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华安添祥6个月持有混合C基金净值查询(016181)

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今天最新净值 1.1150 -0.0066 -0.59% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1599 0.0020 0.1685% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1150
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7521亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：石雨欣 许富强
近一年华安添祥6个月持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安添祥6个月持有混合C(016181)基金累计收益率-2.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1179 1.1179 1.1150 1.1150 0.0029 0.26%
2026-09-15 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1150 1.1150 1.1216 1.1216 -0.0066 -0.59%
2026-09-14 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1216 1.1216 1.1184 1.1184 0.0032 0.29%
2026-09-11 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1184 1.1184 1.1261 1.1261 -0.0077 -0.68%
2026-09-10 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1261 1.1261 1.1344 1.1344 -0.0083 -0.73%
2026-09-09 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1344 1.1344 1.1348 1.1348 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1348 1.1348 1.1313 1.1313 0.0035 0.31%
2026-09-07 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1313 1.1313 1.1277 1.1277 0.0036 0.32%
2026-09-04 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1277 1.1277 1.1293 1.1293 -0.0016 -0.14%
2026-09-03 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1293 1.1293 1.1268 1.1268 0.0025 0.22%
2026-09-02 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1268 1.1268 1.1317 1.1317 -0.0049 -0.43%
2026-09-01 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1317 1.1317 1.1338 1.1338 -0.0021 -0.19%
2026-08-31 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1338 1.1338 1.1309 1.1309 0.0029 0.26%
2026-08-28 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1309 1.1309 1.1302 1.1302 0.0007 0.06%
2026-08-27 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1302 1.1302 1.1296 1.1296 0.0006 0.05%
2026-08-26 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1296 1.1296 1.1262 1.1262 0.0034 0.30%
2026-08-25 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1262 1.1262 1.1280 1.1280 -0.0018 -0.16%
2026-08-24 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1280 1.1280 1.1327 1.1327 -0.0047 -0.41%
2026-08-21 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1327 1.1327 1.1310 1.1310 0.0017 0.15%
2026-08-20 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1310 1.1310 1.1283 1.1283 0.0027 0.24%
2026-08-19 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1283 1.1283 1.1401 1.1401 -0.0118 -1.03%
2026-08-18 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1401 1.1401 1.1415 1.1415 -0.0014 -0.12%
2026-08-17 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1415 1.1415 1.1335 1.1335 0.0080 0.71%
2026-08-14 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1335 1.1335 1.1323 1.1323 0.0012 0.11%
2026-08-13 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1323 1.1323 1.1382 1.1382 -0.0059 -0.52%
2026-08-12 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1382 1.1382 1.1372 1.1372 0.0010 0.09%
2026-08-11 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1372 1.1372 1.1394 1.1394 -0.0022 -0.19%
2026-08-10 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1394 1.1394 1.1349 1.1349 0.0045 0.40%
2026-08-07 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1349 1.1349 1.1316 1.1316 0.0033 0.29%
2026-08-06 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1316 1.1316 1.1351 1.1351 -0.0035 -0.31%
2026-08-05 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1351 1.1351 1.1308 1.1308 0.0043 0.38%
2026-08-04 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1308 1.1308 1.1318 1.1318 -0.0010 -0.09%
2026-08-03 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1318 1.1318 1.1308 1.1308 0.0010 0.09%
2026-07-31 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1308 1.1308 1.1277 1.1277 0.0031 0.27%
2026-07-30 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1277 1.1277 1.1283 1.1283 -0.0006 -0.05%
2026-07-29 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1283 1.1283 1.1242 1.1242 0.0041 0.36%
2026-07-28 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1242 1.1242 1.1258 1.1258 -0.0016 -0.14%
2026-07-27 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1258 1.1258 1.1205 1.1205 0.0053 0.47%
2026-07-24 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1205 1.1205 1.1275 1.1275 -0.0070 -0.62%
2026-07-23 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1275 1.1275 1.1263 1.1263 0.0012 0.11%
2026-07-22 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1263 1.1263 1.1295 1.1295 -0.0032 -0.28%
2026-07-21 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1295 1.1295 1.1281 1.1281 0.0014 0.12%
2026-07-20 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1281 1.1281 1.1275 1.1275 0.0006 0.05%
2026-07-17 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1275 1.1275 1.1367 1.1367 -0.0092 -0.81%
2026-07-16 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1367 1.1367 1.1388 1.1388 -0.0021 -0.18%
