金鹰民丰回报定期开放混合(金鹰民丰回报混合)基金净值查询(004265)
今天最新净值
1.2024
-0.0015 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2546
0.0126 1.0172%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7215
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5724亿
- 最近资产：1.52亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：林龙军
近一年金鹰民丰回报定期开放混合|金鹰民丰回报混合基金净值查询
近一年,金鹰民丰回报定期开放混合(004265)基金累计收益率5.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1978 |
1.7169 |
1.2024 |
1.7215 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2024 |
1.7215 |
1.2039 |
1.7230 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2039 |
1.7230 |
1.2152 |
1.7343 |
-0.0113 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2152 |
1.7343 |
1.2177 |
1.7368 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2177 |
1.7368 |
1.2230 |
1.7421 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2230 |
1.7421 |
1.2323 |
1.7514 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2323 |
1.7514 |
1.2075 |
1.7266 |
0.0248 |
2.05% |
| 2026-09-04 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2075 |
1.7266 |
1.2227 |
1.7418 |
-0.0152 |
-1.24% |
| 2026-09-03 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2227 |
1.7418 |
1.2316 |
1.7507 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2026-09-02 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2316 |
1.7507 |
1.2587 |
1.7778 |
-0.0271 |
-2.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2587 |
1.7778 |
1.2792 |
1.7983 |
-0.0205 |
-1.60% |
| 2026-08-31 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2792 |
1.7983 |
1.2680 |
1.7871 |
0.0112 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2680 |
1.7871 |
1.2784 |
1.7975 |
-0.0104 |
-0.81% |
| 2026-08-27 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2784 |
1.7975 |
1.2479 |
1.7670 |
0.0305 |
2.44% |
| 2026-08-26 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2479 |
1.7670 |
1.2434 |
1.7625 |
0.0045 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2434 |
1.7625 |
1.2423 |
1.7614 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2423 |
1.7614 |
1.2536 |
1.7727 |
-0.0113 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2536 |
1.7727 |
1.2512 |
1.7703 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2512 |
1.7703 |
1.2532 |
1.7723 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2532 |
1.7723 |
1.3047 |
1.8238 |
-0.0515 |
-3.95% |
| 2026-08-18 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3047 |
1.8238 |
1.3159 |
1.8350 |
-0.0112 |
-0.85% |
| 2026-08-17 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3159 |
1.8350 |
1.2797 |
1.7988 |
0.0362 |
2.83% |
| 2026-08-14 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2797 |
1.7988 |
1.2720 |
1.7911 |
0.0077 |
0.61% |
| 2026-08-13 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2720 |
1.7911 |
1.2810 |
1.8001 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2026-08-12 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2810 |
1.8001 |
1.2780 |
1.7971 |
0.0030 |
0.23% |
|
|
| 2026-08-11 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2780 |
1.7971 |
1.2938 |
1.8129 |
-0.0158 |
-1.22% |
| 2026-08-10 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2938 |
1.8129 |
1.2979 |
1.8170 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-08-07 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2979 |
1.8170 |
1.2854 |
1.8045 |
0.0125 |
0.97% |
| 2026-08-06 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2854 |
1.8045 |
1.2721 |
1.7912 |
0.0133 |
1.05% |
| 2026-08-05 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2721 |
1.7912 |
1.2350 |
1.7541 |
0.0371 |
3.00% |
| 2026-08-04 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2350 |
1.7541 |
1.1827 |
1.7018 |
0.0523 |
4.42% |
| 2026-08-03 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1827 |
1.7018 |
1.2050 |
1.7241 |
-0.0223 |
-1.85% |
| 2026-07-31 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2050 |
1.7241 |
1.1838 |
1.7029 |
0.0212 |
1.79% |
| 2026-07-30 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1838 |
1.7029 |
1.2226 |
1.7417 |
-0.0388 |
-3.17% |
| 2026-07-29 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2226 |
1.7417 |
1.2162 |
1.7353 |
0.0064 |
0.53% |
| 2026-07-28 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2162 |
1.7353 |
1.2815 |
1.8006 |
-0.0653 |
-5.10% |
| 2026-07-27 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2815 |
1.8006 |
1.2531 |
1.7722 |
0.0284 |
2.27% |
| 2026-07-24 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2531 |
1.7722 |
1.2660 |
1.7851 |
-0.0129 |
-1.02% |
| 2026-07-23 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2660 |
1.7851 |
1.2649 |
1.7840 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2649 |
1.7840 |
1.2838 |
1.8029 |
-0.0189 |
-1.47% |
