3.6376 3.7326 0.1242 3.41%
2026-06-29 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.6376 3.7326 3.6183 3.7133 0.0193 0.53%
2026-06-26 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.6183 3.7133 3.6921 3.7871 -0.0738 -2.00%
2026-06-25 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.6921 3.7871 3.6199 3.7149 0.0722 1.99%
2026-06-24 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.6199 3.7149 3.5307 3.6257 0.0892 2.53%
2026-06-23 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.5307 3.6257 3.6782 3.7732 -0.1475 -4.18%
2026-06-22 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.6782 3.7732 3.6538 3.7488 0.0244 0.67%
2026-06-18 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.6538 3.7488 3.5881 3.6831 0.0657 1.83%
2026-06-17 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.5881 3.6831 3.5460 3.6410 0.0421 1.19%
2026-06-16 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.5460 3.6410 3.5140 3.6090 0.0320 0.91%
2026-06-15 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.5140 3.6090 3.3968 3.4918 0.1172 3.45%
2026-06-12 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.3968 3.4918 3.3690 3.4640 0.0278 0.83%
2026-06-11 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.3690 3.4640 3.3670 3.4620 0.0020 0.06%
2026-06-10 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.3670 3.4620 3.4383 3.5333 -0.0713 -2.07%
2026-06-09 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.4383 3.5333 3.3460 3.4410 0.0923 2.76%
2026-06-08 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.3460 3.4410 3.4757 3.5707 -0.1297 -3.73%
2026-06-05 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.4757 3.5707 3.5564 3.6514 -0.0807 -2.27%
2026-06-04 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.5564 3.6514 3.4795 3.5745 0.0769 2.21%
2026-06-03 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.4795 3.5745 3.4177 3.5127 0.0618 1.81%
2026-06-02 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.4177 3.5127 3.3479 3.4429 0.0698 2.08%
2026-06-01 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.3479 3.4429 3.4896 3.5846 -0.1417 -4.23%
2026-05-29 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.4896 3.5846 3.6604 3.7554 -0.1708 -4.89%
2026-05-28 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.6604 3.7554 3.5670 3.6620 0.0934 2.62%
2026-05-27 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.5670 3.6620 3.6185 3.7135 -0.0515 -1.42%
2026-05-26 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.6185 3.7135 3.6699 3.7649 -0.0514 -1.40%
2026-05-25 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.6699 3.7649 3.5310 3.6260 0.1389 3.93%
2026-05-22 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.5310 3.6260 3.3862 3.4812 0.1448 4.28%
2026-05-21 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.3862 3.4812 3.4986 3.5936 -0.1124 -3.21%
2026-05-20 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.4986 3.5936 3.3915 3.4865 0.1071 3.16%
2026-05-19 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.3915 3.4865 3.3079 3.4029 0.0836 2.53%
2026-05-18 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.3079 3.4029 3.3244 3.4194 -0.0165 -0.50%
2026-05-15 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.3244 3.4194 3.3468 3.4418 -0.0224 -0.67%
2026-05-14 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.3468 3.4418 3.4526 3.5476 -0.1058 -3.16%
2026-05-13 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.4526 3.5476 3.3824 3.4774 0.0702 2.08%
2026-05-12 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.3824 3.4774 3.3917 3.4867 -0.0093 -0.27%
2026-05-11 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.3917 3.4867 3.2567 3.3517 0.1350 4.15%
2026-05-08 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.2567 3.3517 3.2737 3.3687 -0.0170 -0.52%
2026-04-30 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.1678 3.2628 3.0977 3.1927 0.0701 2.26%
2026-04-29 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.0977 3.1927 3.0301 3.1251 0.0676 2.23%
2026-04-28 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.0301 3.1251 3.0347 3.1297 -0.0046 -0.15%
2026-04-27 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.0347 3.1297 2.9966 3.0916 0.0381 1.27%
2026-04-24 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.9966 3.0916 3.0051 3.1001 -0.0085 -0.28%
2026-04-23 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.0051 3.1001 3.0457 3.1407 -0.0406 -1.33%
2026-04-22 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.0457 3.1407 3.0188 3.1138 0.0269 0.89%
2026-04-21 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.0188 3.1138 3.0118 3.1068 0.0070 0.23%
2026-04-20 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.0118 3.1068 2.9279 3.0229 0.0839 2.87%
2026-04-17 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.9279 3.0229 2.9290 3.0240 -0.0011 -0.04%
