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华泰保兴久盈63个月定开债(华泰保兴久盈)(007432)基金分红送配

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今天最新净值 1.0185 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2088
成立日期：2020-08-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：44.9995亿
最近资产：45.22亿
基金公司：华泰保兴
基金经理：周咏梅王海明黄晓栋

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	每份派现金0.0200元
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	每份派现金0.0100元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	每份派现金0.0100元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	每份派现金0.0100元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	每份派现金0.0101元
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	每份派现金0.0090元
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-16	每份派现金0.0285元
2021-03-17	2021-03-17	2021-03-18	每份派现金0.0140元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	每份派现金0.0040元

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴策略精选A	0.7482	0.73%
华泰保兴策略精选C	0.7375	0.72%
华泰保兴吉年盈混合A	0.5907	0.12%
华泰保兴吉年盈混合C	0.5748	0.12%
华泰保兴吉年丰A	3.1448	0.06%
华泰保兴吉年丰C	3.0798	0.06%
华泰保兴尊信定开	1.0810	0.04%
华泰保兴尊颐定开	1.1077	0.01%