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长安泓源纯债债券C(长安鑫恒回报混合C) - 基金主页(代码:004898)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0603 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0479 0.0002 0.0148% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3781
成立日期：2017-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.4915亿
最近资产：4.48亿元
基金公司：长安基金
基金经理：孟楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.95%	0.07%	0.18%	0.44%	2.60%	5.23%	11.15%	39.46%
同类排名	1315/2488	135/2520	639/2515	1858/2504	922/2453	540/2168	214/1723	-

长安泓源纯债债券C(004898)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0606	0.03%
2026-09-17	1.0603	0.01%
2026-09-16	1.0602	0.03%
2026-09-15	1.0599	0.02%
2026-09-14	1.0597	0.01%
2026-09-11	1.0596	0.00%

长安泓源纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-09	2026-03-09	2026-03-11	分红	每份派现金0.0088元
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-27	分红	每份派现金0.0328元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-26	分红	每份派现金0.0487元
2022-10-28	2022-10-28	2022-11-01	分红	每份派现金0.0603元

长安泓源纯债债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02273	固生堂	0.0000	1.46%	3.30%
01347	华虹半导体	0.0000	1.18%	4.20%
03692	翰森制药	0.0000	1.16%	2.98%
300119	瑞普生物	0.0000	1.02%	3.04%
000988	华工科技	0.0000	0.83%	-1.18%
688361	中科飞测	0.0000	0.80%	1.86%
601728	中国电信	0.0000	0.77%	1.04%
601567	三星医疗	0.0000	0.74%	1.42%
02899	紫金矿业	0.0000	0.56%	6.83%
601088	中国神华	0.0000	0.50%	-2.06%

长安泓源纯债债券C(004898)基金档案

基金代码	004898	基金简称	长安泓源纯债债券C	基金全称
发行日期	2017-07-12~2017-07-24	成立日期	2017-07-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	孟楠	基金托管人		基金公司	长安基金
最近资产	4.48亿元	最近份额	13.4915亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%
长安鑫盈混合A	2.3286	3.85%
长安鑫盈混合C	2.2137	3.85%
长安成长优选混合A	0.8655	3.85%
长安成长优选混合C	0.8308	3.85%
长安先进制造混合A	0.9585	3.76%
长安先进制造混合C	0.9353	3.75%
长安行业成长混合A	1.1558	2.90%
长安行业成长混合C	1.1329	2.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%