2026-04-16 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.9290 3.0240 2.8674 2.9624 0.0616 2.15%
2026-04-15 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.8674 2.9624 2.8558 2.9508 0.0116 0.41%
2026-04-14 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.8558 2.9508 2.8227 2.9177 0.0331 1.17%
2026-04-13 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.8227 2.9177 2.8010 2.8960 0.0217 0.77%
2026-04-10 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.8010 2.8960 2.7757 2.8707 0.0253 0.91%
2026-04-09 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.7757 2.8707 2.7781 2.8731 -0.0024 -0.09%
2026-04-08 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.7781 2.8731 2.6270 2.7220 0.1511 5.75%
2026-04-07 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.6270 2.7220 2.5800 2.6750 0.0470 1.82%
2026-04-03 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.5800 2.6750 2.5978 2.6928 -0.0178 -0.69%
2026-04-02 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.5978 2.6928 2.6424 2.7374 -0.0446 -1.69%
2026-04-01 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.6424 2.7374 2.5614 2.6564 0.0810 3.16%
2026-03-31 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.5614 2.6564 2.6467 2.7417 -0.0853 -3.33%
2026-03-30 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.6467 2.7417 2.6569 2.7519 -0.0102 -0.38%
2026-03-27 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.6569 2.7519 2.6228 2.7178 0.0341 1.30%
2026-03-26 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.6228 2.7178 2.6800 2.7750 -0.0572 -2.13%
2026-03-25 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.6800 2.7750 2.6211 2.7161 0.0589 2.25%
2026-03-24 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.6211 2.7161 2.5735 2.6685 0.0476 1.85%
2026-03-23 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.5735 2.6685 2.6750 2.7700 -0.1015 -3.79%
2026-03-20 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.6750 2.7700 2.6796 2.7746 -0.0046 -0.17%
2026-03-19 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.6796 2.7746 2.7182 2.8132 -0.0386 -1.42%
2026-03-18 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.7182 2.8132 2.6873 2.7823 0.0309 1.15%
2026-03-17 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.6873 2.7823 2.7276 2.8226 -0.0403 -1.48%
2026-03-16 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.7276 2.8226 2.7349 2.8299 -0.0073 -0.27%
2026-03-13 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.7349 2.8299 2.7648 2.8598 -0.0299 -1.08%
2026-03-12 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.7648 2.8598 2.7968 2.8918 -0.0320 -1.14%
2026-03-11 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.7968 2.8918 2.8052 2.9002 -0.0084 -0.30%
2026-03-10 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.8052 2.9002 2.7624 2.8574 0.0428 1.55%
2026-03-09 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.7624 2.8574 2.7940 2.8890 -0.0316 -1.13%
2026-03-06 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.7940 2.8890 2.7756 2.8706 0.0184 0.66%
2026-03-05 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.7756 2.8706 2.7722 2.8672 0.0034 0.12%
2026-03-04 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.7722 2.8672 2.7721 2.8671 0.0001 0.00%
2026-03-03 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.7721 2.8671 2.8622 2.9572 -0.0901 -3.15%
2026-03-02 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.8622 2.9572 2.8943 2.9893 -0.0321 -1.11%
2026-02-27 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.8943 2.9893 2.8411 2.9361 0.0532 1.87%
2026-02-26 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.8411 2.9361 2.7976 2.8926 0.0435 1.55%
2026-02-25 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.7976 2.8926 2.7195 2.8145 0.0781 2.87%
2026-02-24 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.7195 2.8145 2.6701 2.7651 0.0494 1.85%
2026-02-13 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.6701 2.7651 2.7007 2.7957 -0.0306 -1.13%
2026-02-12 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.7007 2.7957 2.6636 2.7586 0.0371 1.39%
2026-02-11 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.6636 2.7586 2.6440 2.7390 0.0196 0.74%
2026-02-10 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.6440 2.7390 2.6410 2.7360 0.0030 0.11%
2026-02-09 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.6410 2.7360 2.5976 2.6926 0.0434 1.67%
2026-02-06 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.5976 2.6926 2.6052 2.7002 -0.0076 -0.29%
2026-02-05 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.6052 2.7002 2.6460 2.7410 -0.0408 -1.54%
2026-02-04 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.6460 2.7410 2.6420 2.7370 0.0040 0.15%
2026-02-03 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.6420 2.7370 2.5343 2.6293 0.1077 4.25%
2026-02-02 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.5343 2.6293 2.6235 2.7185 -0.0892 -3.40%