2026-07-15 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1388 1.1388 1.1350 1.1350 0.0038 0.33%
2026-07-14 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1350 1.1350 1.1334 1.1334 0.0016 0.14%
2026-07-13 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1334 1.1334 1.1399 1.1399 -0.0065 -0.57%
2026-07-10 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1399 1.1399 1.1450 1.1450 -0.0051 -0.45%
2026-07-09 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1450 1.1450 1.1429 1.1429 0.0021 0.18%
2026-07-08 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1429 1.1429 1.1503 1.1503 -0.0074 -0.64%
2026-07-07 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1503 1.1503 1.1557 1.1557 -0.0054 -0.47%
2026-07-06 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1557 1.1557 1.1572 1.1572 -0.0015 -0.13%
2026-07-03 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1572 1.1572 1.1541 1.1541 0.0031 0.27%
2026-07-02 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1541 1.1541 1.1566 1.1566 -0.0025 -0.22%
2026-07-01 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1566 1.1566 1.1503 1.1503 0.0063 0.55%
2026-06-30 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1503 1.1503 1.1467 1.1467 0.0036 0.31%
2026-06-29 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1467 1.1467 1.1418 1.1418 0.0049 0.43%
2026-06-26 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1418 1.1418 1.1475 1.1475 -0.0057 -0.50%
2026-06-25 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1475 1.1475 1.1465 1.1465 0.0010 0.09%
2026-06-24 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1465 1.1465 1.1430 1.1430 0.0035 0.31%
2026-06-23 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1430 1.1430 1.1471 1.1471 -0.0041 -0.36%
2026-06-22 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1471 1.1471 1.1422 1.1422 0.0049 0.43%
2026-06-18 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1422 1.1422 1.1454 1.1454 -0.0032 -0.28%
2026-06-17 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1454 1.1454 1.1463 1.1463 -0.0009 -0.08%
2026-06-16 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1463 1.1463 1.1489 1.1489 -0.0026 -0.23%
2026-06-15 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1489 1.1489 1.1443 1.1443 0.0046 0.40%
2026-06-12 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1443 1.1443 1.1397 1.1397 0.0046 0.40%
2026-06-11 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1397 1.1397 1.1432 1.1432 -0.0035 -0.31%
2026-06-10 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1432 1.1432 1.1449 1.1449 -0.0017 -0.15%
2026-06-09 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1449 1.1449 1.1412 1.1412 0.0037 0.32%
2026-06-08 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1412 1.1412 1.1491 1.1491 -0.0079 -0.69%
2026-06-05 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1491 1.1491 1.1503 1.1503 -0.0012 -0.10%
2026-06-04 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1503 1.1503 1.1517 1.1517 -0.0014 -0.12%
2026-06-03 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1517 1.1517 1.1545 1.1545 -0.0028 -0.24%
2026-06-02 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1545 1.1545 1.1540 1.1540 0.0005 0.04%
2026-06-01 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1540 1.1540 1.1575 1.1575 -0.0035 -0.30%
2026-05-29 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1575 1.1575 1.1594 1.1594 -0.0019 -0.16%
2026-05-28 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1594 1.1594 1.1569 1.1569 0.0025 0.22%
2026-05-27 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1569 1.1569 1.1593 1.1593 -0.0024 -0.21%
2026-05-26 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1593 1.1593 1.1581 1.1581 0.0012 0.10%
2026-05-25 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1581 1.1581 1.1579 1.1579 0.0002 0.02%
2026-05-22 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1579 1.1579 1.1543 1.1543 0.0036 0.31%
2026-05-21 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1543 1.1543 1.1620 1.1620 -0.0077 -0.66%
2026-05-20 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1620 1.1620 1.1612 1.1612 0.0008 0.07%
2026-05-19 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1612 1.1612 1.1604 1.1604 0.0008 0.07%
2026-05-18 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1604 1.1604 1.1648 1.1648 -0.0044 -0.38%
2026-05-15 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1648 1.1648 1.1687 1.1687 -0.0039 -0.33%
2026-05-14 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1687 1.1687 1.1711 1.1711 -0.0024 -0.20%
2026-05-13 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1711 1.1711 1.1710 1.1710 0.0001 0.01%
2026-05-12 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1710 1.1710 1.1731 1.1731 -0.0021 -0.18%
2026-05-11 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1731 1.1731 1.1686 1.1686 0.0045 0.39%
2026-05-08 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1686 1.1686 1.1699 1.1699 -0.0013 -0.11%
