华泰保兴尊诚一年定开债(华泰保兴尊诚定开)基金净值查询(004024)

今天最新净值 1.2178 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5184
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：34.5943亿
最近资产：28.96亿元
基金公司：华泰保兴
基金经理：张挺

近一年华泰保兴尊诚一年定开债|华泰保兴尊诚定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华泰保兴尊诚一年定开债(004024)基金累计收益率1.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2178	1.5184	1.2178	1.5184	0.0000	0.00%
2026-09-15	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2178	1.5184	1.2177	1.5183	0.0001	0.01%
2026-09-14	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2177	1.5183	1.2176	1.5182	0.0001	0.01%
2026-09-11	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2176	1.5182	1.2182	1.5188	-0.0006	-0.05%
2026-09-10	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2182	1.5188	1.2183	1.5189	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2183	1.5189	1.2183	1.5189	0.0000	0.00%
2026-09-08	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2183	1.5189	1.2185	1.5191	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2185	1.5191	1.2185	1.5191	0.0000	0.00%
2026-09-04	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2185	1.5191	1.2183	1.5189	0.0002	0.02%
2026-09-03	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2183	1.5189	1.2174	1.5180	0.0009	0.07%

2026-09-02	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2174	1.5180	1.2181	1.5187	-0.0007	-0.06%
2026-09-01	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2181	1.5187	1.2170	1.5176	0.0011	0.09%
2026-08-31	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2170	1.5176	1.2171	1.5177	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2171	1.5177	1.2177	1.5183	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2177	1.5183	1.2185	1.5191	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2185	1.5191	1.2185	1.5191	0.0000	0.00%
2026-08-25	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2185	1.5191	1.2188	1.5194	-0.0003	-0.02%
2026-08-24	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2188	1.5194	1.2179	1.5185	0.0009	0.07%
2026-08-21	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2179	1.5185	1.2182	1.5188	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2182	1.5188	1.2183	1.5189	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2183	1.5189	1.2191	1.5197	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2191	1.5197	1.2185	1.5191	0.0006	0.05%
2026-08-17	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2185	1.5191	1.2182	1.5188	0.0003	0.02%
2026-08-14	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2182	1.5188	1.2183	1.5189	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2183	1.5189	1.2179	1.5185	0.0004	0.03%