2026-01-30 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.6235 2.7185 2.6362 2.7312 -0.0127 -0.48%
2026-01-29 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.6362 2.7312 2.7300 2.8250 -0.0938 -3.56%
2026-01-28 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.7300 2.8250 2.7509 2.8459 -0.0209 -0.76%
2026-01-27 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.7509 2.8459 2.6959 2.7909 0.0550 2.04%
2026-01-26 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.6959 2.7909 2.7436 2.8386 -0.0477 -1.74%
2026-01-23 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.7436 2.8386 2.6538 2.7488 0.0898 3.38%
2026-01-22 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.6538 2.7488 2.6264 2.7214 0.0274 1.04%
2026-01-21 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.6264 2.7214 2.5946 2.6896 0.0318 1.23%
2026-01-20 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.5946 2.6896 2.6561 2.7511 -0.0615 -2.32%
2026-01-19 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.6561 2.7511 2.6160 2.7110 0.0401 1.53%
2026-01-16 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.6160 2.7110 2.5493 2.6443 0.0667 2.62%
2026-01-15 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.5493 2.6443 2.5092 2.6042 0.0401 1.60%
2026-01-14 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.5092 2.6042 2.5020 2.5970 0.0072 0.29%
2026-01-13 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.5020 2.5970 2.5153 2.6103 -0.0133 -0.53%
2026-01-12 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.5153 2.6103 2.4745 2.5695 0.0408 1.65%
2026-01-09 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.4745 2.5695 2.4162 2.5112 0.0583 2.41%
2026-01-08 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.4162 2.5112 2.4183 2.5133 -0.0021 -0.09%
2026-01-07 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.4183 2.5133 2.3673 2.4623 0.0510 2.15%
2026-01-06 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.3673 2.4623 2.3318 2.4268 0.0355 1.52%
2026-01-05 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.3318 2.4268 2.2944 2.3894 0.0374 1.63%
2025-12-31 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.2944 2.3894 2.3214 2.4164 -0.0270 -1.16%
2025-12-30 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.3214 2.4164 2.2745 2.3695 0.0469 2.06%
2025-12-29 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.2745 2.3695 2.2654 2.3604 0.0091 0.40%
2025-12-26 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.2654 2.3604 2.2415 2.3365 0.0239 1.07%
2025-12-25 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.2415 2.3365 2.2067 2.3017 0.0348 1.58%
2025-12-24 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.2067 2.3017 2.1698 2.2648 0.0369 1.70%
2025-12-23 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1698 2.2648 2.1404 2.2354 0.0294 1.37%
2025-12-22 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1404 2.2354 2.0938 2.1888 0.0466 2.23%
2025-12-19 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.0938 2.1888 2.0859 2.1809 0.0079 0.38%
2025-12-18 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.0859 2.1809 2.1279 2.2229 -0.0420 -1.97%
2025-12-17 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1279 2.2229 2.0615 2.1565 0.0664 3.22%
2025-12-16 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.0615 2.1565 2.0888 2.1838 -0.0273 -1.31%
2025-12-15 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.0888 2.1838 2.1374 2.2324 -0.0486 -2.27%
2025-12-12 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1374 2.2324 2.1296 2.2246 0.0078 0.37%
2025-12-11 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1296 2.2246 2.1667 2.2617 -0.0371 -1.71%
2025-12-10 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1667 2.2617 2.1482 2.2432 0.0185 0.86%
2025-12-09 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1482 2.2432 2.1410 2.2360 0.0072 0.34%
2025-12-08 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1410 2.2360 2.1292 2.2242 0.0118 0.55%
2025-12-05 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1292 2.2242 2.1145 2.2095 0.0147 0.70%
2025-12-04 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1145 2.2095 2.1096 2.2046 0.0049 0.23%
2025-12-03 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1096 2.2046 2.1044 2.1994 0.0052 0.25%
2025-12-02 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1044 2.1994 2.1233 2.2183 -0.0189 -0.89%
2025-12-01 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1233 2.2183 2.1013 2.1963 0.0220 1.05%
2025-11-28 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1013 2.1963 2.0718 2.1668 0.0295 1.42%
2025-11-27 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.0718 2.1668 2.0709 2.1659 0.0009 0.04%
2025-11-26 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.0709 2.1659 2.0561 2.1511 0.0148 0.72%
2025-11-25 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.0561 2.1511 2.0341 2.1291 0.0220 1.08%
