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长安泓源纯债债券C(长安鑫恒回报混合C)基金盘中实时估值(004898)

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今天最新净值 1.0599 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3777
成立日期：2017-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.4915亿
最近资产：4.48亿元
基金公司：长安基金
基金经理：孟楠

长安泓源纯债债券C基金004898重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02273	固生堂	0.0000	1.46%	3.30%	0.0482%
01347	华虹半导体	0.0000	1.18%	4.20%	0.0496%
03692	翰森制药	0.0000	1.16%	2.98%	0.0346%
300119	瑞普生物	0.0000	1.02%	3.04%	0.0310%
000988	华工科技	0.0000	0.83%	-1.18%	-0.0098%
688361	中科飞测	0.0000	0.80%	1.86%	0.0149%
601728	中国电信	0.0000	0.77%	1.04%	0.0080%
601567	三星医疗	0.0000	0.74%	1.42%	0.0105%
02899	紫金矿业	0.0000	0.56%	6.83%	0.0382%
601088	中国神华	0.0000	0.50%	-2.06%	-0.0103%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.02%		0.2149%		0.00%

长安泓源纯债债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.03%	0.05%
2026-09-15	0.02%	0.05%
2026-09-14	0.01%	0.05%
2026-09-11	0.00%	0.05%
2026-09-10	0.01%	0.05%
2026-09-09	0.01%	0.05%
2026-09-08	0.00%	0.05%
2026-09-07	0.03%	0.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

长安泓源纯债债券C基金004898实时估值图

长安泓源纯债债券C基金004898实时估值图

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长安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.1877	3.5970%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.1596	3.5970%
长安产业精选混合A	1.5619	3.5357%
长安宏观策略混合C	2.5481	3.4556%
长安宏观策略混合A	2.5926	3.4556%
长安裕隆混合A	2.9076	2.5866%
长安裕隆混合C	2.8067	2.5866%
长安先进制造混合A	0.7994	2.5787%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0452	0.2092%
南华瑞扬纯债A	1.1452	0.1339%
南华瑞扬纯债C	1.1007	0.1339%
长安泓源纯债债券C	1.0479	0.0148%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0000%
银河泰利纯债A	1.0639	0.0000%
建信安心回报6个月定开A	1.0155	-0.0002%
建信安心回报6个月定开C	1.0138	-0.0002%