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华泰保兴尊诚一年定开债(华泰保兴尊诚定开) - 基金主页(代码:004024)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2178 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5184
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：34.5943亿
最近资产：28.96亿元
基金公司：华泰保兴
基金经理：张挺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.21%	-0.04%	-0.07%	0.37%	1.60%	8.50%	12.58%	58.47%
同类排名	594/834	766/848	469/852	300/850	602/805	176/689	125/599	-

华泰保兴尊诚一年定开债(004024)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2177	-0.01%
2026-09-16	1.2178	0.00%
2026-09-15	1.2178	0.01%
2026-09-14	1.2177	0.01%
2026-09-11	1.2176	-0.05%
2026-09-10	1.2182	-0.01%

华泰保兴尊诚一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	分红	每份派现金0.0175元
2022-11-09	2022-11-09	2022-11-10	分红	每份派现金0.0250元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	分红	每份派现金0.0421元
2021-07-05	2021-07-05	2021-07-06	分红	每份派现金0.0510元
2020-03-16	2020-03-16	2020-03-17	分红	每份派现金0.0540元

华泰保兴尊诚一年定开债(004024)基金档案

基金代码	004024	基金简称	华泰保兴尊诚一年定开债	基金全称
发行日期	2016-12-19~2017-01-13	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张挺	基金托管人		基金公司	华泰保兴
最近资产	28.96亿元	最近份额	34.5943亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年丰A	3.2343	2.85%
华泰保兴吉年丰C	3.1674	2.84%
华泰保兴多策略	1.4157	1.79%
华泰保兴成长优选A	2.0236	1.49%
华泰保兴成长优选C	1.9352	1.48%
华泰保兴吉年福	1.4152	1.21%
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
华泰保兴研究智选A	1.1993	0.57%
华泰保兴研究智选C	1.1425	0.57%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
中信保诚优质纯债债券C	1.1219	0.84%
中信保诚优质纯债债券I	1.1269	0.83%
中信保诚优质纯债债券D	1.1266	0.83%
中信保诚优质纯债债券B	1.0982	0.83%