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华安添祥6个月持有混合C - 基金主页(代码:016181)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1150 -0.0066 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1599 0.0020 0.1685% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1150
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7521亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：石雨欣许富强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.72%	-1.74%	-1.63%	-2.95%	-2.87%	12.25%	13.62%	16.79%
同类排名	1212/1273	1307/1339	1153/1340	1133/1314	1160/1237	641/1183	474/1137	-

华安添祥6个月持有混合C(016181)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1179	0.26%
2026-09-15	1.1150	-0.59%
2026-09-14	1.1216	0.29%
2026-09-11	1.1184	-0.68%
2026-09-10	1.1261	-0.73%
2026-09-09	1.1344	-0.04%

华安添祥6个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02273	固生堂	0.0000	3.26%	3.30%
601108	财通证券	0.0000	1.43%	0.93%
601377	兴业证券	0.0000	1.20%	1.00%
002371	北方华创	0.0000	1.17%	-0.09%
688233	神工股份	0.0000	1.00%	1.99%
300750	宁德时代	0.0000	0.83%	-1.24%
002870	香山股份	0.0000	0.58%	1.86%
688129	东来技术	0.0000	0.53%	3.86%
600030	中信证券	0.0000	0.50%	0.29%
601288	农业银行	0.0000	0.47%	0.46%

华安添祥6个月持有混合C(016181)基金档案

基金代码	016181	基金简称	华安添祥6个月持有混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	石雨欣许富强	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	1.7521亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%