| 2026-07-21 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2838 |
1.8029 |
1.2250 |
1.7441 |
0.0588 |
4.80% |
| 2026-07-20 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2250 |
1.7441 |
1.2507 |
1.7698 |
-0.0257 |
-2.05% |
| 2026-07-17 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2507 |
1.7698 |
1.3009 |
1.8200 |
-0.0502 |
-3.86% |
| 2026-07-16 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3009 |
1.8200 |
1.3232 |
1.8423 |
-0.0223 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3232 |
1.8423 |
1.3480 |
1.8671 |
-0.0248 |
-1.84% |
| 2026-07-14 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3480 |
1.8671 |
1.3125 |
1.8316 |
0.0355 |
2.70% |
| 2026-07-13 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3125 |
1.8316 |
1.3561 |
1.8752 |
-0.0436 |
-3.22% |
| 2026-07-10 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3561 |
1.8752 |
1.3843 |
1.9034 |
-0.0282 |
-2.04% |
| 2026-07-09 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3843 |
1.9034 |
1.3635 |
1.8826 |
0.0208 |
1.53% |
| 2026-07-08 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3635 |
1.8826 |
1.3905 |
1.9096 |
-0.0270 |
-1.94% |
| 2026-07-07 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3905 |
1.9096 |
1.4164 |
1.9355 |
-0.0259 |
-1.83% |
| 2026-07-06 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4164 |
1.9355 |
1.4274 |
1.9465 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2026-07-03 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4274 |
1.9465 |
1.4322 |
1.9513 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2026-07-02 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4322 |
1.9513 |
1.4718 |
1.9909 |
-0.0396 |
-2.69% |
| 2026-07-01 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4718 |
1.9909 |
1.4701 |
1.9892 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-06-30 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4701 |
1.9892 |
1.4366 |
1.9557 |
0.0335 |
2.33% |
| 2026-06-29 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4366 |
1.9557 |
1.4234 |
1.9425 |
0.0132 |
0.93% |
| 2026-06-26 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4234 |
1.9425 |
1.4540 |
1.9731 |
-0.0306 |
-2.10% |
| 2026-06-25 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4540 |
1.9731 |
1.4570 |
1.9761 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-06-24 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4570 |
1.9761 |
1.4095 |
1.9286 |
0.0475 |
3.37% |
| 2026-06-23 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4095 |
1.9286 |
1.4429 |
1.9620 |
-0.0334 |
-2.31% |
| 2026-06-22 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4429 |
1.9620 |
1.4242 |
1.9433 |
0.0187 |
1.31% |
| 2026-06-18 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4242 |
1.9433 |
1.4203 |
1.9394 |
0.0039 |
0.27% |
| 2026-06-17 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4203 |
1.9394 |
1.4088 |
1.9279 |
0.0115 |
0.82% |
| 2026-06-16 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4088 |
1.9279 |
1.3850 |
1.9041 |
0.0238 |
1.72% |
| 2026-06-15 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3850 |
1.9041 |
1.3187 |
1.8378 |
0.0663 |
5.03% |
| 2026-06-12 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3187 |
1.8378 |
1.2999 |
1.8190 |
0.0188 |
1.45% |
| 2026-06-11 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2999 |
1.8190 |
1.2809 |
1.8000 |
0.0190 |
1.48% |
| 2026-06-10 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2809 |
1.8000 |
1.3045 |
1.8236 |
-0.0236 |
-1.81% |
| 2026-06-09 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3045 |
1.8236 |
1.2559 |
1.7750 |
0.0486 |
3.87% |
| 2026-06-08 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2559 |
1.7750 |
1.2987 |
1.8178 |
-0.0428 |
-3.30% |
| 2026-06-05 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2987 |
1.8178 |
1.3292 |
1.8483 |
-0.0305 |
-2.29% |
| 2026-06-04 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3292 |
1.8483 |
1.3391 |
1.8582 |
-0.0099 |
-0.74% |
| 2026-06-03 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3391 |
1.8582 |
1.3503 |
1.8694 |
-0.0112 |
-0.83% |
| 2026-06-02 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3503 |
1.8694 |
1.3173 |
1.8364 |
0.0330 |
2.51% |
| 2026-06-01 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3173 |
1.8364 |
1.3306 |
1.8497 |
-0.0133 |
-1.00% |
| 2026-05-29 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3306 |
1.8497 |
1.3884 |
1.9075 |
-0.0578 |
-4.34% |
| 2026-05-28 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3884 |
1.9075 |
1.3687 |
1.8878 |
0.0197 |
1.44% |
| 2026-05-27 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3687 |
1.8878 |
1.4032 |
1.9223 |
-0.0345 |
-2.52% |
| 2026-05-26 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4032 |
1.9223 |
1.4177 |
