华泰保兴安悦债券A(华泰保兴安悦)基金净值查询(007540)

今天最新净值 1.1765 0.0010 0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3426
成立日期：2019-07-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：86.9501亿
最近资产：42.31亿元
基金公司：华泰保兴
基金经理：陈祺伟

近一季华泰保兴安悦债券A|华泰保兴安悦基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰保兴安悦债券A(007540)基金累计收益率2.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1776	1.3437	1.1765	1.3426	0.0011	0.09%
2026-09-15	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1765	1.3426	1.1755	1.3416	0.0010	0.09%
2026-09-14	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1755	1.3416	1.1764	1.3425	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1764	1.3425	1.1782	1.3443	-0.0018	-0.15%
2026-09-10	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1782	1.3443	1.1794	1.3455	-0.0012	-0.10%
2026-09-09	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1794	1.3455	1.1794	1.3455	0.0000	0.00%
2026-09-08	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1794	1.3455	1.1801	1.3462	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1801	1.3462	1.1789	1.3450	0.0012	0.10%
2026-09-04	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1789	1.3450	1.1787	1.3448	0.0002	0.02%
2026-09-03	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1787	1.3448	1.1754	1.3415	0.0033	0.28%

2026-09-02	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1754	1.3415	1.1770	1.3431	-0.0016	-0.14%
2026-09-01	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1770	1.3431	1.1742	1.3403	0.0028	0.24%
2026-08-31	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1742	1.3403	1.1733	1.3394	0.0009	0.08%
2026-08-28	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1733	1.3394	1.1738	1.3399	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1738	1.3399	1.1771	1.3432	-0.0033	-0.28%
2026-08-26	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1771	1.3432	1.1782	1.3443	-0.0011	-0.09%
2026-08-25	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1782	1.3443	1.1788	1.3449	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1788	1.3449	1.1762	1.3423	0.0026	0.22%
2026-08-21	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1762	1.3423	1.1766	1.3427	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1766	1.3427	1.1781	1.3442	-0.0015	-0.13%
2026-08-19	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1781	1.3442	1.1807	1.3468	-0.0026	-0.22%
2026-08-18	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1807	1.3468	1.1788	1.3449	0.0019	0.16%
2026-08-17	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1788	1.3449	1.1795	1.3456	-0.0007	-0.06%
2026-08-14	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1795	1.3456	1.1790	1.3451	0.0005	0.04%
2026-08-13	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1790	1.3451	1.1757	1.3418	0.0033	0.28%

2026-08-12	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1757	1.3418	1.1759	1.3420	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1759	1.3420	1.1779	1.3440	-0.0020	-0.17%
2026-08-10	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1779	1.3440	1.1741	1.3402	0.0038	0.32%
2026-08-07	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1741	1.3402	1.1712	1.3373	0.0029	0.25%
2026-08-06	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1712	1.3373	1.1709	1.3370	0.0003	0.03%
2026-08-05	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1709	1.3370	1.1724	1.3385	-0.0015	-0.13%
2026-08-04	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1724	1.3385	1.1707	1.3368	0.0017	0.15%
2026-08-03	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1707	1.3368	1.1706	1.3367	0.0001	0.01%
2026-07-31	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1706	1.3367	1.1690	1.3351	0.0016	0.14%
2026-07-30	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1690	1.3351	1.1634	1.3295	0.0056	0.48%
2026-07-29	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1634	1.3295	1.1640	1.3301	-0.0006	-0.05%
2026-07-28	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1640	1.3301	1.1637	1.3298	0.0003	0.03%
2026-07-27	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1637	1.3298	1.1635	1.3296	0.0002	0.02%
2026-07-24	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1635	1.3296	1.1610	1.3271	0.0025	0.22%
2026-07-23	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1610	1.3271	1.1596	1.3257	0.0014	0.12%
2026-07-22	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1596	1.3257	1.1517	1.3178	0.0079	0.69%
2026-07-21	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1517	1.3178	1.1503	1.3164	0.0014	0.12%
2026-07-20	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1503	1.3164	1.1519	1.3180	-0.0016	-0.14%
2026-07-17	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1519	1.3180	1.1490	1.3151	0.0029	0.25%
2026-07-16	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1490	1.3151	1.1510	1.3171	-0.0020	-0.17%
2026-07-15	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1510	1.3171	1.1503	1.3164	0.0007	0.06%
2026-07-14	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1503	1.3164	1.1489	1.3150	0.0014	0.12%
2026-07-13	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1489	1.3150	1.1514	1.3175	-0.0025	-0.22%
2026-07-10	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1514	1.3175	1.1507	1.3168	0.0007	0.06%
2026-07-09	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1507	1.3168	1.1502	1.3163	0.0005	0.04%
2026-07-08	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1502	1.3163	1.1478	1.3139	0.0024	0.21%
2026-07-07	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1478	1.3139	1.1470	1.3131	0.0008	0.07%
2026-07-06	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1470	1.3131	1.1439	1.3100	0.0031	0.27%
2026-07-03	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1439	1.3100	1.1457	1.3118	-0.0018	-0.16%
2026-07-02	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1457	1.3118	1.1453	1.3114	0.0004	0.03%
2026-07-01	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1453	1.3114	1.1489	1.3150	-0.0036	-0.31%
2026-06-30	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1489	1.3150	1.1537	1.3198	-0.0048	-0.42%
2026-06-29	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1537	1.3198	1.1508	1.3169	0.0029	0.25%
2026-06-26	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1508	1.3169	1.1500	1.3161	0.0008	0.07%
2026-06-25	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1500	1.3161	1.1456	1.3117	0.0044	0.38%
2026-06-24	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1456	1.3117	1.1472	1.3133	-0.0016	-0.14%
2026-06-23	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1472	1.3133	1.1492	1.3153	-0.0020	-0.17%
2026-06-22	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1492	1.3153	1.1493	1.3154	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1493	1.3154	1.1493	1.3154	0.0000	0.00%
2026-06-17	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1493	1.3154	1.1468	1.3129	0.0025	0.22%

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年丰A	3.1430	2.26%
华泰保兴吉年丰C	3.0780	2.26%
华泰保兴多策略	1.3924	2.24%
华泰保兴科荣A	1.0416	0.44%
华泰保兴科荣C	1.0358	0.44%
华泰保兴成长优选A	2.0171	0.21%
华泰保兴成长优选C	1.9290	0.21%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
华泰保兴尊信定开	1.0806	0.03%
华泰保兴尊颐定开	1.1076	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%