基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

金鹰民丰回报定期开放混合(金鹰民丰回报混合) - 基金主页(代码:004265)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1978 -0.0046 -0.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2546 0.0126 1.0172% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7169
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5724亿
最近资产：1.52亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：林龙军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.45%	0.59%	-4.28%	-13.05%	6.93%	58.19%	33.69%	99.94%
同类排名	641/1272	44/1337	1335/1341	1316/1322	157/1238	21/1182	45/1136	-

金鹰民丰回报定期开放混合(004265)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2249	2.26%
2026-09-15	1.1978	-0.38%
2026-09-14	1.2024	-0.12%
2026-09-11	1.2039	-0.93%
2026-09-10	1.2152	-0.21%
2026-09-09	1.2177	-0.43%

金鹰民丰回报定期开放混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-21	分红	每份派现金0.1171元
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	分红	每份派现金0.1150元
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-23	分红	每份派现金0.0912元
2020-07-06	2020-07-06	2020-07-08	分红	每份派现金0.1958元

金鹰民丰回报定期开放混合基金动态

金鹰民丰回报定期开放混合金鹰基金近三年权益固收排名均跻身同业前1/5，旗下14只产品获五星评级

作为一家成立近20年的老牌公募基金管理公司，金鹰基金成立以来始终坚持“受人之托，代客理财”的资管初心，把投研能力的发展和团队的建设视为至关重要的发展战略，在波澜壮阔的资本市场巨潮中，以为广大投资者实现财富保值增值为使命
标签：债券投资位居净值过去配置增长率关联基金：金鹰策略配置混合金鹰民丰回报定期开放混合金鹰稳健成长混合金鹰行业优势混合A
金鹰民丰回报定期开放混合金鹰基金难题多：业绩差，迷你基金多，高管频繁换，投资总监业绩靠后

当前公募基金市场的马太效应越发明显，大型基金公司更容易发行产品，而中小型机构发行产品则越来越困难。一方面是渠道维护难，另一方面品牌口碑和业绩上的缺陷也比较明显。
标签：混合混合型规模投资业绩经理显示关联基金：金鹰民安回报定开A 金鹰民丰回报定期开放混合金鹰内需成长混合A 金鹰内需成长混合C 金鹰鑫益混合A 金鹰鑫益混合C 金鹰鑫益混合E 金鹰智慧生活混合A

金鹰民丰回报定期开放混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600246	万通发展	0.0000	3.05%	2.85%
688041	海光信息	0.0000	2.76%	3.01%
002428	云南锗业	0.0000	2.35%	10.00%
688072	拓荆科技	0.0000	2.29%	2.26%
605358	立昂微	0.0000	2.02%	1.36%
600141	兴发集团	0.0000	1.83%	-2.09%
603986	兆易创新	0.0000	1.77%	0.13%

金鹰民丰回报定期开放混合(004265)基金档案

基金代码	004265	基金简称	金鹰民丰回报定期开放混合	基金全称
发行日期	2017-04-24~2017-05-23	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	林龙军	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	1.52亿	最近份额	1.5724亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%