金鹰民丰回报定期开放混合(金鹰民丰回报混合)基金净值查询(004265)
今天最新净值
1.2024
-0.0015 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2546
0.0126 1.0172%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7215
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5724亿
- 最近资产：1.52亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：林龙军
近一月金鹰民丰回报定期开放混合|金鹰民丰回报混合基金净值查询
近一月,金鹰民丰回报定期开放混合(004265)基金累计收益率-6.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1978 |
1.7169 |
1.2024 |
1.7215 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2024 |
1.7215 |
1.2039 |
1.7230 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2039 |
1.7230 |
1.2152 |
1.7343 |
-0.0113 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2152 |
1.7343 |
1.2177 |
1.7368 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2177 |
1.7368 |
1.2230 |
1.7421 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2230 |
1.7421 |
1.2323 |
1.7514 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2323 |
1.7514 |
1.2075 |
1.7266 |
0.0248 |
2.05% |
| 2026-09-04 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2075 |
1.7266 |
1.2227 |
1.7418 |
-0.0152 |
-1.24% |
| 2026-09-03 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2227 |
1.7418 |
1.2316 |
1.7507 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2026-09-02 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2316 |
1.7507 |
1.2587 |
1.7778 |
-0.0271 |
-2.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2587 |
1.7778 |
1.2792 |
1.7983 |
-0.0205 |
-1.60% |
| 2026-08-31 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2792 |
1.7983 |
1.2680 |
1.7871 |
0.0112 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2680 |
1.7871 |
1.2784 |
1.7975 |
-0.0104 |
-0.81% |
| 2026-08-27 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2784 |
1.7975 |
1.2479 |
1.7670 |
0.0305 |
2.44% |
| 2026-08-26 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2479 |
1.7670 |
1.2434 |
1.7625 |
0.0045 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2434 |
1.7625 |
1.2423 |
1.7614 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2423 |
1.7614 |
1.2536 |
1.7727 |
-0.0113 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2536 |
1.7727 |
1.2512 |
1.7703 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2512 |
1.7703 |
1.2532 |
1.7723 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2532 |
1.7723 |
1.3047 |
1.8238 |
-0.0515 |
-3.95% |
| 2026-08-18 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3047 |
1.8238 |
1.3159 |
1.8350 |
-0.0112 |
-0.85% |
| 2026-08-17 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3159 |
1.8350 |
1.2797 |
1.7988 |
0.0362 |
2.83% |