2026-04-30 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1656 1.1656 1.1659 1.1659 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1659 1.1659 1.1625 1.1625 0.0034 0.29%
2026-04-28 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1625 1.1625 1.1624 1.1624 0.0001 0.01%
2026-04-27 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1624 1.1624 1.1610 1.1610 0.0014 0.12%
2026-04-24 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1610 1.1610 1.1591 1.1591 0.0019 0.16%
2026-04-23 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1591 1.1591 1.1614 1.1614 -0.0023 -0.20%
2026-04-22 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1614 1.1614 1.1592 1.1592 0.0022 0.19%
2026-04-21 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1592 1.1592 1.1612 1.1612 -0.0020 -0.17%
2026-04-20 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1612 1.1612 1.1608 1.1608 0.0004 0.03%
2026-04-17 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1608 1.1608 1.1603 1.1603 0.0005 0.04%
2026-04-16 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1603 1.1603 1.1567 1.1567 0.0036 0.31%
2026-04-15 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1567 1.1567 1.1569 1.1569 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1569 1.1569 1.1549 1.1549 0.0020 0.17%
2026-04-13 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1549 1.1549 1.1559 1.1559 -0.0010 -0.09%
2026-04-10 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1559 1.1559 1.1526 1.1526 0.0033 0.29%
2026-04-09 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1526 1.1526 1.1555 1.1555 -0.0029 -0.25%
2026-04-08 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1555 1.1555 1.1454 1.1454 0.0101 0.88%
2026-04-07 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1454 1.1454 1.1437 1.1437 0.0017 0.15%
2026-04-03 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1437 1.1437 1.1463 1.1463 -0.0026 -0.23%
2026-04-02 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1463 1.1463 1.1490 1.1490 -0.0027 -0.23%
2026-04-01 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1490 1.1490 1.1456 1.1456 0.0034 0.30%
2026-03-31 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1456 1.1456 1.1492 1.1492 -0.0036 -0.31%
2026-03-30 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1492 1.1492 1.1485 1.1485 0.0007 0.06%
2026-03-27 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1485 1.1485 1.1458 1.1458 0.0027 0.24%
2026-03-26 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1458 1.1458 1.1506 1.1506 -0.0048 -0.42%
2026-03-25 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1506 1.1506 1.1464 1.1464 0.0042 0.37%
2026-03-24 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1464 1.1464 1.1418 1.1418 0.0046 0.40%
2026-03-23 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1418 1.1418 1.1509 1.1509 -0.0091 -0.79%
2026-03-20 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1509 1.1509 1.1526 1.1526 -0.0017 -0.15%
2026-03-19 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1526 1.1526 1.1582 1.1582 -0.0056 -0.48%
2026-03-18 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1582 1.1582 1.1579 1.1579 0.0003 0.03%
2026-03-17 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1579 1.1579 1.1602 1.1602 -0.0023 -0.20%
2026-03-16 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1602 1.1602 1.1602 1.1602 0.0000 0.00%
2026-03-13 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1602 1.1602 1.1615 1.1615 -0.0013 -0.11%
2026-03-12 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1615 1.1615 1.1632 1.1632 -0.0017 -0.15%
2026-03-11 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1632 1.1632 1.1616 1.1616 0.0016 0.14%
2026-03-10 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1616 1.1616 1.1582 1.1582 0.0034 0.29%
2026-03-09 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1582 1.1582 1.1622 1.1622 -0.0040 -0.34%
2026-03-06 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1622 1.1622 1.1594 1.1594 0.0028 0.24%
2026-03-05 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1594 1.1594 1.1600 1.1600 -0.0006 -0.05%
2026-03-04 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1600 1.1600 1.1633 1.1633 -0.0033 -0.28%
2026-03-03 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1633 1.1633 1.1714 1.1714 -0.0081 -0.69%
2026-03-02 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1714 1.1714 1.1753 1.1753 -0.0039 -0.33%
2026-02-27 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1753 1.1753 1.1712 1.1712 0.0041 0.35%
2026-02-26 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1712 1.1712 1.1757 1.1757 -0.0045 -0.38%
2026-02-25 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1757 1.1757 1.1737 1.1737 0.0020 0.17%
2026-02-24 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1737 1.1737 1.1749 1.1749 -0.0012 -0.10%
2026-02-13 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1749 1.1749 1.1787 1.1787 -0.0038 -0.32%
2026-02-12 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1787 1.1787 1.1792 1.1792 -0.0005 -0.04%
2026-02-11 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1792 1.1792 1.1808 1.1808 -0.0016 -0.14%
