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华泰保兴科荣混合C(华泰保兴科荣C) - 基金主页(代码:009125)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0313 -0.0010 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0564 0.0036 0.3441% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2103
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9150亿
最近资产：0.95亿
基金公司：华泰保兴
基金经理：周咏梅陈祺伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.46%	-0.60%	-3.30%	-16.15%	-8.60%	3.56%	0.84%	23.87%
同类排名	859/1270	952/1331	1321/1335	1316/1318	1230/1236	1120/1180	1097/1134	-

华泰保兴科荣混合C(009125)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0358	0.44%
2026-09-15	1.0313	-0.10%
2026-09-14	1.0323	0.01%
2026-09-11	1.0322	-0.74%
2026-09-10	1.0399	-0.21%
2026-09-09	1.0421	-0.47%

华泰保兴科荣混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-28	2024-06-28	2024-07-01	分红	每份派现金0.1790元

华泰保兴科荣混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300394	天孚通信	0.0000	4.70%	0.07%
688498	源杰科技	0.0000	4.23%	3.60%
688702	盛科通信-U	0.0000	4.10%	3.37%
300548	长芯博创	0.0000	2.68%	4.38%
300567	精测电子	0.0000	2.50%	4.26%
688807	优迅股份	0.0000	2.35%	2.51%
300502	新易盛	0.0000	1.77%	1.64%
300476	胜宏科技	0.0000	1.31%	1.77%
688700	东威科技	0.0000	1.14%	10.93%

华泰保兴科荣混合C(009125)基金档案

基金代码	009125	基金简称	华泰保兴科荣混合C	基金全称
发行日期	2020-03-23~2020-06-19	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	周咏梅陈祺伟	基金托管人		基金公司	华泰保兴
最近资产	0.95亿	最近份额	0.9150亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年丰A	3.1430	2.26%
华泰保兴吉年丰C	3.0780	2.26%
华泰保兴多策略	1.3924	2.24%
华泰保兴科荣A	1.0416	0.44%
华泰保兴科荣C	1.0358	0.44%
华泰保兴成长优选A	2.0171	0.21%
华泰保兴成长优选C	1.9290	0.21%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
华泰保兴尊信定开	1.0806	0.03%
华泰保兴尊颐定开	1.1076	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%