2025-11-24 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.0341 2.1291 2.0229 2.1179 0.0112 0.55%
2025-11-21 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.0229 2.1179 2.0715 2.1665 -0.0486 -2.35%
2025-11-20 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.0715 2.1665 2.0817 2.1767 -0.0102 -0.49%
2025-11-19 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.0817 2.1767 2.0999 2.1949 -0.0182 -0.87%
2025-11-18 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.0999 2.1949 2.1274 2.2224 -0.0275 -1.29%
2025-11-17 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1274 2.2224 2.1400 2.2350 -0.0126 -0.59%
2025-11-14 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1400 2.2350 2.1357 2.2307 0.0043 0.20%
2025-11-13 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1357 2.2307 2.1050 2.2000 0.0307 1.46%
2025-11-12 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1050 2.2000 2.1382 2.2332 -0.0332 -1.55%
2025-11-11 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1382 2.2332 2.1566 2.2516 -0.0184 -0.85%
2025-11-10 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1566 2.2516 2.1674 2.2624 -0.0108 -0.50%
2025-11-07 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1674 2.2624 2.1877 2.2827 -0.0203 -0.93%
2025-11-06 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1877 2.2827 2.1411 2.2361 0.0466 2.18%
2025-11-05 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1411 2.2361 2.1175 2.2125 0.0236 1.11%
2025-11-04 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1175 2.2125 2.1925 2.2875 -0.0750 -3.54%
2025-11-03 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1925 2.2875 2.1763 2.2713 0.0162 0.74%
2025-10-31 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1763 2.2713 2.1609 2.2559 0.0154 0.71%
2025-10-30 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1609 2.2559 2.2186 2.3136 -0.0577 -2.60%
2025-10-29 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.2186 2.3136 2.1841 2.2791 0.0345 1.58%
2025-10-28 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1841 2.2791 2.2107 2.3057 -0.0266 -1.20%
2025-10-27 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.2107 2.3057 2.1745 2.2695 0.0362 1.66%
2025-10-24 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1745 2.2695 2.1286 2.2236 0.0459 2.16%
2025-10-23 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1286 2.2236 2.1531 2.2481 -0.0245 -1.14%
2025-10-22 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1531 2.2481 2.1783 2.2733 -0.0252 -1.16%
2025-10-21 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1783 2.2733 2.1400 2.2350 0.0383 1.79%
2025-10-20 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1400 2.2350 2.1326 2.2276 0.0074 0.35%
2025-10-17 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1326 2.2276 2.2040 2.2990 -0.0714 -3.24%
2025-10-16 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.2040 2.2990 2.2390 2.3340 -0.0350 -1.56%
2025-10-15 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.2390 2.3340 2.1743 2.2693 0.0647 2.98%
2025-10-14 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1743 2.2693 2.2865 2.3815 -0.1122 -4.91%
2025-10-13 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.2865 2.3815 2.3297 2.4247 -0.0432 -1.85%
2025-10-10 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.3297 2.4247 2.3683 2.4633 -0.0386 -1.63%
2025-10-09 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.3683 2.4633 2.3178 2.4128 0.0505 2.18%
2025-09-30 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.3178 2.4128 2.2758 2.3708 0.0420 1.85%
2025-09-29 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.2758 2.3708 2.1834 2.2784 0.0924 4.23%
2025-09-26 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1834 2.2784 2.1905 2.2855 -0.0071 -0.32%
2025-09-25 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1905 2.2855 2.1795 2.2745 0.0110 0.50%
2025-09-24 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1795 2.2745 2.1343 2.2293 0.0452 2.12%
2025-09-23 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1343 2.2293 2.1235 2.2185 0.0108 0.51%
2025-09-22 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1235 2.2185 2.0808 2.1758 0.0427 2.05%
2025-09-19 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.0808 2.1758 2.1093 2.2043 -0.0285 -1.35%
2025-09-18 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1093 2.2043 2.1358 2.2308 -0.0265 -1.24%
2025-09-17 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1358 2.2308 2.0973 2.1923 0.0385 1.84%
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华泰保兴旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴吉年丰A 3.1430 2.26%
华泰保兴吉年丰C 3.0780 2.26%
华泰保兴多策略 1.3924 2.24%
华泰保兴科荣A 1.0416 0.44%
华泰保兴科荣C 1.0358 0.44%
华泰保兴成长优选A 2.0171 0.21%
华泰保兴成长优选C 1.9290 0.21%
华泰保兴安悦A 1.1776 0.09%
华泰保兴尊信定开 1.0806 0.03%
华泰保兴尊颐定开 1.1076 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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