2026-02-10 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1808 1.1808 1.1815 1.1815 -0.0007 -0.06%
2026-02-09 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1815 1.1815 1.1763 1.1763 0.0052 0.44%
2026-02-06 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1763 1.1763 1.1776 1.1776 -0.0013 -0.11%
2026-02-05 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1776 1.1776 1.1808 1.1808 -0.0032 -0.27%
2026-02-04 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1808 1.1808 1.1796 1.1796 0.0012 0.10%
2026-02-03 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1796 1.1796 1.1707 1.1707 0.0089 0.76%
2026-02-02 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1707 1.1707 1.1811 1.1811 -0.0104 -0.88%
2026-01-30 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1811 1.1811 1.1862 1.1862 -0.0051 -0.43%
2026-01-29 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1862 1.1862 1.1865 1.1865 -0.0003 -0.03%
2026-01-28 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1865 1.1865 1.1864 1.1864 0.0001 0.01%
2026-01-27 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1864 1.1864 1.1831 1.1831 0.0033 0.28%
2026-01-26 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1831 1.1831 1.1880 1.1880 -0.0049 -0.41%
2026-01-23 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1880 1.1880 1.1819 1.1819 0.0061 0.52%
2026-01-22 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1819 1.1819 1.1828 1.1828 -0.0009 -0.08%
2026-01-21 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1828 1.1828 1.1804 1.1804 0.0024 0.20%
2026-01-20 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1804 1.1804 1.1797 1.1797 0.0007 0.06%
2026-01-19 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1797 1.1797 1.1787 1.1787 0.0010 0.08%
2026-01-16 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1787 1.1787 1.1774 1.1774 0.0013 0.11%
2026-01-15 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1774 1.1774 1.1775 1.1775 -0.0001 -0.01%
2026-01-14 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1775 1.1775 1.1741 1.1741 0.0034 0.29%
2026-01-13 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1741 1.1741 1.1741 1.1741 0.0000 0.00%
2026-01-12 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1741 1.1741 1.1706 1.1706 0.0035 0.30%
2026-01-09 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1706 1.1706 1.1696 1.1696 0.0010 0.09%
2026-01-08 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1696 1.1696 1.1717 1.1717 -0.0021 -0.18%
2026-01-07 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1717 1.1717 1.1706 1.1706 0.0011 0.09%
2026-01-06 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1706 1.1706 1.1646 1.1646 0.0060 0.52%
2026-01-05 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1646 1.1646 1.1581 1.1581 0.0065 0.56%
2025-12-31 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1581 1.1581 1.1580 1.1580 0.0001 0.01%
2025-12-30 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1580 1.1580 1.1570 1.1570 0.0010 0.09%
2025-12-29 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1570 1.1570 1.1591 1.1591 -0.0021 -0.18%
2025-12-26 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1591 1.1591 1.1588 1.1588 0.0003 0.03%
2025-12-25 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1588 1.1588 1.1570 1.1570 0.0018 0.16%
2025-12-24 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1570 1.1570 1.1542 1.1542 0.0028 0.24%
2025-12-23 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1542 1.1542 1.1549 1.1549 -0.0007 -0.06%
2025-12-22 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1549 1.1549 1.1518 1.1518 0.0031 0.27%
2025-12-19 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1518 1.1518 1.1494 1.1494 0.0024 0.21%
2025-12-18 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1494 1.1494 1.1498 1.1498 -0.0004 -0.03%
2025-12-17 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1498 1.1498 1.1466 1.1466 0.0032 0.28%
2025-12-16 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1466 1.1466 1.1490 1.1490 -0.0024 -0.21%
2025-12-15 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1490 1.1490 1.1500 1.1500 -0.0010 -0.09%
2025-12-12 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1500 1.1500 1.1477 1.1477 0.0023 0.20%
2025-12-11 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1477 1.1477 1.1505 1.1505 -0.0028 -0.24%
2025-12-10 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1505 1.1505 1.1495 1.1495 0.0010 0.09%
2025-12-09 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1495 1.1495 1.1503 1.1503 -0.0008 -0.07%
2025-12-08 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1503 1.1503 1.1480 1.1480 0.0023 0.20%
2025-12-05 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1480 1.1480 1.1451 1.1451 0.0029 0.25%
2025-12-04 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1451 1.1451 1.1461 1.1461 -0.0010 -0.09%
2025-12-03 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1461 1.1461 1.1476 1.1476 -0.0015 -0.13%
2025-12-02 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1476 1.1476 1.1487 1.1487 -0.0011 -0.10%