1.9368 |
-0.0145 |
-1.02% |
| 2026-05-25 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4177 |
1.9368 |
1.3836 |
1.9027 |
0.0341 |
2.46% |
| 2026-05-22 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3836 |
1.9027 |
1.3540 |
1.8731 |
0.0296 |
2.19% |
| 2026-05-21 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3540 |
1.8731 |
1.3986 |
1.9177 |
-0.0446 |
-3.19% |
| 2026-05-20 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3986 |
1.9177 |
1.3948 |
1.9139 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-05-19 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3948 |
1.9139 |
1.3523 |
1.8714 |
0.0425 |
3.14% |
| 2026-05-18 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3523 |
1.8714 |
1.3569 |
1.8760 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2026-05-15 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3569 |
1.8760 |
1.3798 |
1.8989 |
-0.0229 |
-1.66% |
| 2026-05-14 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3798 |
1.8989 |
1.4117 |
1.9308 |
-0.0319 |
-2.26% |
| 2026-05-13 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4117 |
1.9308 |
1.3900 |
1.9091 |
0.0217 |
1.56% |
| 2026-05-12 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3900 |
1.9091 |
1.4014 |
1.9205 |
-0.0114 |
-0.81% |
| 2026-05-11 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4014 |
1.9205 |
1.3875 |
1.9066 |
0.0139 |
1.00% |
| 2026-05-08 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3875 |
1.9066 |
1.3977 |
1.9168 |
-0.0102 |
-0.73% |
| 2026-04-30 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3306 |
1.8497 |
1.3178 |
1.8369 |
0.0128 |
0.97% |
| 2026-04-29 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3178 |
1.8369 |
1.3062 |
1.8253 |
0.0116 |
0.89% |
| 2026-04-28 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3062 |
1.8253 |
1.3262 |
1.8453 |
-0.0200 |
-1.51% |
| 2026-04-27 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3262 |
1.8453 |
1.3143 |
1.8334 |
0.0119 |
0.91% |
| 2026-04-24 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3143 |
1.8334 |
1.3310 |
1.8501 |
-0.0167 |
-1.25% |
| 2026-04-23 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3310 |
1.8501 |
1.3471 |
1.8662 |
-0.0161 |
-1.20% |
| 2026-04-22 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3471 |
1.8662 |
1.3230 |
1.8421 |
0.0241 |
1.82% |
| 2026-04-21 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3230 |
1.8421 |
1.3278 |
1.8469 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-04-20 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3278 |
1.8469 |
1.3280 |
1.8471 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-17 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3280 |
1.8471 |
1.3208 |
1.8399 |
0.0072 |
0.55% |
| 2026-04-16 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3208 |
1.8399 |
1.2911 |
1.8102 |
0.0297 |
2.30% |
| 2026-04-15 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2911 |
1.8102 |
1.2916 |
1.8107 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2916 |
1.8107 |
1.2699 |
1.7890 |
0.0217 |
1.71% |
| 2026-04-13 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2699 |
1.7890 |
1.2722 |
1.7913 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2722 |
1.7913 |
1.2682 |
1.7873 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-04-09 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2682 |
1.7873 |
1.2735 |
1.7926 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2026-04-08 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2735 |
1.7926 |
1.2012 |
1.7203 |
0.0723 |
6.02% |
| 2026-04-07 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2012 |
1.7203 |
1.2053 |
1.7244 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2026-04-03 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2053 |
1.7244 |
1.1953 |
1.7144 |
0.0100 |
0.84% |
| 2026-04-02 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1953 |
1.7144 |
1.2227 |
1.7418 |
-0.0274 |
-2.24% |
| 2026-04-01 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2227 |
1.7418 |
1.1884 |
1.7075 |
0.0343 |
2.89% |
| 2026-03-31 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1884 |
1.7075 |
1.2320 |
1.7511 |
-0.0436 |
-3.67% |
| 2026-03-30 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2320 |
1.7511 |
1.2412 |
1.7603 |
-0.0092 |
-0.74% |
| 2026-03-27 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2412 |
1.7603 |
1.2296 |
1.7487 |
0.0116 |
0.94% |
| 2026-03-26 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2296 |
1.7487 |
1.2561 |
1.7752 |
-0.0265 |
-2.11% |
| 2026-03-25 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2561 |
1.7752 |
1.2312 |
1.7503 |
0.0249 |
2.02% |
| 2026-03-24 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2312 |
1.7503 |
1.1991 |
1.7182 |
0.0321 |
2.68% |
