华泰保兴安悦债券A(华泰保兴安悦)基金净值查询(007540)
今天最新净值
1.1755
-0.0009 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3416
- 成立日期：2019-07-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：86.9501亿
- 最近资产：42.31亿元
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：陈祺伟
近一月华泰保兴安悦债券A|华泰保兴安悦基金净值查询
近一月,华泰保兴安悦债券A(007540)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007540 |
华泰保兴安悦债券A |
1.1765 |
1.3426 |
1.1755 |
1.3416 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
007540 |
华泰保兴安悦债券A |
1.1755 |
1.3416 |
1.1764 |
1.3425 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
007540 |
华泰保兴安悦债券A |
1.1764 |
1.3425 |
1.1782 |
1.3443 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
007540 |
华泰保兴安悦债券A |
1.1782 |
1.3443 |
1.1794 |
1.3455 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
007540 |
华泰保兴安悦债券A |
1.1794 |
1.3455 |
1.1794 |
1.3455 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007540 |
华泰保兴安悦债券A |
1.1794 |
1.3455 |
1.1801 |
1.3462 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
007540 |
华泰保兴安悦债券A |
1.1801 |
1.3462 |
1.1789 |
1.3450 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
007540 |
华泰保兴安悦债券A |
1.1789 |
1.3450 |
1.1787 |
1.3448 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
007540 |
华泰保兴安悦债券A |
1.1787 |
1.3448 |
1.1754 |
1.3415 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
007540 |
华泰保兴安悦债券A |
1.1754 |
1.3415 |
1.1770 |
1.3431 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
007540 |
华泰保兴安悦债券A |
1.1770 |
1.3431 |
1.1742 |
1.3403 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-08-31 |
007540 |
华泰保兴安悦债券A |
1.1742 |
1.3403 |
1.1733 |
1.3394 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
007540 |
华泰保兴安悦债券A |
1.1733 |
1.3394 |
1.1738 |
1.3399 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
007540 |
华泰保兴安悦债券A |
1.1738 |
1.3399 |
1.1771 |
1.3432 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
007540 |
华泰保兴安悦债券A |
1.1771 |
1.3432 |
1.1782 |
1.3443 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
007540 |
华泰保兴安悦债券A |
1.1782 |
1.3443 |
1.1788 |
1.3449 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
007540 |
华泰保兴安悦债券A |
1.1788 |
1.3449 |
1.1762 |
1.3423 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-21 |
007540 |
华泰保兴安悦债券A |
1.1762 |
1.3423 |
1.1766 |
1.3427 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
007540 |
华泰保兴安悦债券A |
1.1766 |
1.3427 |
1.1781 |
1.3442 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
007540 |
华泰保兴安悦债券A |
1.1781 |
1.3442 |
1.1807 |
1.3468 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
007540 |
华泰保兴安悦债券A |
1.1807 |
1.3468 |
1.1788 |
1.3449 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
007540 |
华泰保兴安悦债券A |
1.1788 |
1.3449 |
1.1795 |
1.3456 |
-0.0007 |
-0.06% |