2025-12-01 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1487 1.1487 1.1481 1.1481 0.0006 0.05%
2025-11-28 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1481 1.1481 1.1465 1.1465 0.0016 0.14%
2025-11-27 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1465 1.1465 1.1464 1.1464 0.0001 0.01%
2025-11-26 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1464 1.1464 1.1482 1.1482 -0.0018 -0.16%
2025-11-25 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1482 1.1482 1.1465 1.1465 0.0017 0.15%
2025-11-24 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1465 1.1465 1.1442 1.1442 0.0023 0.20%
2025-11-21 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1442 1.1442 1.1507 1.1507 -0.0065 -0.56%
2025-11-20 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1507 1.1507 1.1526 1.1526 -0.0019 -0.16%
2025-11-19 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1526 1.1526 1.1542 1.1542 -0.0016 -0.14%
2025-11-18 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1542 1.1542 1.1574 1.1574 -0.0032 -0.28%
2025-11-17 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1574 1.1574 1.1587 1.1587 -0.0013 -0.11%
2025-11-14 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1587 1.1587 1.1637 1.1637 -0.0050 -0.43%
2025-11-13 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1637 1.1637 1.1606 1.1606 0.0031 0.27%
2025-11-12 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1606 1.1606 1.1615 1.1615 -0.0009 -0.08%
2025-11-11 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1615 1.1615 1.1620 1.1620 -0.0005 -0.04%
2025-11-10 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1620 1.1620 1.1591 1.1591 0.0029 0.25%
2025-11-07 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1591 1.1591 1.1567 1.1567 0.0024 0.21%
2025-11-06 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1567 1.1567 1.1535 1.1535 0.0032 0.28%
2025-11-05 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1535 1.1535 1.1527 1.1527 0.0008 0.07%
2025-11-04 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1527 1.1527 1.1563 1.1563 -0.0036 -0.31%
2025-11-03 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1563 1.1563 1.1541 1.1541 0.0022 0.19%
2025-10-31 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1541 1.1541 1.1562 1.1562 -0.0021 -0.18%
2025-10-30 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1562 1.1562 1.1590 1.1590 -0.0028 -0.24%
2025-10-29 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1590 1.1590 1.1545 1.1545 0.0045 0.39%
2025-10-28 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1545 1.1545 1.1564 1.1564 -0.0019 -0.16%
2025-10-27 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1564 1.1564 1.1523 1.1523 0.0041 0.36%
2025-10-24 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1523 1.1523 1.1500 1.1500 0.0023 0.20%
2025-10-23 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1500 1.1500 1.1499 1.1499 0.0001 0.01%
2025-10-22 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1499 1.1499 1.1505 1.1505 -0.0006 -0.05%
2025-10-21 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1505 1.1505 1.1475 1.1475 0.0030 0.26%
2025-10-20 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1475 1.1475 1.1470 1.1470 0.0005 0.04%
2025-10-17 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1470 1.1470 1.1529 1.1529 -0.0059 -0.51%
2025-10-16 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1529 1.1529 1.1554 1.1554 -0.0025 -0.22%
2025-10-15 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1554 1.1554 1.1509 1.1509 0.0045 0.39%
2025-10-14 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1509 1.1509 1.1577 1.1577 -0.0068 -0.59%
2025-10-13 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1577 1.1577 1.1602 1.1602 -0.0025 -0.22%
2025-10-10 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1602 1.1602 1.1637 1.1637 -0.0035 -0.30%
2025-10-09 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1637 1.1637 1.1594 1.1594 0.0043 0.37%
2025-09-30 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1594 1.1594 1.1571 1.1571 0.0023 0.20%
2025-09-29 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1571 1.1571 1.1528 1.1528 0.0043 0.37%
2025-09-26 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1528 1.1528 1.1535 1.1535 -0.0007 -0.06%
2025-09-25 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1535 1.1535 1.1526 1.1526 0.0009 0.08%
2025-09-24 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1526 1.1526 1.1473 1.1473 0.0053 0.46%
2025-09-23 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1473 1.1473 1.1473 1.1473 0.0000 0.00%
2025-09-22 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1473 1.1473 1.1470 1.1470 0.0003 0.03%
2025-09-19 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1470 1.1470 1.1477 1.1477 -0.0007 -0.06%
2025-09-18 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1477 1.1477 1.1529 1.1529 -0.0052 -0.45%
2025-09-17 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1529 1.1529 1.1472 1.1472 0.0057 0.50%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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