| 2026-03-23 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1991 |
1.7182 |
1.2293 |
1.7484 |
-0.0302 |
-2.46% |
| 2026-03-20 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2293 |
1.7484 |
1.2461 |
1.7652 |
-0.0168 |
-1.35% |
| 2026-03-19 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2461 |
1.7652 |
1.2619 |
1.7810 |
-0.0158 |
-1.25% |
| 2026-03-18 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2619 |
1.7810 |
1.2420 |
1.7611 |
0.0199 |
1.60% |
| 2026-03-17 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2420 |
1.7611 |
1.2694 |
1.7885 |
-0.0274 |
-2.16% |
| 2026-03-16 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2694 |
1.7885 |
1.2704 |
1.7895 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2704 |
1.7895 |
1.2897 |
1.8088 |
-0.0193 |
-1.50% |
| 2026-03-12 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2897 |
1.8088 |
1.3067 |
1.8258 |
-0.0170 |
-1.30% |
| 2026-03-11 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3067 |
1.8258 |
1.3092 |
1.8283 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-03-10 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3092 |
1.8283 |
1.2851 |
1.8042 |
0.0241 |
1.88% |
| 2026-03-09 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2851 |
1.8042 |
1.2809 |
1.8000 |
0.0042 |
0.33% |
| 2026-03-06 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2809 |
1.8000 |
1.2734 |
1.7925 |
0.0075 |
0.59% |
| 2026-03-05 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2734 |
1.7925 |
1.2666 |
1.7857 |
0.0068 |
0.54% |
| 2026-03-04 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2666 |
1.7857 |
1.2700 |
1.7891 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-03-03 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2700 |
1.7891 |
1.3066 |
1.8257 |
-0.0366 |
-2.80% |
| 2026-03-02 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3066 |
1.8257 |
1.3103 |
1.8294 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-02-27 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3103 |
1.8294 |
1.3068 |
1.8259 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-02-26 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3068 |
1.8259 |
1.3146 |
1.8337 |
-0.0078 |
-0.59% |
| 2026-02-25 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3146 |
1.8337 |
1.3093 |
1.8284 |
0.0053 |
0.40% |
| 2026-02-24 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3093 |
1.8284 |
1.3150 |
1.8341 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2026-02-13 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3150 |
1.8341 |
1.3196 |
1.8387 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-02-12 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3196 |
1.8387 |
1.2968 |
1.8159 |
0.0228 |
1.76% |
| 2026-02-11 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2968 |
1.8159 |
1.3039 |
1.8230 |
-0.0071 |
-0.54% |
| 2026-02-10 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3039 |
1.8230 |
1.3094 |
1.8285 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2026-02-09 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3094 |
1.8285 |
1.2845 |
1.8036 |
0.0249 |
1.94% |
| 2026-02-06 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2845 |
1.8036 |
1.2824 |
1.8015 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-02-05 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2824 |
1.8015 |
1.2948 |
1.8139 |
-0.0124 |
-0.96% |
| 2026-02-04 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2948 |
1.8139 |
1.3165 |
1.8356 |
-0.0217 |
-1.65% |
| 2026-02-03 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3165 |
1.8356 |
1.2807 |
1.7998 |
0.0358 |
2.80% |
| 2026-02-02 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2807 |
1.7998 |
1.3088 |
1.8279 |
-0.0281 |
-2.15% |
| 2026-01-30 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3088 |
1.8279 |
1.3246 |
1.8437 |
-0.0158 |
-1.19% |
| 2026-01-29 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3246 |
1.8437 |
1.3322 |
1.8513 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2026-01-28 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3322 |
1.8513 |
1.3352 |
1.8543 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-01-27 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3352 |
1.8543 |
1.3280 |
1.8471 |
0.0072 |
0.54% |
| 2026-01-26 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3280 |
1.8471 |
1.3377 |
1.8568 |
-0.0097 |
-0.73% |
| 2026-01-23 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3377 |
1.8568 |
1.3183 |
1.8374 |
0.0194 |
1.47% |
| 2026-01-22 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3183 |
1.8374 |
1.3125 |
1.8316 |
0.0058 |
0.44% |
| 2026-01-21 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3125 |
1.8316 |
1.3031 |
1.8222 |
0.0094 |
0.72% |
| 2026-01-20 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3031 |
