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华泰保兴尊诚一年定开债(华泰保兴尊诚定开)(004024)基金分红送配

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今天最新净值 1.2178 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5184
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：34.5943亿
最近资产：28.96亿元
基金公司：华泰保兴
基金经理：张挺

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	每份派现金0.0175元
2022-11-09	2022-11-09	2022-11-10	每份派现金0.0250元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	每份派现金0.0421元
2021-07-05	2021-07-05	2021-07-06	每份派现金0.0510元
2020-03-16	2020-03-16	2020-03-17	每份派现金0.0540元
2019-09-19	2019-09-19	2019-09-20	每份派现金0.0550元
2019-04-29	2019-04-29	2019-04-30	每份派现金0.0560元

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴策略精选A	0.7482	0.73%
华泰保兴策略精选C	0.7375	0.72%
华泰保兴吉年盈混合A	0.5907	0.12%
华泰保兴吉年盈混合C	0.5748	0.12%
华泰保兴吉年丰A	3.1448	0.06%
华泰保兴吉年丰C	3.0798	0.06%
华泰保兴尊信定开	1.0810	0.04%
华泰保兴尊颐定开	1.1077	0.01%