2026-08-12	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2179	1.5185	1.2184	1.5190	-0.0005	-0.04%
2026-08-11	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2184	1.5190	1.2186	1.5192	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2186	1.5192	1.2181	1.5187	0.0005	0.04%
2026-08-07	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2181	1.5187	1.2178	1.5184	0.0003	0.02%
2026-08-06	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2178	1.5184	1.2179	1.5185	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2179	1.5185	1.2181	1.5187	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2181	1.5187	1.2183	1.5189	-0.0002	-0.02%
2026-08-03	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2183	1.5189	1.2179	1.5185	0.0004	0.03%
2026-07-31	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2179	1.5185	1.2178	1.5184	0.0001	0.01%
2026-07-30	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2178	1.5184	1.2170	1.5176	0.0008	0.07%
2026-07-29	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2170	1.5176	1.2170	1.5176	0.0000	0.00%
2026-07-28	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2170	1.5176	1.2168	1.5174	0.0002	0.02%
2026-07-27	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2168	1.5174	1.2168	1.5174	0.0000	0.00%
2026-07-24	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2168	1.5174	1.2167	1.5173	0.0001	0.01%
2026-07-23	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2167	1.5173	1.2170	1.5176	-0.0003	-0.02%
2026-07-22	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2170	1.5176	1.2162	1.5168	0.0008	0.07%
2026-07-21	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2162	1.5168	1.2161	1.5167	0.0001	0.01%
2026-07-20	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2161	1.5167	1.2153	1.5159	0.0008	0.07%
2026-07-17	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2153	1.5159	1.2150	1.5156	0.0003	0.02%
2026-07-16	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2150	1.5156	1.2149	1.5155	0.0001	0.01%
2026-07-15	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2149	1.5155	1.2136	1.5142	0.0013	0.11%
2026-07-14	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2136	1.5142	1.2134	1.5140	0.0002	0.02%
2026-07-13	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2134	1.5140	1.2131	1.5137	0.0003	0.02%
2026-07-10	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2131	1.5137	1.2132	1.5138	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2132	1.5138	1.2136	1.5142	-0.0004	-0.03%
2026-07-08	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2136	1.5142	1.2133	1.5139	0.0003	0.02%
2026-07-07	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2133	1.5139	1.2139	1.5145	-0.0006	-0.05%
2026-07-06	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2139	1.5145	1.2127	1.5133	0.0012	0.10%
2026-07-03	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2127	1.5133	1.2127	1.5133	0.0000	0.00%
2026-07-02	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2127	1.5133	1.2118	1.5124	0.0009	0.07%
2026-07-01	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2118	1.5124	1.2123	1.5129	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2123	1.5129	1.2132	1.5138	-0.0009	-0.07%
2026-06-29	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2132	1.5138	1.2132	1.5138	0.0000	0.00%
2026-06-26	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2132	1.5138	1.2136	1.5142	-0.0004	-0.03%
2026-06-25	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2136	1.5142	1.2129	1.5135	0.0007	0.06%
2026-06-24	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2129	1.5135	1.2133	1.5139	-0.0004	-0.03%
2026-06-23	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2133	1.5139	1.2136	1.5142	-0.0003	-0.02%
2026-06-22	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2136	1.5142	1.2130	1.5136	0.0006	0.05%
2026-06-18	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2130	1.5136	1.2132	1.5138	-0.0002	-0.02%
2026-06-17	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2132	1.5138	1.2134	1.5140	-0.0002	-0.02%
2026-06-16	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2134	1.5140	1.2133	1.5139	0.0001	0.01%
2026-06-15	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2133	1.5139	1.2135	1.5141	-0.0002	-0.02%
2026-06-12	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2135	1.5141	1.2130	1.5136	0.0005	0.04%
2026-06-11	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2130	1.5136	1.2143	1.5149	-0.0013	-0.11%
2026-06-10	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2143	1.5149	1.2147	1.5153	-0.0004	-0.03%
2026-06-09	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2147	1.5153	1.2155	1.5161	-0.0008	-0.07%
2026-06-08	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2155	1.5161	1.2153	1.5159	0.0002	0.02%
2026-06-05	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2153	1.5159	1.2152	1.5158	0.0001	0.01%
2026-06-04	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2152	1.5158	1.2149	1.5155	0.0003	0.02%
2026-06-03	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2149	1.5155	1.2154	1.5160	-0.0005	-0.04%
2026-06-02	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2154	1.5160	1.2154	1.5160	0.0000	0.00%
2026-06-01	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2154	1.5160	1.2148	1.5154	0.0006	0.05%
2026-05-29	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2148	1.5154	1.2133	1.5139	0.0015	0.12%
2026-05-28	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2133	1.5139	1.2127	1.5133	0.0006	0.05%
2026-05-27	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2127	1.5133	1.2121	1.5127	0.0006	0.05%
2026-05-26	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2121	1.5127	1.2113	1.5119	0.0008	0.07%
2026-05-25	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2113	1.5119	1.2113	1.5119	0.0000	0.00%
2026-05-22	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2113	1.5119	1.2126	1.5132	-0.0013	-0.11%
2026-05-21	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2126	1.5132	1.2124	1.5130	0.0002	0.02%
2026-05-20	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2124	1.5130	1.2125	1.5131	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2125	1.5131	1.2114	1.5120	0.0011	0.09%
2026-05-18	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2114	1.5120	1.2114	1.5120	0.0000	0.00%