1.8222 |
1.3180 |
1.8371 |
-0.0149 |
-1.13% |
| 2026-01-19 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3180 |
1.8371 |
1.3211 |
1.8402 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-01-16 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3211 |
1.8402 |
1.3152 |
1.8343 |
0.0059 |
0.45% |
| 2026-01-15 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3152 |
1.8343 |
1.3289 |
1.8480 |
-0.0137 |
-1.03% |
| 2026-01-14 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3289 |
1.8480 |
1.3124 |
1.8315 |
0.0165 |
1.26% |
| 2026-01-13 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3124 |
1.8315 |
1.3337 |
1.8528 |
-0.0213 |
-1.60% |
| 2026-01-12 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3337 |
1.8528 |
1.3062 |
1.8253 |
0.0275 |
2.11% |
| 2026-01-09 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3062 |
1.8253 |
1.2836 |
1.8027 |
0.0226 |
1.76% |
| 2026-01-08 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2836 |
1.8027 |
1.2859 |
1.8050 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-01-07 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2859 |
1.8050 |
1.2704 |
1.7895 |
0.0155 |
1.22% |
| 2026-01-06 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2704 |
1.7895 |
1.2429 |
1.7620 |
0.0275 |
2.21% |
| 2026-01-05 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2429 |
1.7620 |
1.2074 |
1.7265 |
0.0355 |
2.94% |
| 2025-12-31 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2074 |
1.7265 |
1.2071 |
1.7262 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2071 |
1.7262 |
1.2057 |
1.7248 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-29 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2057 |
1.7248 |
1.2118 |
1.7309 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2118 |
1.7309 |
1.2115 |
1.7306 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2115 |
1.7306 |
1.2051 |
1.7242 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-12-24 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2051 |
1.7242 |
1.1819 |
1.7010 |
0.0232 |
1.96% |
| 2025-12-23 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1819 |
1.7010 |
1.1788 |
1.6979 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-12-22 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1788 |
1.6979 |
1.1512 |
1.6703 |
0.0276 |
2.40% |
| 2025-12-19 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1512 |
1.6703 |
1.1531 |
1.6722 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-12-18 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1531 |
1.6722 |
1.1573 |
1.6764 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-12-17 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1573 |
1.6764 |
1.1292 |
1.6483 |
0.0281 |
2.49% |
| 2025-12-16 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1292 |
1.6483 |
1.1502 |
1.6693 |
-0.0210 |
-1.83% |
| 2025-12-15 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1502 |
1.6693 |
1.1588 |
1.6779 |
-0.0086 |
-0.74% |
| 2025-12-12 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1588 |
1.6779 |
1.1354 |
1.6545 |
0.0234 |
2.06% |
| 2025-12-11 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1354 |
1.6545 |
1.1417 |
1.6608 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1417 |
1.6608 |
1.1355 |
1.6546 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1355 |
1.6546 |
1.1472 |
1.6663 |
-0.0117 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1472 |
1.6663 |
1.1187 |
1.6378 |
0.0285 |
2.55% |
| 2025-12-05 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1187 |
1.6378 |
1.1017 |
1.6208 |
0.0170 |
1.54% |
| 2025-12-04 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1017 |
1.6208 |
1.0985 |
1.6176 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.0985 |
1.6176 |
1.1057 |
1.6248 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1057 |
1.6248 |
1.1190 |
1.6381 |
-0.0133 |
-1.19% |
| 2025-12-01 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1190 |
1.6381 |
1.1205 |
1.6396 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-28 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1205 |
1.6396 |
1.1088 |
1.6279 |
0.0117 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1088 |
1.6279 |
1.1194 |
1.6385 |
-0.0106 |
-0.95% |
| 2025-11-26 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1194 |
1.6385 |
1.1257 |
1.6448 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2025-11-25 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1257 |
1.6448 |
1.1078 |
1.6269 |
0.0179 |
1.62% |
| 2025-11-24 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1078 |
1.6269 |
1.0904 |
1.6095 |
0.0174 |
1.60% |
| 2025-11-21 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.0904 |
1.6095 |
1.1226 |
1.6417 |
-0.0322 |
-2.87% |
| 2025-11-20 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1226 |
