华泰保兴尊诚一年定开债(华泰保兴尊诚定开)基金净值查询(004024)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5184
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：34.5943亿
- 最近资产：28.96亿元
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：张挺
近一月华泰保兴尊诚一年定开债|华泰保兴尊诚定开基金净值查询
近一月,华泰保兴尊诚一年定开债(004024)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004024 |
华泰保兴尊诚一年定开债 |
1.2178 |
1.5184 |
1.2178 |
1.5184 |
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| 2026-09-15 |
004024 |
华泰保兴尊诚一年定开债 |
1.2178 |
1.5184 |
1.2177 |
1.5183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
004024 |
华泰保兴尊诚一年定开债 |
1.2177 |
1.5183 |
1.2176 |
1.5182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
004024 |
华泰保兴尊诚一年定开债 |
1.2176 |
1.5182 |
1.2182 |
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-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
004024 |
华泰保兴尊诚一年定开债 |
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1.5188 |
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-0.01% |
| 2026-09-09 |
004024 |
华泰保兴尊诚一年定开债 |
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1.5189 |
1.2183 |
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| 2026-09-08 |
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华泰保兴尊诚一年定开债 |
1.2183 |
1.5189 |
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-0.02% |
| 2026-09-07 |
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华泰保兴尊诚一年定开债 |
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1.5191 |
1.2185 |
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| 2026-09-04 |
004024 |
华泰保兴尊诚一年定开债 |
1.2185 |
1.5191 |
1.2183 |
1.5189 |
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| 2026-09-03 |
004024 |
华泰保兴尊诚一年定开债 |
1.2183 |
1.5189 |
1.2174 |
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| 2026-09-02 |
004024 |
华泰保兴尊诚一年定开债 |
1.2174 |
1.5180 |
1.2181 |
1.5187 |
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| 2026-09-01 |
004024 |
华泰保兴尊诚一年定开债 |
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1.2170 |
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| 2026-08-31 |
004024 |
华泰保兴尊诚一年定开债 |
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1.2171 |
1.5177 |
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| 2026-08-28 |
004024 |
华泰保兴尊诚一年定开债 |
1.2171 |
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1.2177 |
1.5183 |
-0.0006 |
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| 2026-08-27 |
004024 |
华泰保兴尊诚一年定开债 |
1.2177 |
1.5183 |
1.2185 |
1.5191 |
-0.0008 |
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| 2026-08-26 |
004024 |
华泰保兴尊诚一年定开债 |
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1.2185 |
1.5191 |
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| 2026-08-25 |
004024 |
华泰保兴尊诚一年定开债 |
1.2185 |
1.5191 |
1.2188 |
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-0.02% |
| 2026-08-24 |
004024 |
华泰保兴尊诚一年定开债 |
1.2188 |
1.5194 |
1.2179 |
1.5185 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
004024 |
华泰保兴尊诚一年定开债 |
1.2179 |
1.5185 |
1.2182 |
1.5188 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
004024 |
华泰保兴尊诚一年定开债 |
1.2182 |
1.5188 |
1.2183 |
1.5189 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
004024 |
华泰保兴尊诚一年定开债 |
1.2183 |
1.5189 |
1.2191 |
1.5197 |
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-0.07% |
| 2026-08-18 |
004024 |
华泰保兴尊诚一年定开债 |
1.2191 |
1.5197 |
1.2185 |
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0.05% |
| 2026-08-17 |
004024 |
华泰保兴尊诚一年定开债 |
1.2185 |
1.5191 |
1.2182 |
1.5188 |
0.0003 |
0.02% |