2026-05-15	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2114	1.5120	1.2119	1.5125	-0.0005	-0.04%
2026-05-14	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2119	1.5125	1.2121	1.5127	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2121	1.5127	1.2122	1.5128	-0.0001	-0.01%
2026-05-12	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2122	1.5128	1.2123	1.5129	-0.0001	-0.01%
2026-05-11	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2123	1.5129	1.2123	1.5129	0.0000	0.00%
2026-05-08	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2123	1.5129	1.2122	1.5128	0.0001	0.01%
2026-04-30	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2127	1.5133	1.2130	1.5136	-0.0003	-0.02%
2026-04-29	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2130	1.5136	1.2127	1.5133	0.0003	0.02%
2026-04-28	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2127	1.5133	1.2125	1.5131	0.0002	0.02%
2026-04-27	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2125	1.5131	1.2130	1.5136	-0.0005	-0.04%
2026-04-24	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2130	1.5136	1.2137	1.5143	-0.0007	-0.06%
2026-04-23	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2137	1.5143	1.2143	1.5149	-0.0006	-0.05%
2026-04-22	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2143	1.5149	1.2138	1.5144	0.0005	0.04%
2026-04-21	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2138	1.5144	1.2132	1.5138	0.0006	0.05%
2026-04-20	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2132	1.5138	1.2129	1.5135	0.0003	0.02%
2026-04-17	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2129	1.5135	1.2121	1.5127	0.0008	0.07%
2026-04-16	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2121	1.5127	1.2121	1.5127	0.0000	0.00%
2026-04-15	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2121	1.5127	1.2122	1.5128	-0.0001	-0.01%
2026-04-14	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2122	1.5128	1.2110	1.5116	0.0012	0.10%
2026-04-13	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2110	1.5116	1.2111	1.5117	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2111	1.5117	1.2115	1.5121	-0.0004	-0.03%
2026-04-09	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2115	1.5121	1.2122	1.5128	-0.0007	-0.06%
2026-04-08	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2122	1.5128	1.2104	1.5110	0.0018	0.15%
2026-04-03	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2104	1.5110	1.2095	1.5101	0.0009	0.07%
2026-03-27	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2095	1.5101	1.2096	1.5102	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2096	1.5102	1.2106	1.5112	-0.0010	-0.08%
2026-03-13	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2106	1.5112	1.2115	1.5121	-0.0009	-0.07%
2026-03-06	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2115	1.5121	1.2099	1.5105	0.0016	0.13%
2026-02-27	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2099	1.5105	1.2115	1.5121	-0.0016	-0.13%
2026-02-13	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2115	1.5121	1.2100	1.5106	0.0015	0.12%
2026-02-06	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2100	1.5106	1.2089	1.5095	0.0011	0.09%
2026-01-30	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2089	1.5095	1.2100	1.5106	-0.0011	-0.09%
2026-01-23	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2100	1.5106	1.2069	1.5075	0.0031	0.26%
2026-01-16	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2069	1.5075	1.2055	1.5061	0.0014	0.12%
2026-01-09	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2055	1.5061	1.2032	1.5038	0.0023	0.19%
2025-12-31	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2032	1.5038	1.2034	1.5040	-0.0002	-0.02%
2025-12-26	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2034	1.5040	1.2038	1.5044	-0.0004	-0.03%
2025-12-19	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2038	1.5044	1.2030	1.5036	0.0008	0.07%
2025-12-12	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2030	1.5036	1.2022	1.5028	0.0008	0.07%
2025-12-05	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2022	1.5028	1.2038	1.5044	-0.0016	-0.13%
2025-11-28	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2038	1.5044	1.2068	1.5074	-0.0030	-0.25%
2025-11-21	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2068	1.5074	1.2083	1.5089	-0.0015	-0.12%
2025-11-14	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2083	1.5089	1.2067	1.5073	0.0016	0.13%
2025-11-07	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2067	1.5073	1.2055	1.5061	0.0012	0.10%
2025-10-31	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2055	1.5061	1.2027	1.5033	0.0028	0.23%
2025-10-24	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2027	1.5033	1.2038	1.5044	-0.0011	-0.09%
2025-10-17	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2038	1.5044	1.1988	1.4994	0.0050	0.42%
2025-10-10	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.1988	1.4994	1.1957	1.4963	0.0031	0.26%
2025-09-30	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.1957	1.4963	1.1953	1.4959	0.0004	0.00%
2025-09-26	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.1953	1.4959	1.1945	1.4951	0.0008	0.07%
2025-09-25	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.1945	1.4951	1.1942	1.4948	0.0003	0.03%
2025-09-24	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.1942	1.4948	1.1937	1.4943	0.0005	0.04%
2025-09-23	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.1937	1.4943	1.1944	1.4950	-0.0007	-0.06%
2025-09-22	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.1944	1.4950	1.1952	1.4958	-0.0008	-0.07%
2025-09-19	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.1952	1.4958	1.1968	1.4974	-0.0016	-0.13%
2025-09-18	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.1968	1.4974	1.1985	1.4991	-0.0017	-0.14%
2025-09-17	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.1985	1.4991	1.1981	1.4987	0.0004	0.03%

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年丰A	3.1430	2.26%
华泰保兴吉年丰C	3.0780	2.26%
华泰保兴多策略	1.3924	2.24%
华泰保兴科荣A	1.0416	0.44%
华泰保兴科荣C	1.0358	0.44%
华泰保兴成长优选A	2.0171	0.21%
华泰保兴成长优选C	1.9290	0.21%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
华泰保兴尊信定开	1.0806	0.03%
华泰保兴尊颐定开	1.1076	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%