1.6417 |
1.1268 |
1.6459 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1268 |
1.6459 |
1.1268 |
1.6459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1268 |
1.6459 |
1.1350 |
1.6541 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1350 |
1.6541 |
1.1231 |
1.6422 |
0.0119 |
1.06% |
| 2025-11-14 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1231 |
1.6422 |
1.1507 |
1.6698 |
-0.0276 |
-2.40% |
| 2025-11-13 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1507 |
1.6698 |
1.1294 |
1.6485 |
0.0213 |
1.89% |
| 2025-11-12 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1294 |
1.6485 |
1.1344 |
1.6535 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-11-11 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1344 |
1.6535 |
1.1420 |
1.6611 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2025-11-10 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1420 |
1.6611 |
1.1401 |
1.6592 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1401 |
1.6592 |
1.1452 |
1.6643 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2025-11-06 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1452 |
1.6643 |
1.1248 |
1.6439 |
0.0204 |
1.81% |
| 2025-11-05 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1248 |
1.6439 |
1.1244 |
1.6435 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1244 |
1.6435 |
1.1411 |
1.6602 |
-0.0167 |
-1.46% |
| 2025-11-03 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1411 |
1.6602 |
1.1387 |
1.6578 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1387 |
1.6578 |
1.1445 |
1.6636 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2025-10-30 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1445 |
1.6636 |
1.1556 |
1.6747 |
-0.0111 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1556 |
1.6747 |
1.1441 |
1.6632 |
0.0115 |
1.01% |
| 2025-10-28 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1441 |
1.6632 |
1.1462 |
1.6653 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1462 |
1.6653 |
1.1285 |
1.6476 |
0.0177 |
1.57% |
| 2025-10-24 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1285 |
1.6476 |
1.1005 |
1.6196 |
0.0280 |
2.54% |
| 2025-10-23 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1005 |
1.6196 |
1.1044 |
1.6235 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-10-22 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1044 |
1.6235 |
1.1105 |
1.6296 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2025-10-21 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1105 |
1.6296 |
1.0932 |
1.6123 |
0.0173 |
1.58% |
| 2025-10-20 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.0932 |
1.6123 |
1.0855 |
1.6046 |
0.0077 |
0.71% |
| 2025-10-17 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.0855 |
1.6046 |
1.1113 |
1.6304 |
-0.0258 |
-2.32% |
| 2025-10-16 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1113 |
1.6304 |
1.1186 |
1.6377 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2025-10-15 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1186 |
1.6377 |
1.1118 |
1.6309 |
0.0068 |
0.61% |
| 2025-10-14 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1118 |
1.6309 |
1.1417 |
1.6608 |
-0.0299 |
-2.62% |
| 2025-10-13 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1417 |
1.6608 |
1.1436 |
1.6627 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-10-10 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1436 |
1.6627 |
1.1583 |
1.6774 |
-0.0147 |
-1.27% |
| 2025-10-09 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1583 |
1.6774 |
1.1545 |
1.6736 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-09-30 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1545 |
1.6736 |
1.1511 |
1.6702 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1511 |
1.6702 |
1.1410 |
1.6601 |
0.0101 |
0.89% |
| 2025-09-26 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1410 |
1.6601 |
1.1602 |
1.6793 |
-0.0192 |
-1.65% |
| 2025-09-25 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1602 |
1.6793 |
1.1598 |
1.6789 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1598 |
1.6789 |
1.1492 |
1.6683 |
0.0106 |
0.92% |
| 2025-09-23 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1492 |
1.6683 |
1.1540 |
1.6731 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-09-22 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1540 |
1.6731 |
1.1461 |
1.6652 |
0.0079 |
0.69% |
| 2025-09-19 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1461 |
1.6652 |
1.1544 |
1.6735 |
-0.0083 |
-0.72% |
| 2025-09-18 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1544 |
1.6735 |
1.1617 |
1.6808 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2025-09-17 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1617 |
1.6808 |
1.1455 |
1.6646 |
0.0162 |
1.41% |
