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华泰保兴安悦债券A(华泰保兴安悦)基金净值查询(007540)

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今天最新净值 1.1755 -0.0009 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3416
成立日期：2019-07-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：86.9501亿
最近资产：42.31亿元
基金公司：华泰保兴
基金经理：陈祺伟

近一周华泰保兴安悦债券A|华泰保兴安悦基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰保兴安悦债券A(007540)基金累计收益率-0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1765	1.3426	1.1755	1.3416	0.0010	0.09%
2026-09-14	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1755	1.3416	1.1764	1.3425	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1764	1.3425	1.1782	1.3443	-0.0018	-0.15%
2026-09-10	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1782	1.3443	1.1794	1.3455	-0.0012	-0.10%
2026-09-09	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1794	1.3455	1.1794	1.3455	0.0000	0.00%

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年丰A	3.1430	2.26%
华泰保兴吉年丰C	3.0780	2.26%
华泰保兴多策略	1.3924	2.24%
华泰保兴科荣A	1.0416	0.44%
华泰保兴科荣C	1.0358	0.44%
华泰保兴成长优选A	2.0171	0.21%
华泰保兴成长优选C	1.9290	0.21%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
华泰保兴尊信定开	1.0806	0.03%
华泰保兴尊颐定开	1.1076	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%