| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2026-09-15 | 0.09% | 0.00% |
| 2026-09-14 | -0.08% | 0.00% |
| 2026-09-11 | -0.15% | 0.00% |
| 2026-09-10 | -0.10% | 0.00% |
| 2026-09-09 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-09-08 | -0.06% | 0.00% |
| 2026-09-07 | 0.10% | 0.00% |
| 2026-09-04 | 0.02% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年丰混合发起A | 2.7877 | 1.7112% |
| 华泰保兴吉年丰混合发起C | 2.7333 | 1.7112% |
| 华泰保兴研究智选A | 1.3631 | 0.6192% |
| 华泰保兴研究智选C | 1.3025 | 0.6192% |
| 华泰保兴多策略 | 1.5626 | 0.5241% |
| 华泰保兴科荣混合A | 1.0617 | 0.3441% |
| 华泰保兴科荣混合C | 1.0564 | 0.3441% |
| 华泰保兴鑫成优选混合A | 1.0138 | 0.1385% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0452 | 0.2092% |
| 南华瑞扬纯债A | 1.1452 | 0.1339% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.1007 | 0.1339% |
| 长安泓源纯债债券C | 1.0479 | 0.0148% |
| 银河泰利纯债I | 1.0000 | 0.0000% |
| 银河泰利纯债A | 1.0639 | 0.0000% |
| 建信安心回报6个月定开A | 1.0155 | -0.0002% |
| 建信安心回报6个月定开C | 1.0138 | -0.0002% |